Rectificativa 2 pssos y fecha operacion

[ermendalenda]

Empezado por Faneka

En la oficina estabamos discutiendo como hacer las rectificativas en dos pasos con facturas que dependen de albaranes. Cuando es en nuestro apartado de facturas manuales no hay problema pero cuando las facturas dependen de albaranes es un lio tremendo (nuestras facturas si vienen de albaranes no tienen lineas, sus lineas son la de los albaranes). Con lo que primero no tenemos claro donde indicar al cliente que tiene que hacer una rectificativa de una factura, ya que esta tiene que generar los albaranes en negativo, crear una factura negativa (no enviarla) y luego generar de nuevo albaranes en positivo y de alguna manera marcarlos como que cuando se vuelvan a facturar tienen que hacer una factura rectificativa y enviar los datos de la rectificativa a la AEAT. Hemos barajado varias opciones pero no esta nada claro cual es la forma más clara tanto para el cliente como para nosotros.

No te he entendido muy bien como haceis la factura recapitulativa de albaranes a una F1, suponiendo que lo hagas como todo el mundo y es totalmente legal:
Por cada albaran incluyendo en la faftura la referencia al mismo con tantas liness como tipos impostivos.
Partiendo de esto, la rectificativa es según el escenario, lo primero es que ya no puedes modifcar un albarán, estando prohibido por la normativa de antifraude, con lo cual la rectificativa de abono es un clon de la factura ordinaria cambiando los signos, y la nueva según lo que quieras modificar, si son mas o menos albaranes y si son los mismos pues los mismos.
Por otro lado Cuidado con confundir el nodo de facturas rectificadas con albaranes.
De todas formas, si no es esto lo que buscabas, tienes que ampliarnos información para que te podamos ayudar.

[Faneka]

Parece que no expliqué bien, jaja. En definitiva era preguntar cómo hacíais el proceso de una rectificativa en dos pasos, ya no en tema de envío a la AEAT, sino, si la factura por ejemplo tiene cinco albaranes que pasos seguís. Como la factura negativa con sus correspondientes albaranes y luego los albaranes buenos para su posterior facturación como rectificativa de la factura original. Porque una vez tengas los albaranes que van a realizar la factura rectificativa tocará dependiendo el caso corregir el NIF, modificar el tipo de IVA, etc.. y una hecho esto generar la rectificativa. Lo veo engorroso y lioso. Sino me explico aún claro, mañana a ver si estoy menos espeso xD

[ermendalenda]

Empezado por Faneka

Parece que no expliqué bien, jaja. En definitiva era preguntar cómo hacíais el proceso de una rectificativa en dos pasos, ya no en tema de envío a la AEAT, sino, si la factura por ejemplo tiene cinco albaranes que pasos seguís. Como la factura negativa con sus correspondientes albaranes y luego los albaranes buenos para su posterior facturación como rectificativa de la factura original. Porque una vez tengas los albaranes que van a realizar la factura rectificativa tocará dependiendo el caso corregir el NIF, modificar el tipo de IVA, etc.. y una hecho esto generar la rectificativa. Lo veo engorroso y lioso. Sino me explico aún claro, mañana a ver si estoy menos espeso xD

Si es lioso, quizas es mejor optar por un método un poco más aparentemente "alegal", una rectificativa sí, pero primero haz las cuentas de las rectificaciones de importes e ivas con nuevos albaranes y emites el abono de la original y la rectificativa añadiendo los albaranes anteriores + los albaranes que rectifican. Para el cambio de cliente es facil, ahi no hay que hacer nuevos albaranes.
Para una rectificativa por que has calculado mal las cuotas e importes en los totales no sé si cabe hacerlo en 2 pasos por que te puedes encontrar con doble problema.
Para la rectificativa en dos pasos cambian 2 cosas, que en la rectificativa tienes que hacer mencion al abono y a la original en el nodo dw facturas rectificadas y que el nodo de importesrectificados es 0 por que ya lo estas contemplando con el abono, aunque esto ultimo no estoy seguro en el caso dd modifcar los importes, a ver si alguien lo aclara.

[Faneka]

Empezado por ermendalenda

Si es lioso, quizas es mejor optar por un método un poco más aparentemente "alegal", una rectificativa sí, pero primero haz las cuentas de las rectificaciones de importes e ivas con nuevos albaranes y emites el abono de la original y la rectificativa añadiendo los albaranes anteriores + los albaranes que rectifican. Para el cambio de cliente es facil, ahi no hay que hacer nuevos albaranes.
Para una rectificativa por que has calculado mal las cuotas e importes en los totales no sé si cabe hacerlo en 2 pasos por que te puedes encontrar con doble problema.
Para la rectificativa en dos pasos cambian 2 cosas, que en la rectificativa tienes que hacer mencion al abono y a la original en el nodo dw facturas rectificadas y que el nodo de importesrectificados es 0 por que ya lo estas contemplando con el abono, aunque esto ultimo no estoy seguro en el caso dd modifcar los importes, a ver si alguien lo aclara.

No me queda claro que si lo que esta mal es el cliente (NIF, o lo que sea) que no haya que hacer albaranes, para imprimir la nueva factura tengo que tener los albaranes "nuevos", ya que los primeros estan asociados a la factura "mala" y no puedo tocarlos. Yo para todo pienso que hay que crear nuevos albaranes (tanto para la factura negativa como para la positiva final).

[ermendalenda]

Empezado por Faneka

No me queda claro que si lo que esta mal es el cliente (NIF, o lo que sea) que no haya que hacer albaranes, para imprimir la nueva factura tengo que tener los albaranes "nuevos", ya que los primeros estan asociados a la factura "mala" y no puedo tocarlos. Yo para todo pienso que hay que crear nuevos albaranes (tanto para la factura negativa como para la positiva final).

Claro excepciones puedes tener pero crees que si un albaran que s3 ha cambiado de cif y al final paga y la faxtura va bien, van a meterse en eso, no es normal y mucho menos si el cliente en mitad de un mes cambia la direccion fiscal, las rectifcaciones se pueden aplicar en la factura final, esta claro que dependiendo de que estes ante un evebtual moroso que te quiere dejar colgada la factura o que el cambio de actividad del cliente implique cambios que afecten a importes o cuotas, no es lógico hacer tantas modificaciones y tocar albaranes, es demasiado rizar el rizo