TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[espinete]

Buenas...

Tengo un problema con un cliente que decidió enviar a Hacienda facturas reales al entorno de pruebas (por ejemplo, de la 1 a la 10), luego siguió enviando facturas al entorno real/producción (de la 11 a la 20) y ahora quiere enviar, al entorno real, esas primeras 10 facturas que solo se enviaron al de pruebas.

Obviamente da error de encadenamiento, pero el cliente dice que Hacienda le dice que sí debería poder enviarlas.

Yo le he dicho que, si ya envió al entorno real, las facturas 11 a la 20, si quiere enviar ahora de la 1 a la 10 me temo que no queda otra que anular o hacer rectificativas de todas, lo cual es un coñazo.

¿Hay alguna otra opción?

[Irreo]

Empezado por espinete

Buenas...

Tengo un problema con un cliente que decidió enviar a Hacienda facturas reales al entorno de pruebas (por ejemplo, de la 1 a la 10), luego siguió enviando facturas al entorno real/producción (de la 11 a la 20) y ahora quiere enviar, al entorno real, esas primeras 10 facturas que solo se enviaron al de pruebas.

Obviamente da error de encadenamiento, pero el cliente dice que Hacienda le dice que sí debería poder enviarlas.

Yo le he dicho que, si ya envió al entorno real, las facturas 11 a la 20, si quiere enviar ahora de la 1 a la 10 me temo que no queda otra que anular o hacer rectificativas de todas, lo cual es un coñazo.

¿Hay alguna otra opción?

¿Pero la factura "1" la está encadenando con la "20"?

Yo he hecho cosas raras con números y fechas de emisión, y por el momento no he obtenido errores de encadenamiento (de hecho justo unos mensajes atrás pregunto sobre ese tema). Yo por ahora estoy haciendo lo que dicen ellos: "encadenar con la última factura emitida por el dispositivo", independientemente de qué fechas o números tenga.

(Eso sí, en mi caso todavía tengo que confirmar en la Sede que el lío de fechas y números que he montado está "correcto", independientemente de que la respuesta suya haya sido "OK")

[Ramon88]

Tengo un cliente en gipuzkoa en producción que esta teniendo problemas para subir las facturas.
Os funciona?

[Irreo]

Empezado por Ramon88

Tengo un cliente en gipuzkoa en producción que esta teniendo problemas para subir las facturas.
Os funciona?

Durante esta mañana no he tenido problemas, de hecho estamos enviando facturas ahora bien.

[Ramon88]

gracias, voy a ver que sucede pues.

[ermendalenda]

Empezado por espinete

Buenas...

Tengo un problema con un cliente que decidió enviar a Hacienda facturas reales al entorno de pruebas (por ejemplo, de la 1 a la 10), luego siguió enviando facturas al entorno real/producción (de la 11 a la 20) y ahora quiere enviar, al entorno real, esas primeras 10 facturas que solo se enviaron al de pruebas.

Obviamente da error de encadenamiento, pero el cliente dice que Hacienda le dice que sí debería poder enviarlas.

Yo le he dicho que, si ya envió al entorno real, las facturas 11 a la 20, si quiere enviar ahora de la 1 a la 10 me temo que no queda otra que anular o hacer rectificativas de todas, lo cual es un coñazo.

¿Hay alguna otra opción?

Creo que tu cliente lleva razón, aunque no estén encadenadas se las va a comer con el aviso de encadenamiento. Pero hay otra opción de wnvio, creo que por correo.

[Neftali [Germán.Estévez]]

No puede Anular las facturas, porque la anulación es para temas muy concretos según la ley de facturación.
No puede hacer una rectificativa, porque para hacienda las facturas originales no existen y el cliente tiene una factura correcta.

Yo creo que puede enviarlas. La 1 y la 21 darán error de encadenamiento pero serán aceptadas (Aceptadas con errores).
Si hacienda pide más datos (por los saltos en los Números/Fechas no correlativos y los encadenamientos) pues tendrá que justificarlo explicando lo que ha pasado (no creo que lo pidan).

Empezado por espinete

Obviamente da error de encadenamiento, pero el cliente dice que Hacienda le dice que sí debería poder enviarlas.

Yo le he dicho que, si ya envió al entorno real, las facturas 11 a la 20, si quiere enviar ahora de la 1 a la 10 me temo que no queda otra que anular o hacer rectificativas de todas, lo cual es un coñazo.

¿Hay alguna otra opción?

[espinete]

Gracias a tod@s.

Entiendo que sí que podrá enviar las facturas de la 1 a la 10 sin problema (enviadas pero con avisos, pero enviadas). Luego si hay que explicar o justificar algo, que lo justifique.

De hecho yo he hecho pruebas de envío no correlativos y el envío se realiza, pero con el aviso de "posible error de encadenamiento".

En su momento debí haber preparado la aplicación para que separara lo que consta como enviado a pruebas y lo que consta como enviado al entorno real, pero no caí en eso y ahora voy a tener que pensar cómo conseguirlo para evitar errores similares en el futuro.

[edari]

Estoy con los negocios de chinos, pakistanís...y no consigo subirla a la Hacienda de Alava (y me quedan 15 días para solucionarlo)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<Sujetos>
<Emisor>
<NIF>B01....</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA SL</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>CN</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>CNX1448709</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>JIAN XIN CHENG</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>01005</CodigoPostal>
<Direccion>ANGULEMA 5</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
</Sujetos>
<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>22</SerieFactura>
<NumFactura>5003249</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>14-11-2022</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>00:13:17</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>NARANJA NORMAL </DescripcionDetalle>
<Cantidad>10.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>14.51</ImporteUnitario>
<Descuento>0</Descuento>
<ImporteTotal>175.57</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>175.57</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>02</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<PrestacionServicios>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E2</CausaExencion>
<BaseImponible>145.10</BaseImponible>
</DetalleExenta>
</Exenta>
</Sujeta>
</PrestacionServicios>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
</Factura>
<HuellaTBAI>
<EncadenamientoFacturaAnterior>
<SerieFacturaAnterior>22</SerieFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>5003248</NumFacturaAnterior>
<FechaExpedicionFacturaAnterior>14-11-2022</FechaExpedicionFacturaAnterior>
<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>Bj+T/nevVdBvx0BDNOXJJfmGpLobbqpXSUMQWxcpVjTQCqxUlm7/WUC1W49/E2NU5HTjD1YPNLkQfXM5d1+1RyMECsiNVfKzfCFm</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
</EncadenamientoFacturaAnterior>
<Software>
<LicenciaTBAI>......</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>B1.....</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>EMPRESA</Nombre>
<Version>2022</Version>
</Software>
</HuellaTBAI>
</T:TicketBai>

No tengo claro lo que hay que poner en la base imponible porque ponga lo que ponga me da error (por la que hago mal claro)


Me devuelve el error

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>

-<ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">


-<Salida>

<IdentificadorTBAI>TBAI-B01465046-141122-n3wPqocLa+YFS-227</IdentificadorTBAI>

<FechaRecepcion>14-11-2022 13:17:43</FechaRecepcion>

<Estado>00</Estado>

<Descripcion>Recibido - ALTA PREP</Descripcion>

<Azalpena>Jasota - ALTA PREP</Azalpena>


-<ResultadosValidacion>

<Codigo>2025</Codigo>

<Descripcion>El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor...</Descripcion>

<Azalpena>Zenbatekoa guztira [ImporteTotal] osagai hauen batura izan behar da: zerga oinarrien batura, zergaren kuotak, Lotua/Salbuetsi gabea [Sujeta No Exenta] blokeko baliokidetasun errekarguaren kuotak, Lotua/Salbuetsia [Sujeta Exenta] blokeko zerga oi...</Azalpena>

</ResultadosValidacion>

<CSV>TBAI7dde628e-9749-4bcc-8862-1824a9c97bbe</CSV>

</Salida>

</ns2:TicketBaiResponse>

He probado poniendo en el campo Base imponible de la etiqueta exenta el total de la factura, mandarla a cero, de mil maneras en todas me da errores y no sé que estoy haciendo mal. Tampoco tengo claro que tenga que ir por "exenta".


Antes la Hacienda Alavesa tenía un buzón con un mail donde les podías mandar ejemplos ahora lo han sustituido por un fomulario web a la que es imposible adjuntar archivos por temas de seguridad...los odio.


Alguien me puede ayudar


Gracias de antemano

[pablog2k]

algo está mal ahí, en el nodo de detalle, si multiplicas la cantidad (10) por el importe unitario, da 145.1
si es exenta, no lleva iva
entonces , como es que da 175.57 el importe total, si no lleva descuento?

Yo también me estuve peleando con eso, el como quieren que presentes el importe unitario, es un jaleo, y espérate que no tengas descuentos, que ya es una fiesta

[edari]

Parto de la base que no tengo claro si lo tengo que poner como "exenta" o "no exenta"...he empezado poniendo exenta porque así lo tenía programado en su día con el SII...

[pablog2k]

a lo que me refiero es que siempre te tiene que coincidir la cantidad * importe unitario con el importe total (todo hablado del nodo IDDetalleFactura). Si eso no te coincide, siempre te van a decir que está mal, independientemente que sea exenta, no exenta, sujeta o no sujeta

sacado de las faqs:

12.10 ¿Qué se debe informar en el campo “Importe total” del bloque “Detalles factura”? El campo “Importe total” del bloque "Detalles factura" será el resultado de multiplicar los importes informados en los campos “cantidad” por los informados en los campos “importe unitario”, restándole en su caso los descuentos aplicados e incluyendo el IVA y el recargo de equivalencia. Este campo incluye el IVA que en su caso se repercuta en la operación y el recargo de equivalencia.

[edari]

La misma factura subida a un bar nacional sube perfecta

[Irreo]

Empezado por edari

La misma factura subida a un bar nacional sube perfecta

Yo tengo una curiosidad un poco paralela al asunto... ¿estás haciendo exportación de las naranjas?

Es que no me cuadra porque veo un destinatario con código postal de aquí, ClaveIVA "02", factura exenta...

[edari]

Empezado por Irreo

Yo tengo una curiosidad un poco paralela al asunto... ¿estás haciendo exportación de las naranjas?

Es que no me cuadra porque veo un destinatario con código postal de aquí, ClaveIVA "02", factura exenta...

No. Igual la estoy planteando mal....


Es simplemente una factura absolutamente normal a un bar que es su dueño es una persona extranejera. Esa es la problemática que necesito.


Me encuentro en la documentación con para los clientes no nacionales hay que llenar le etiqueta DesgloseTipoOperacion y ahí me pierdo. ahí no sé porqué opción tirar.



La factura, es idéntica a cuaquiera de un cliente nacional. Sin exportación.


Lo de las naranjas son por mis pruebas de datos. El caso real sería vender a un bar un barril de cerveza, una caja de coca cola...

[Irreo]

Empezado por edari

No. Igual la estoy planteando mal....

Es simplemente una factura absolutamente normal a un bar que es su dueño es una persona extranejera. Esa es la problemática que necesito.

Me encuentro en la documentación con para los clientes no nacionales hay que llenar le etiqueta DesgloseTipoOperacion y ahí me pierdo. ahí no sé porqué opción tirar.

La factura, es idéntica a cuaquiera de un cliente nacional. Sin exportación.

Lo de las naranjas son por mis pruebas de datos. El caso real sería vender a un bar un barril de cerveza, una caja de coca cola...

De contabilidad tengo los conceptos básicos, pero te resumo un poco lo que me dijo nuestro contable cuando hablé con él sobre estos temas:

- Factura no simplificada a nombre de un particular extranjero: Idéntica a nacional, con la diferencia que en Destinatario pones sus datos.
- No simplificada a nombre de empresa extranjera: Factura igual que las demás, pero con sus datos en Destinatario. Si la empresa es de fuera de Europa, TipoDocumento 04 o 06.
Además, al ser empresa, sería Exenta, pero con motivos que no sean Exportación excepto que hagas esa operación... en nuestro caso para empresas NO-nacionales es "E5", para Entregas Intracomunitarias "E6" (cuando envías fuera), y exportaciones fuera EU "E2".

Es decir en tu caso si es simplemente emitir la factura a nombre de esa empresa china pero todo queda aquí, una factura normal y corriente con destinatario China, TipoDocumento 04/06..

Entiendo también que se podría poner exenta, pero aquí me pierdo ya, porque no sé si al ser una empresa que opera aquí, las normas cambian... es decir, no sé si están afectados por el IVA al comprar/vender igual que cualquier empresa de aquí, etc... eso se lo dejo a vuestro asesor/contable

[edari]

Mi caso es este

Empezado por Irreo

De contabilidad tengo los conceptos básicos, pero te resumo un poco lo que me dijo nuestro contable cuando hablé con él sobre estos temas:

- Factura no simplificada a nombre de un particular extranjero: Idéntica a nacional, con la diferencia que en Destinatario pones sus datos.
- No simplificada a nombre de empresa extranjera: Factura igual que las demás, pero con sus datos en Destinatario. Si la empresa es de fuera de Europa, TipoDocumento 04 o 06.
Además, al ser empresa, sería Exenta, pero con motivos que no sean Exportación excepto que hagas esa operación... en nuestro caso para empresas NO-nacionales es "E5", para Entregas Intracomunitarias "E6" (cuando envías fuera), y exportaciones fuera EU "E2".

Es decir en tu caso si es simplemente emitir la factura a nombre de esa empresa china pero todo queda aquí, una factura normal y corriente con destinatario China, TipoDocumento 04/06..

Entiendo también que se podría poner exenta, pero aquí me pierdo ya, porque no sé si al ser una empresa que opera aquí, las normas cambian... es decir, no sé si están afectados por el IVA al comprar/vender igual que cualquier empresa de aquí, etc... eso se lo dejo a vuestro asesor/contable

El problema que tengo es que no puedo (o no sé) hacer solo la factura idéntica a la de uno nacional porque al poner el IDOTRO ya necesito rellenar algo en las etiquetas que cuelga de "DesgoseTipoOperacion" para que no me de error de valdación en el XML y ahí es donde me pierdo.

[Irreo]

Empezado por edari

El problema que tengo es que no puedo (o no sé) hacer solo la factura idéntica a la de uno nacional porque al poner el IDOTRO ya necesito rellenar algo en las etiquetas que cuelga de "DesgoseTipoOperacion" para que no me de error de valdación en el XML y ahí es donde me pierdo.

No sé si te ayuda, pero te paso un fragmento de una factura a nombre de una empresa polaca, que ha sido aceptada OK:

<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>PL</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>PL52XXXXXXXX</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>XXXX XXXX</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>02-XXX</CodigoPostal>
<Direccion>XXX XXX XXX</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>


(...)

<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Anticipo de pedido nº XXXXXX</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>50.00</ImporteUnitario>
<Descuento>0.00</Descuento>
<ImporteTotal>50.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>50.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>

(...)

<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>50.00</BaseImponible>
</DetalleExenta>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

(...)

[edari]

Empezado por Irreo

No sé si te ayuda, pero te paso un fragmento de una factura a nombre de una empresa polaca, que ha sido aceptada OK:

<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>PL</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>PL52XXXXXXXX</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>XXXX XXXX</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>02-XXX</CodigoPostal>
<Direccion>XXX XXX XXX</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>


(...)

<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Anticipo de pedido nº XXXXXX</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>50.00</ImporteUnitario>
<Descuento>0.00</Descuento>
<ImporteTotal>50.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>50.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>

(...)

<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>50.00</BaseImponible>
</DetalleExenta>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

(...)

Me sirve para coger alguna idea pero no creo que una empresa fiscal polaca tenga la misma exención que una persona china



Gracias de todas formas

[Irreo]

Empezado por edari

Me sirve para coger alguna idea pero no creo que una empresa fiscal polaca tenga la misma exención que una persona china

Es que si es una persona, no empresa, entonces es como te dije antes... una factura normal, pero con los datos del particular. No hay exención ninguna.

Hasta donde yo sé, si un estadounidense va al fnac de Madrid y se compra el iPhone 17 ProMegaMoloXQSoyDeApple, pagará 2.500€ igual que el resto, haga factura a su nombre o no.