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#1
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Cita:
Deduzco que según me comenta, sería así: Código:
<DatosFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario> <Descuento>0.00</Descuento> <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>121.00</ImporteTotalFactura> <RetencionSoportada>-15.00</RetencionSoportada> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>100.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> Código:
DatosFactura> <DescripcionFactura>/</DescripcionFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario> <Descuento>0.00</Descuento> <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>IRPF</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.0</Cantidad> <ImporteUnitario>-15.00</ImporteUnitario> <ImporteTotal>-15.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>106.00</ImporteTotalFactura> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>100.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> Producto ---> Base imponible 100 ---> IVA 21% 21 ---> IRPF 15% -15 Total factura ---> Base imponible 100 ---> IVA (21%) 21 ---> IRPF (-15%) -15 TOTAL ---> 106 Por eso pregunté si alguien tiene o puede hacer un ejemplo de Ticket BAI de cómo lo está aplicando ![]() ![]() Gracias |
#2
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Cita:
¿Tienes alguna respuesta que te hayan dado de TicketBAI sobre el tema de detallar la retención de IRPF como una nueva línea de detalle? Hasta ahora, yo había entendido que sí tienen que ponerse como una nueva línea de detalle los descuentos globales de la factura (por ejemplo, descuentos por pronto-pago) Pero no las retenciones de IRPF. En el caso de retención de IRPF hasta ahora había entendido que se trata sólo como una información adicional en el campo RetencionSoportada. Y que no debe afectar al contenido de ImporteTotalFactura (que se calcula antes de la retención de IRPF) Ejemplo, soy un profesional y estoy obligado a que mis clientes me retengan un 15% de IRPF (y declaren y paguen ese importe a Hacienda, que yo me deduciré cuando haga mi declaración anual de la renta). Emito una factura por un servicio de 1.000 € al que hay que aplicar el 21% de IVA Desglose: Base imponible: 1000.00 Tipo de IVA: 21.00 Cuota de IVA: 210.00 Total de la factura: 1210.00 Retención: 150.00 (aplicando el 15% a la base imponible) Al cliente deberé cobrarle: 1.210 € (total de la factura incluyendo IVA) - 150 € (importe de la retención de IRPF) = 1.060 € Pero en TicketBAI en ImporteTotalFactura no debe aparecer el total a cobrar (1.060 €) sino 1.210 € (el importe total de la factura antes de la retención) El tema es porque TicketBAI está orientado a controlar IVA y, en ese aspecto, a Hacienda no le interesa para nada el tema de la retenciones de IRPF (que tendrán que hacerse, como siempre, en la declaración de retenciones de IRPF). En TicketBAI basta con informar el importe de la retención de IRPF (ni siquiera el tipo aplicado) y no considera esa retención en el total de la factura (campo ImporteTotalFactura) Es como yo lo veo, pero serían interesantes otros puntos de vista. Saludos |
#3
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Cita:
Para que no te de error como línea de detalle, ningún importe puede ir en negativo. El importe unitario en positivo y la cantidad es la que va en negativo: - 1 |
#4
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Hola compañeros.
Pues volveré a consultar con los técnicos de Ticket BAI cómo aplicar debidamente las retenciones de IRPF, ya que veo que no termina de haber una forma clara de aplicarlo sin lugar a dudas Código:
<DatosFactura> <DescripcionFactura>/</DescripcionFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle> <Cantidad>1.00</Cantidad> <ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario> <Descuento>0.00</Descuento> <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>IRPF</DescripcionDetalle> <Cantidad>-1.0</Cantidad> <ImporteUnitario>15.00</ImporteUnitario> <ImporteTotal>15.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>106.00</ImporteTotalFactura> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>100.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> "El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor..." "La suma del importe total de las líneas no coincide con el importe total de factura indicado" Gracias |
#5
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Cita:
Kaixo, Aunque la retención admite también cantidades en negativo, para casos de rectificaciones, la forma habitual es en positivo. El importe hay que ponerlo en positivo, de forma que del total factura se descuenta la retención para obtener el importe neto. Agur bat, Por lo que yo lo hago así: -<Factura> -<CabeceraFactura> <NumFactura>0056</NumFactura> <FechaExpedicionFactura>26-12-2021</FechaExpedicionFactura> <HoraExpedicionFactura>18:46:22</HoraExpedicionFactura> <FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada> <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> </CabeceraFactura> -<DatosFactura> <FechaOperacion>26-12-2021</FechaOperacion> <DescripcionFactura>ALQUILER FINCA - ALOKAIRUA</DescripcionFactura> <ImporteTotalFactura>11132.00</ImporteTotalFactura> <RetencionSoportada>1748.00</RetencionSoportada> -<Claves> -<IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>11</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> -<TipoDesglose> -<DesgloseFactura> -<Sujeta> -<NoExenta> -<DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> -<DesgloseIVA> -<DetalleIVA> <BaseImponible>9200.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>1932.00</CuotaImpuesto> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> </Factura> -<HuellaTBAI> -<EncadenamientoFacturaAnterior> <NumFacturaAnterior>0055</NumFacturaAnterior> a ver si te aclara algo..... Última edición por landaga fecha: 18-01-2022 a las 16:56:03. |
#6
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Cita:
Si consultas la factura mediante el enlace de verificación, te da que el importe final de la factura es "11132.00" y no "9384.00" (11132−1748), verdad? No se tiene en cuenta para nada la retención en el total final de la factura según lo registrado |
#7
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Recargo de Equivalencia
No sé qué he tocado que ahora las facturas con Recargo de Equivalencia me devuelven avisos de que el total de la factura no coincide con la suma del detalle, o con la suma del desglose de impuestos. Juraría que en su momento se enviaban sin avisos
![]() Por lo que he encontrado en el foro, incluso en posts que yo mismo respondí hace meses, hay que tener en cuenta varias cosas: 1) El EMISOR, el RECEPTOR o AMBOS (o ninguno) pueden estar acogidos al RE 2) Solo "personas físicas" pueden estar acogidas al RE. En este caso, OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado debe ser "S" 3) ClaveRegimenIvaOpTrascendencia será 51 solo si el emisor es "persona física" + "acogida al RE" 4) Si la factura tiene Recargo Equivalencia porque el RECEPTOR está acogido al mismo, en el detalle de las líneas de la factura, el ImporteTotal debe incluir el Recargo 5) En el Desglose del IVA... - Si el EMISOR está acogido al Recargo, no se hace nada raro: los importes, bases y cuotas de IVA no tienen en cuenta el RE - Si es el RECEPTOR quien está acogido al RE, añadimos TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia al desglose Esto es lo que he entendido y así lo tengo hecho, pero siempre me devuelve avisos de que no coinciden los totales y me estoy volviendo loco quitando y poniendo cosas en cada prueba. Pongo dos ejemplos distintos que me han devuelto los avisos de "total no coincide...": Código:
<Factura> <CabeceraFactura> <NumFactura>262</NumFactura> <FechaExpedicionFactura>27-10-2021</FechaExpedicionFactura> <HoraExpedicionFactura>10:38:20</HoraExpedicionFactura> <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> </CabeceraFactura> <DatosFactura> <FechaOperacion>27-10-2021</FechaOperacion> <DescripcionFactura>Factura 262</DescripcionFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>DISCO SSD SAMSUNG</DescripcionDetalle> <Cantidad>1</Cantidad> <ImporteUnitario>100.00</ImporteUnitario> <Descuento>0.00</Descuento> <ImporteTotal>126.20</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>126.20</ImporteTotalFactura> <RetencionSoportada>0</RetencionSoportada> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>51</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>100.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto> <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>S</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> </Factura> Código:
<Factura> <CabeceraFactura> <NumFactura>264</NumFactura> <FechaExpedicionFactura>27-10-2021</FechaExpedicionFactura> <HoraExpedicionFactura>13:21:05</HoraExpedicionFactura> <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> </CabeceraFactura> <DatosFactura> <FechaOperacion>27-10-2021</FechaOperacion> <DescripcionFactura>Factura 264</DescripcionFactura> <DetallesFactura> <IDDetalleFactura> <DescripcionDetalle>DISCO SSD SAMSUNG</DescripcionDetalle> <Cantidad>1</Cantidad> <ImporteUnitario>100.00</ImporteUnitario> <Descuento>0.00</Descuento> <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal> </IDDetalleFactura> </DetallesFactura> <ImporteTotalFactura>126.20</ImporteTotalFactura> <RetencionSoportada>0</RetencionSoportada> <Claves> <IDClave> <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> </IDClave> </Claves> </DatosFactura> <TipoDesglose> <DesgloseFactura> <Sujeta> <NoExenta> <DetalleNoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>100.00</BaseImponible> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto> <TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia> <CuotaRecargoEquivalencia>5.20</CuotaRecargoEquivalencia> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DetalleNoExenta> </NoExenta> </Sujeta> </DesgloseFactura> </TipoDesglose> </Factura> |
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