FActuras de ejemplo SII

[vboloradito]

para pegar aqui facturas de ejemplo que se pierden en el hilo principal.

PAra preguntas generales usar el otro hilo:
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91252
aqui solo ejemplos de XMLs

[vboloradito]

FActura a empresa localizada en canarias
a destacar :
se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          
  <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
                <!--Optional:
 -->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[vboloradito]

a destacar:

Es una factura no sujeta por localización se rellena IDOTRO en lugar de NIF y se hace desglose por tipo de operacion y prestacion de servicios

 <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
			<sii:PrestacionServicios>
              <sii:NoSujeta>
               <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
             </sii:NoSujeta>
			 </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>Mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>minif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050044</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>Asesoramiento legas LEGO COMPANY LTD</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>LEGO COMPANY LTD</sii:NombreRazon>
            <sii:IDOtro>
              <sii:CodigoPais>GB</sii:CodigoPais>
              <sii:IDType>02</sii:IDType>
              <sii:ID>GB121472057</sii:ID>
            </sii:IDOtro>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
			<sii:PrestacionServicios>
              <sii:NoSujeta>
               <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
             </sii:NoSujeta>
			 </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[vboloradito]

FActura emitida empieza NIF por N

A destacar que tiene que informe IDOTRO

y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi cif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi cif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FACTU_201705067</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>143.4</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>CAMPAÑA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>N0072469J</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
              <sii:PrestacionServicios>
                <sii:Sujeta>
                  <sii:NoExenta>
                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                    <sii:DesgloseIVA>
                      <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaRepercutida>24.9</sii:CuotaRepercutida>
                      </sii:DetalleIVA>
                    </sii:DesgloseIVA>
                  </sii:NoExenta>
                </sii:Sujeta>
              </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[CMB]

Empezado por vboloradito

FActura emitida empieza NIF por N
A destacar que tiene que informe IDOTRO
y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes

Muchas gracias por tus ejemplos. Nos van a ser de gran utilidad.

Saludos,

[vboloradito]

Empezado por CMB

Muchas gracias por tus ejemplos. Nos van a ser de gran utilidad.

Saludos,

Hay una errata en los comentarios de la factura emitida con Nif que empieza por N, El idotro no hay que informarlo para los Nifs que empiezan por N
El xml esta bien pero no el comentario

me lie con esta pregunta

3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación
es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea
extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o
un asiento resumen.

[CMB]

Ahora faltaría un ejemplo de una factura emitida a un cliente situado fuera de la Unión Europea.

Saludos.

Muchas gracias,

[CMB]

Empezado por vboloradito

FActura a empresa localizada en canarias
a destacar : se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion

Para vboloradito:

Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias?

Saludos.

Muchas gracias por tu aportación.

[afxe]

Creo que las Facturas Emitidas Intracomunitarias son SUJETAS y EXENTAS, con causa de exención el Artículo 25 (E5). ¿Hay alguien versado que nos aclare esto?

[afxe]

me gustaría subir algunos ejemplos, he metido en el beforepost del HTTRIO la captura del objeto Soap que se envía a la AEAT así:

Código Delphi [-]

procedure TDM_LibroRecibidas.HTTPRIO_RECBeforeExecute(const MethodName: string;
  SOAPRequest: TStream);
var
  sl : TStringList;
  sFile : String;
begin
  SOAPRequest.Position := 0;
  sl := TStringList.Create;
  try
    sl.LoadFromStream(SOAPRequest);
    sFile := ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'SII\REC_' + FormatDateTime('yyyy-mm-dd_hh-nn_', now) + '.xml';
    sl.SaveToFile(sFile);
  finally
    sl.Free;
  end;
end;

Eso me genera un archivo XML, pero no tiene el formato de lo que estáis colgando aquí... con las etiquetas: <sii:Cabecera> (por ejemplo). ¿Cómo lo genero para colgar algunos ejemplos?

Saludos.

[afxe]

Por ahora subo estos ejemplos de facturas emitidas, por si os sirve de ayuda y para que me corrijáis se veis alguna errata en los conceptos.

[angelsalom]

Empezado por afxe

Creo que las Facturas Emitidas Intracomunitarias son SUJETAS y EXENTAS, con causa de exención el Artículo 25 (E5). ¿Hay alguien versado que nos aclare esto?

En efecto, a menos que la factura se emita a un particular . Según la normativa :

Cuando la venta sea a particulares que sean consumidores finales, se considera que la venta tributa en el país de origen, es decir, que debes incluir el IVA correspondiente en tus facturas.

Este esquema lo resume bastante bien

FACTURAS EMITIDAS

- TENGO NIF INTRACOMUNITARIO

- EL CLIENTE TIENE : FACTURA SIN IVA

- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA CON IVA

- NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO

- EL CLIENTE TIENE : FACTURA CON IVA

- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA SIN IVA

FACTURAS RECIBIDAS

- TENGO NIF INTRACOMUNITARIO

- EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA SIN IVA

- EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR

- NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO

- EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA CON IVA

- EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR

[CMB]

Muy clarificador. Muchas gracias.

[nuevo1234]

Empezado por angelsalom

En efecto, a menos que la factura se emita a un particular . Según la normativa :



Este esquema lo resume bastante bien

FACTURAS EMITIDAS

- TENGO NIF INTRACOMUNITARIO

- EL CLIENTE TIENE : FACTURA SIN IVA

- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA CON IVA

- NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO

- EL CLIENTE TIENE : FACTURA CON IVA

- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA SIN IVA

FACTURAS RECIBIDAS

- TENGO NIF INTRACOMUNITARIO

- EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA SIN IVA

- EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR

- NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO

- EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA CON IVA

- EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR

Vaya que liado estoy

[CMB]

Empezado por nuevo1234

Vaya que liado estoy

Es que implementar todo eso en el código del programa tiene su miga. Y no es lo único!

[angelsalom]

Empezado por CMB

Es que implementar todo eso en el código del programa tiene su miga. Y no es lo único!

Bueno, también tiene buena parte de trabajo el usuario. En una reciente reunión informativa sobre el SII a la que asistí se recomendaba encarecidamente la formación de los encargados de los registros contables para no liarla con la correcta aplicación de las claves y regímenes adecuados a cada tipo de factura. Desde la aplicación, a mi parecer, bastaría con permitir elegir todas las posibilidades.

[angelsalom]

Empezado por afxe

Por ahora subo estos ejemplos de facturas emitidas, por si os sirve de ayuda y para que me corrijáis se veis alguna errata en los conceptos.

En la estructura de los ficheros te sobran las referencias a los xsd

Por ejemplo :

<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
	<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
		<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
		<Titular>
			<NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon>
			<NIF>B99999999</NIF>
		</Titular>
		<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
	</Cabecera>
	<RegistroLRFacturasEmitidas>
		<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
			<Ejercicio>2017</Ejercicio>
			<Periodo>01</Periodo>
		</PeriodoImpositivo>

... debería quedar ...

<SuministroLRFacturasEmitidas>
	<Cabecera>
		<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
		<Titular>
			<NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon>
			<NIF>B99999999</NIF>
		</Titular>
		<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
	</Cabecera>
	<RegistroLRFacturasEmitidas>
		<PeriodoImpositivo>
			<Ejercicio>2017</Ejercicio>
			<Periodo>01</Periodo>
		</PeriodoImpositivo>

[angelsalom]

Empezado por CMB

Para vboloradito:

Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias?

Saludos.

Muchas gracias por tu aportación.

Hay que distinguir las facturas, en efecto, fíjate en el punto 2.22 de las FAQ de la rev. 0.7 ... lo siento, no puedo poner URLS en el foro

[angelsalom]

Empezado por CMB

Ahora faltaría un ejemplo de una factura emitida a un cliente situado fuera de la Unión Europea.

Saludos.

Muchas gracias,

Ahí va uno ... hay que sustituir los ... por las URL ... no puedo poner URL en el foro

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope
	xmlns:soapenv="..."
	xmlns:soapenc="..."
	xmlns:xsi="..."
	xmlns:xsd="..."
	xmlns:sii="..."
	xmlns:siiLR="..."
	<soapenv:Body>
		<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
			<sii:Cabecera>
				<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
				<sii:Titular>
					<sii:NombreRazon>NOMBRE DE LA EMPRESA</sii:NombreRazon>
					<sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
				</sii:Titular>
				<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
			</sii:Cabecera>
			<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
				<sii:PeriodoImpositivo>
					<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
					<sii:Periodo>06</sii:Periodo>
				</sii:PeriodoImpositivo>
				<siiLR:IDFactura>
					<sii:IDEmisorFactura>
						<sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
					</sii:IDEmisorFactura>
					<sii:NumSerieFacturaEmisor>EXPORT-TEST</sii:NumSerieFacturaEmisor>
					<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>08-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
				</siiLR:IDFactura>
				<siiLR:FacturaExpedida>
					<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
					<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
					<sii:ImporteTotal>10.00</sii:ImporteTotal>
					<sii:DescripcionOperacion>VENTAS PRODUCTOS</sii:DescripcionOperacion>
					<sii:Contraparte>
						<sii:NombreRazon>EMPRESA EN ARGENTINA</sii:NombreRazon>
						<sii:IDOtro>
							<sii:CodigoPais>AR</sii:CodigoPais>
							<sii:IDType>06</sii:IDType>
							<sii:ID>AR3331119393933</sii:ID>
						</sii:IDOtro>
					</sii:Contraparte>
					<sii:TipoDesglose>
						<sii:DesgloseTipoOperacion>
							<sii:Entrega>
								<sii:Sujeta>
									<sii:Exenta>
										<sii:CausaExencion>E2</sii:CausaExencion>
										<sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
									</sii:Exenta>
								</sii:Sujeta>
							</sii:Entrega>
						</sii:DesgloseTipoOperacion>
					</sii:TipoDesglose>
				</siiLR:FacturaExpedida>
			</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
		</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
	</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[elcharlie]

Hola Compañeros:
Estoy teniendo problemas al enviar las facturas emitidas con Recargo de equivalencia, si alguien tuviera un ejemplo del xml a enviar, se agradecería.
Probablemente nunca las usen mis clientes, pero por si acaso...
Tengo unas ganas de acabar con esto...
Gracias.