Dudas a verifactu sobre QR en factura electronica

[YellowStone]

Empezado por bmfranky

Hola,prodrias decirme, vosotros que formato usais de factuta electronica , UBL?

Si, para Portugal, usamos el formato UBL 2.1 tanto para facturas como para notas de crédito.

[ermendalenda]

Buenas, os pongo en antecedentes, ojito con los ejemplos y la IA para hacer las UBL.
Los validadores más conocidos no dejan pasar muchas extensiones propias de cada país, tampoco dejan pasar algunos identificadores de impuestos como el RE(Recargo de equivalencia)
Dicho esto, no quiere decir que en el reglamento, que aún está por definir, no nos digan que lo pongamos aunque no pasen las validaciones, aunque sea un poco incongruente muchos países meten modificaciones a las reglas del esquema oficial, con lo cual nos podemos esperar cualquier cosa.
Yo, por fin, después de muchos días, he hecho una factura en ubl 2.4 en la que contempla varias opciones:
Recargo de equivalencia
Datos registrales de la empresa emisora y receptora
Los famosos DIR de Face.
Todo esto he visto decenas de ejemplos en los que meten extensiones y formatos que no pasan por los validadores más importantes y tampoco por un Visor súper conocido(Qube). Total, que he conseguido hacer un modelo standar que cumple estrictamente xon los esquemas de Ubl 2.4, para que no sea rechazado por dichos verificadores.
Como he dicho, esto no quiere decir que llegado el reglamentonuevo no tenga que cambiar nodos específicos para la normativa que nos pongan. Pero al menos ya está bien los esquemas y me permitirá terminarlo mucho más fácilmente.
Ya he estado mirando las rectificativas y las sustituivas(F2) y parece que tiene poquísima diferencia con la que ya he hecho.
En unos días os pongo una factura completa.

[ermendalenda]

Aquí os dejo el documento de las normas específicas con lss que actualmente se rigen para remitir a Face un UBL, aunque ya os digo que esto puede cambiar y posiblemente sea sólo para face, pero por si queréis echar un vistazo
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/

[ermendalenda]

Ya por fin tengo ejemplos que parece que se adaptan al nuevo reglamento que se ha propuesto,
El esquema que parece que se va a usar segñun la propuesta del nuevo reglamento es: UBL INVOICE 2.1 BIS BILLING 3.0.

Como os dije, hay mucha información en internet bastante liosa, pero gracias a las busquedas de ejemplos y un poco guiado por la I.A., pero teniendo en cuenta que se equivoca más que el hombre del tiempo.
Os dejo un par de ejemplos que han pasado por el validador Free Peppol (https://ecosio.com/en/peppol-and-xml...ent-validator/) y seleccionando "UBL INVOICE 2.1" y por el visor de facturas UBL(Qube).

A.Factura Normal (De abono), que es igual que para la factura normal pero con signos negativos, teniendo en cuenta que los abonos solo los uso para hacer facturas rectificativas en 2 pasos:

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cn="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>66.2.3-7</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2025-06-10</cbc:IssueDate>
<cbc:DueDate>2025-06-10</cbc:DueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:InvoicePeriod>
   <cbc:StartDate>2025-06-10</cbc:StartDate>
   <cbc:EndDate>2025-06-10</cbc:EndDate>
</cac:InvoicePeriod>
<cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:Party>
       <cac:PartyIdentification>
           <cbc:ID schemeID="ES">B00000000</cbc:ID>
       </cac:PartyIdentification>
       <cac:PartyName>
           <cbc:Name>EMPRESA X,S.L.</cbc:Name>
       </cac:PartyName>
       <cac:PostalAddress>
           <cbc:StreetName>C/LA BAMBA, 48</cbc:StreetName>
           <cbc:CityName>MALAGA</cbc:CityName>
           <cbc:PostalZone>29006</cbc:PostalZone>
           <cbc:CountrySubentity>MALAGA</cbc:CountrySubentity>
           <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode>ESP</cbc:IdentificationCode>
           </cac:Country>
       </cac:PostalAddress>
       <cac:PartyTaxScheme>
           <cbc:CompanyID>ESB00000000</cbc:CompanyID>
           <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
       </cac:PartyTaxScheme>
       <cac:PartyLegalEntity>
           <cbc:RegistrationName>EMPRESA X, S.L.</cbc:RegistrationName>
           <cbc:CompanyID>ESB00000000</cbc:CompanyID>
           <cac:RegistrationAddress>
               <cbc:AddressTypeCode>0001</cbc:AddressTypeCode>
               <cbc:CityName>MALAGA</cbc:CityName>
               <cbc:CountrySubentity>MALAGA</cbc:CountrySubentity>
               <cac:AddressLine>
                   <cbc:Line>C/LA BAMBA, 48</cbc:Line>
               </cac:AddressLine>
               <cac:Country>
                   <cbc:IdentificationCode listID="ISO 3166-1:Alpha2" listName="Country" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe">ES</cbc:IdentificationCode>
               </cac:Country>
           </cac:RegistrationAddress>
       </cac:PartyLegalEntity>
   </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:Party>
       <cac:PartyIdentification>
           <cbc:ID schemeID="ES" schemeName="EMPRESA RECEPTORA">A00000000</cbc:ID>
       </cac:PartyIdentification>
       <cac:PartyName>
           <cbc:Name>EMPRESA RECEPTORA</cbc:Name>
       </cac:PartyName>
       <cac:PostalAddress>
           <cbc:ID schemeID="ES" schemeName="EMPRESA RECEPTORA">A00000000</cbc:ID>
           <cbc:StreetName>C.AMANCIO ORTEGA,27 </cbc:StreetName>
           <cbc:CityName>MALAGA</cbc:CityName>
           <cbc:PostalZone>029018</cbc:PostalZone>
            <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode  listID="ISO3166-1">ES</cbc:IdentificationCode>
           </cac:Country>
       </cac:PostalAddress>
       <cac:PartyTaxScheme>
           <cbc:CompanyID>ESA00000000</cbc:CompanyID>
           <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
       </cac:PartyTaxScheme>
       <cac:PartyLegalEntity>
           <cbc:RegistrationName>EMPRESA RECEPTORA</cbc:RegistrationName>
           <cbc:CompanyID schemeID="ES">A00000000</cbc:CompanyID>
       </cac:PartyLegalEntity>
   </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans><cbc:PaymentMeansCode name="10 (Contado)">10</cbc:PaymentMeansCode><cbc:PaymentDueDate>2025-06-10</cbc:PaymentDueDate><cbc:InstructionNote>Pago en efectivo,Pasarela de Pago o Datafono (a la entrega)</cbc:InstructionNote></cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">-230.77</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>       <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">-5769.23</cbc:TaxableAmount>       <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">-230.77</cbc:TaxAmount>   <cac:TaxCategory>       <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID>       <cbc:Percent>4.00</cbc:Percent>       <cac:TaxScheme>           <cbc:ID>VAT</cbc:ID>       </cac:TaxScheme>   </cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:LegalMonetaryTotal>   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">-5769.23</cbc:LineExtensionAmount>   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">-5769.23</cbc:TaxExclusiveAmount>   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">-6000.00</cbc:TaxInclusiveAmount>   <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>   <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:ChargeTotalAmount>   <cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:PrepaidAmount>   <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">-6000.00</cbc:PayableAmount></cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine><cbc:ID>1</cbc:ID><cbc:InvoicedQuantity unitCode="C62">-4000.000</cbc:InvoicedQuantity><cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">-5769.23</cbc:LineExtensionAmount><cac:InvoicePeriod><cbc:StartDate>2025-06-10</cbc:StartDate><cbc:EndDate>2025-06-10</cbc:EndDate></cac:InvoicePeriod><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>Encargo:7</cbc:LineID></cac:OrderLineReference><cac:Item><cbc:Description>BARRA PAN GARRUCHA</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification><cbc:ID>710106</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification><cac:ClassifiedTaxCategory>       <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID><cbc:Percent>4.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:ClassifiedTaxCategory></cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount currencyID="EUR">1.44230750</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity unitCode="C62">-4000.000</cbc:BaseQuantity></cac:Price></cac:InvoiceLine>
</Invoice>

B. Factura Rectificativa por diferencias(I), la unica diferencia para ponerla por sustitucion es un texto en el Nodo "Note", no hay más(de momento a no ser que la Aeat nos diga otra forma)

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cn="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>66.2.5-4</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2025-06-10</cbc:IssueDate>
<cbc:DueDate>2025-06-10</cbc:DueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>384</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note languageID="es">Factura Rectificativa por Diferencias(I), por error en el Detalle de las operaciones(Codigo Facturae 10)</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>EUR</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:InvoicePeriod>
   <cbc:StartDate>2025-06-10</cbc:StartDate>
   <cbc:EndDate>2025-06-10</cbc:EndDate>
</cac:InvoicePeriod>
<cac:BillingReference><cac:InvoiceDocumentReference><cbc:ID>66.2.3.6</cbc:ID><cbc:IssueDate>2025-06-09</cbc:IssueDate></cac:InvoiceDocumentReference></cac:BillingReference>
<cac:AccountingSupplierParty>
   <cac:Party>
       <cac:PartyIdentification>
           <cbc:ID schemeID="ES">B00000000</cbc:ID>
       </cac:PartyIdentification>
       <cac:PartyName>
           <cbc:Name>EMPRESA X,S.L.</cbc:Name>
       </cac:PartyName>
       <cac:PostalAddress>
           <cbc:StreetName>C/LA BAMBA, 48</cbc:StreetName>
           <cbc:CityName>MALAGA</cbc:CityName>
           <cbc:PostalZone>29006</cbc:PostalZone>
           <cbc:CountrySubentity>MALAGA</cbc:CountrySubentity>
           <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode>ESP</cbc:IdentificationCode>
           </cac:Country>
       </cac:PostalAddress>
       <cac:PartyTaxScheme>
           <cbc:CompanyID>ESB00000000</cbc:CompanyID>
           <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
       </cac:PartyTaxScheme>
       <cac:PartyLegalEntity>
           <cbc:RegistrationName>EMPRESA X,S.L.</cbc:RegistrationName>
           <cbc:CompanyID>ESB00000000</cbc:CompanyID>
           <cac:RegistrationAddress>
               <cbc:AddressTypeCode>0001</cbc:AddressTypeCode>
               <cbc:CityName>MALAGA</cbc:CityName>
               <cbc:CountrySubentity>MALAGA</cbc:CountrySubentity>
               <cac:AddressLine>
                   <cbc:Line>C/LA BAMBA, 48</cbc:Line>
               </cac:AddressLine>
               <cac:Country>
                   <cbc:IdentificationCode listID="ISO 3166-1:Alpha2" listName="Country" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe">ES</cbc:IdentificationCode>
               </cac:Country>
           </cac:RegistrationAddress>
       </cac:PartyLegalEntity>
   </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
   <cac:Party>
       <cac:PartyIdentification>
           <cbc:ID schemeID="ES" schemeName="EMPRESA RECEPTORA,S.L">A00000000</cbc:ID>
       </cac:PartyIdentification>
       <cac:PartyName>
           <cbc:Name>EMPRESA RECEPTORA</cbc:Name>
       </cac:PartyName>
       <cac:PostalAddress>
           <cbc:ID schemeID="ES" schemeName="EMPRESA RECEPTORA">A00000000</cbc:ID>
           <cbc:StreetName>C.AMANCIO ORTEGA,27 </cbc:StreetName>
           <cbc:CityName>MALAGA</cbc:CityName>
           <cbc:PostalZone>029018</cbc:PostalZone>
            <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode  listID="ISO3166-1">ES</cbc:IdentificationCode>
           </cac:Country>
       </cac:PostalAddress>
       <cac:PartyTaxScheme>
           <cbc:CompanyID>ESA00000000</cbc:CompanyID>
           <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
       </cac:PartyTaxScheme>
       <cac:PartyLegalEntity>
           <cbc:RegistrationName>EMPRESA RECEPTORA</cbc:RegistrationName>
           <cbc:CompanyID schemeID="ES">A00000000</cbc:CompanyID>
       </cac:PartyLegalEntity>
   </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans><cbc:PaymentMeansCode name="10 (Contado)">10</cbc:PaymentMeansCode><cbc:PaymentDueDate>2025-06-10</cbc:PaymentDueDate><cbc:InstructionNote>Pago en efectivo,Pasarela de Pago o Datafono (a la entrega)</cbc:InstructionNote></cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">-57.69</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>       <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">-1442.31</cbc:TaxableAmount>       <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">-57.69</cbc:TaxAmount>   <cac:TaxCategory>       <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID>       <cbc:Percent>4.00</cbc:Percent>       <cac:TaxScheme>           <cbc:ID>VAT</cbc:ID>       </cac:TaxScheme>   </cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:LegalMonetaryTotal>   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">-1442.31</cbc:LineExtensionAmount>   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">-1442.31</cbc:TaxExclusiveAmount>   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">-1500.00</cbc:TaxInclusiveAmount>   <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>   <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:ChargeTotalAmount>   <cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:PrepaidAmount>   <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">-1500.00</cbc:PayableAmount></cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="C62">-1000.000</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">-1442.31</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:InvoicePeriod>
<cbc:StartDate>2025-06-10</cbc:StartDate><cbc:EndDate>2025-06-10</cbc:EndDate>
</cac:InvoicePeriod><cac:Item><cbc:Description>BARRA PAN GARRUCHA</cbc:Description><cac:SellersItemIdentification><cbc:ID>710106</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification><cac:ClassifiedTaxCategory>       <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID><cbc:Percent>4.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:ClassifiedTaxCategory></cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount currencyID="EUR">1.44230750</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity unitCode="C62">-1000.000</cbc:BaseQuantity></cac:Price></cac:InvoiceLine>
</Invoice>

También tengo listo el UBL que admita los DIR y los datos registrales como en FACTURAE, solo tiene sentido para las B2B que soliciten que se integren sus datos DIR, pero lo normal es que en ese caso pidan la facturae por que suelen integrarlo en sus sistemas a través de este formato. Tampoco va a ser necesario para las B2G ya que parece ser que seguiran admitiendo facturaE por FACE.

Todo esto ha tenido un buen curro y seguro que os vais a ahorrar un montón de dias de trabajo, espero que os sirva cuando le metais caña a la factura electronica.

[novatico]

Muchas gracias por los ejemplos.

La verdad, tenía muy avanzado el trabajo en formato "Face", y estas últimas noticias en las que parece que se van a inclinar por UBL me tenían preocupado.

De nuevo, muchas gracias.

[ermendalenda]

A ver si alguien entiende este parrafo del Borrado del Real Decreto que estoy espeso o no está bien explicado lo subrayado en regrita:

Lo dispuesto en los artículos 10 y 12 en relación con la obligación de informar sobre los estados de la factura, se aplicará a los profesionales cuyo volumen de operaciones,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no hubiese excedido durante el año
natural inmediato anterior de 8 millones de euros,
cuando hayan transcurrido tres años desde la aprobación de la
orden ministerial de desarrollo de la solución de facturación
electrónica pública. Hasta dicha fecha, el suministro de información sobre los estados
de factura revestirá carácter voluntario

Quizas quiere decir que los estados (para las empresas que fcturen a parti de 8 millones), tienen 3 años para adaptarse a informar de los estados(no de los envios que eso son 12 meses para éstas)

[ermendalenda]

Donde iria el QR,
pues a falta de que salga el reglamento y viendo como han gestionado la ubicación del mismo en VeriFactu y tomando de referencia dicho reglamento, de momento és sería un buen sitio:

Código PHP:

<cac:AdditionalDocumentReference>     <cbc:ID>QR</cbc:ID>     <cbc:DocumentDescription>QR VeriFactu</cbc:DocumentDescription>   - <cac:Attachment>   - <cac:ExternalReference>     <cbc:URI>https://prewww2.aeat.es/wlpl/TIKE-CONT/ValidarQR?nif=A00000000&numserie=66.2.3-8&fecha=11-06-2025&importe=5000.10&formato=json</cbc:URI>     </cac:ExternalReference>   </cac:Attachment>   </cac:AdditionalDocumentReference> 


antes del nodo

Código PHP:

<cac:AccountingSupplierParty>