SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[vboloradito]

Juraria que hace unas semanas, rechazaba la razon social de la empresa en factura emitida si esta no se parecia al que tenia registrado la AEAT.

por ejemplo ahora puedo eniar el cif del corte ingles "A28017895" con la razón social "X" y se lo come.
Creo que hace unos dias dejaba pasar "EL CORTE INGLES" cuando el valor correcto es "EL CORTE INGLES SA" pero ahora parece que deja pasar todo

Tanto en recibidas como emitidas

¿Sabeis si esto va a ser asi? no va a validar el nombre para empresas.
o es un error de la web de la AEAT y si deberia validarlo

[RafaSerMed]

Empezado por vboloradito

Juraria que hace unas semanas, rechazaba la razon social de la empresa en factura emitida si esta no se parecia al que tenia registrado la AEAT.

por ejemplo ahora puedo eniar el cif del corte ingles "A28017895" con la razón social "X" y se lo come.
Creo que hace unos dias dejaba pasar "EL CORTE INGLES" cuando el valor correcto es "EL CORTE INGLES SA" pero ahora parece que deja pasar todo

Tanto en recibidas como emitidas

¿Sabeis si esto va a ser asi? no va a validar el nombre para empresas.
o es un error de la web de la AEAT y si deberia validarlo

Según parece (estoy convencido que lo he leido en algun documento de la AEAT, pero ahora mismo no recuerdo), solo es necesario que el nombre de una persona física este correctamente indicado (el webservice de calidad de datos identificativos ayuda). En el caso de datos de razon social de cualquier sociedad, no es obligatorio que se especifique correctamente.

Hasta cierto punto es algo normal, ya que el nombre de las empresas, en muchos casos no tiene nada que ver con su denominación social. Bastantes cosas se tienen que rellenar como para conocer en muchos casos el nombre social de una empresa con nombre comercial muy diferente. Aunque este siempre deba de estar especificado en la factura........

[CMB]

Al mandar una consulta de facturas emitidas en marzo 2017, la respuesta incluye 96 facturas con todos sus datos, excepto dos de ellas, en posición aleatoria, en que se omite el tag <Contraparte>, donde deberían estar incluidos <NombreRazon> y <NIF>.

Un fragmento del XML recibido:

<siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
<siiLRRC:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>XXXXXXXXE</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>99683</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>17-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLRRC:IDFactura>
<siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
<siiLRRC:TipoFactura>F2</siiLRRC:TipoFactura>
<siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<siiLRRC:DescripcionOperacion>SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS</siiLRRC:DescripcionOperacion>
<siiLRRC:EmitidaPorTerceros>N</siiLRRC:EmitidaPorTerceros>
<siiLRRC:VariosDestinatarios>N</siiLRRC:VariosDestinatarios>

*** ESTAS 4 LÍNEAS NO ESTÁN EN LA RESPUESTA
<siiLRRC:Contraparte>
<sii:NombreRazon>XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>XXXXXXXXT</sii:NIF>
</siiLRRC:Contraparte>

<siiLRRC:TipoDesglose>
<siiLRRC:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>21.00</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</siiLRRC:DesgloseFactura>
</siiLRRC:TipoDesglose>
<siiLRRC:Cobros>N</siiLRRC:Cobros>
</siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
<siiLRRC:DatosPresentacion>
<sii:NIFPresentador>XXXXXXXXE</sii:NIFPresentador>
<sii:TimestampPresentacion>17-03-2017 15:02:36</sii:TimestampPresentacion>
</siiLRRC:DatosPresentacion>
<siiLRRC:EstadoFactura>
<siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>17-03-2017 15:02:36</siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>
<siiLRRC:EstadoRegistro>Correcta</siiLRRC:EstadoRegistro>
</siiLRRC:EstadoFactura>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>

Repito que sólo sucede con dos de las 96 facturas incluidas en la respuesta.

Esto interfiere en el parsing necesario para crear un informe al usuario, pues yo daba por sentado que esos datos estarían en la totalidad de las facturas, siendo como son esenciales.

En el documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6.pdf no se dan detalles sobre la composición detallada de las respuestas, especialmente qué datos son obligatorios (para ellos) y cuáles no.

¿Le ha sucedido a alguien más? O, ¿se os ocurre por qué razón el servidor no suministra esos datos en unas pocas facturas y sí en el resto?

Saludos,

[CMB]

Empezado por CMB

Al mandar una consulta de facturas emitidas en marzo 2017, la respuesta incluye 96 facturas con todos sus datos, excepto dos de ellas, en posición aleatoria, en que se omite el tag <Contraparte>, donde deberían estar incluidos <NombreRazon> y <NIF>.
Un fragmento del XML recibido:
(...)
Repito que sólo sucede con dos de las 96 facturas incluidas en la respuesta.
Esto interfiere en el parsing necesario para crear un informe al usuario, pues yo daba por sentado que esos datos estarían en la totalidad de las facturas, siendo como son esenciales.
En el documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6.pdf no se dan detalles sobre la composición detallada de las respuestas, especialmente qué datos son obligatorios (para ellos) y cuáles no.
¿Le ha sucedido a alguien más? O, ¿se os ocurre por qué razón el servidor no suministra esos datos en unas pocas facturas y sí en el resto?
Saludos,

Pues no era culpa de la AEAT. Resulta que en la respuesta a la consulta de facturas emitidas había dos simplificadas, con el tipo de factura F2, que yo mismo había mandado en marzo. Como que al darlas de alta no debe ponerse la contraparte (NombreRazon y NIF), pues lógicamente la respuesta tampoco incluía esos datos.

Los errores son útiles porque así aprendemos

Saludos,

[nachoexe]

Hola a todos los pertenecientes a este gremio de pringaos (los informáticos de contabilidad )

Después de haber leído las 36 páginas que me han ayudado a resolver bastantes dudas os aporto mi grano de arena.

Para resolver cual es el indice de un país (según su CODIGO COMUNITARIO PAIS (UE)) he utilizado el siguiente código:

//Declaración de constantes y funciones
const
LPaises : array[1..243] of string = (
'AF','AX','AL','DZ','AS','AD','AO','AI','AQ','AG','AR','AM','AW','AU','AT','AZ','BS','BH','BD','BB', 'BY','BE','BZ','BJ',
'BM','BT','BO','BA','BW','BV','BR','IO','BN','BG','BF','BI','KH','CM','CA','CV','KY','CF','TD','CL', 'CN','CX','CC','CO',
'KM','CG','CD','CK','CR','CI','HR','CU','CY','CZ','DK','DJ','DM','DO','EC','EG','SV','GQ','ER','EE', 'ET','FK','FO','FJ',
'FI','FR','GF','PF','TF','GA','GM','GE','DE','GH','GI','GR','GL','GD','GP','GU','GT','GG','GN','GW', 'GY','HT','HM','VA',
'HN','HK','HU','IS','IN','ID','IR','IQ','IE','IM','IL','IT','JM','JP','JE','JO','KZ','KE','KI','KP', 'KR','KW','KG','LA',
'LV','LB','LS','LR','LY','LI','LT','LU','MO','MK','MG','MW','MY','MV','ML','MT','MH','MQ','MR','MU', 'YT','MX','FM','MD',
'MC','MN','MS','MA','MZ','MM','NA','NR','NP','NL','AN','NC','NZ','NI','NE','NG','NU','NF','MP','NO', 'OM','PK','PW','PS',
'PA','PG','PY','PE','PH','PN','PL','PT','PR','QA','RE','RO','RU','RW','SH','KN','LC','PM','VC','WS', 'SM','ST','SA','SN',
'CS','SC','SL','SG','SK','SI','SB','SO','ZA','GS','ES','LK','SD','SR','SJ','SZ','SE','CH','SY','TW', 'TJ','TZ','TH','TL',
'TG','TK','TO','TT','TN','TR','TM','TC','TV','UG','UA','AE','GB','US','UM','UY','UZ','VU','VE','VN', 'VG','VI','WF','EH',
'YE','ZM','ZW');

function SiiPaisInd(pPais: String):Integer;

//Implementación

function SiiPaisInd(pPais: String):Integer;
var
I: Integer;
vCad: STring;
begin
Result := 202; // ES por defecto
for I := 0 to 242 do
begin
vCad := LPaises[i] ;
if pPais = copy(vCad,1,2) then
begin
Result := I;
end;
end;
end;

Edito: Perdón por el formato de código, lo pongo con espacios y con tabuladores y sale siempre alineado a la izquierda... consigo enviar facturas pero no puedo formatear un texto en el editor del foro

[nachoexe]

Lo que yo siempre he pensado sobre la fecha de operación

La FechaOperacion de IVA es la fecha en que se originó el devengo del IVA.

En una factura directa es la misma fecha que la fecha de factura y no es necesario ponerla
En una factura de albaranes es la fecha del PRIMER albarán (o nota de entrega de mercancía), pero ojo que hay una ley que dice que los albaranes se han de facturar antes de 15 días con lo que si hay un intervalo superior a 15 días entre la fecha de operación y la fecha factura Hacienda podría decir algo.
En una factura de abono es la fecha de la factura que originó el abono, por ejemplo, si te devuelven material que se vendió al 18% de IVA la fecha de operación sería 31/08/2012 o anterior.

Esta fecha también se tenía que informar en el 340

[nachoexe]

Por curiosidad, ¿alguien sabe que es el sesionId y donde localizarlo?
la pregunta técnica 16 de Hacienda habla de este Id de sesión que se debería de coger de la cabecera de la primera respuesta del día y que es conveniente que todas las conexiones del mismo día lleven este Id de sesión, yo ya le había creado un campo pero no lo veo por ningún lado

No puedo poner el enlace de Hacienda (aún no me lo permite el foro, no me llevo bien con los foros ), pero lo podéis ver en "Información técnica SII \ Preguntas técnicas frecuentes \ 1. Cuestiones Generales \ 16. ¿Cómo se debe utilizar el dato sesionId?"

[PASPAS]

Empezado por nachoexe

Hola a todos los pertenecientes a este gremio de pringaos (los informáticos de contabilidad )

Después de haber leído las 36 páginas que me han ayudado a resolver bastantes dudas os aporto mi grano de arena.

Para resolver cual es el indice de un país (según su CODIGO COMUNITARIO PAIS (UE)) he utilizado el siguiente código:


Edito: Perdón por el formato de código, lo pongo con espacios y con tabuladores y sale siempre alineado a la izquierda... consigo enviar facturas pero no puedo formatear un texto en el editor del foro

Buenas Nacho, te aconsejo que utilices la funcion AnsiIndexStr(AstrPais,ArrPaises) esto hace lo mismo que la funcion que indicas. En caso de ser -1 = indicas el indice de españa
Luego veo que introduces todos los paises y deberias añadir otro array para los de la UE y hacer lo mismo llamar a AnsiIndexStr
Espero q te sirva ,
Saludos

[nachoexe]

Empezado por PASPAS

Buenas Nacho, te aconsejo que utilices la funcion AnsiIndexStr(AstrPais,ArrPaises) esto hace lo mismo que la funcion que indicas. En caso de ser -1 = indicas el indice de españa
Luego veo que introduces todos los paises y deberias añadir otro array para los de la UE y hacer lo mismo llamar a AnsiIndexStr
Espero q te sirva ,
Saludos

Perfecto PASPAS, muchas gracias por el AnsiIndexStr, siempre es un placer el aprender a optimizar el código

[Txemari]

Hola, compañeros

al enviar el fichero al web service , me llega la respuesta como una ristra de caracteres sin salto de línea. ¿sabéis alguna manera de solucionar el tema o de convertirlo y que quede bien ?
Tenía un programa que trata las líneas tal y como quedan en el cliente de pruebas y se me ha jodido el invento

Saludos y os dejo cómo me llega
env:Body Id="Body"><siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"><siiR:Cabecera><sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii><sii:Titular><sii:NombreRazon>SALVAT LOGISTICA, S.A. PRUEBAS</sii:NombreRazon><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:Titular><sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion></siiR:Cabecera><siiR:EstadoEnvio>Incorrecto</siiR:EstadoEnvio><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019352</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:CodigoErrorRegistro>3000</siiR:CodigoErrorRegistro><siiRescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</siiRescripcionErrorRegistro><siiR:CSV>7EFM6K2U5FPL93D8</siiR:CSV></siiR:RespuestaLinea><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019353</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:Co

[Txemari]

Hola, no os preocupéis. Ya está solucionado con una librería que trata el XML... Eso me han contado, que yo no controlo mucho.

Saludos

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

al enviar el fichero al web service , me llega la respuesta como una ristra de caracteres sin salto de línea. ¿sabéis alguna manera de solucionar el tema o de convertirlo y que quede bien ?
Tenía un programa que trata las líneas tal y como quedan en el cliente de pruebas y se me ha jodido el invento

Saludos y os dejo cómo me llega
env:Body Id="Body"><siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"><siiR:Cabecera><sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii><sii:Titular><sii:NombreRazon>SALVAT LOGISTICA, S.A. PRUEBAS</sii:NombreRazon><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:Titular><sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion></siiR:Cabecera><siiR:EstadoEnvio>Incorrecto</siiR:EstadoEnvio><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019352</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:CodigoErrorRegistro>3000</siiR:CodigoErrorRegistro><siiRescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</siiRescripcionErrorRegistro><siiR:CSV>7EFM6K2U5FPL93D8</siiR:CSV></siiR:RespuestaLinea><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019353</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:Co

[barnarasta]

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

al enviar el fichero al web service , me llega la respuesta como una ristra de caracteres sin salto de línea. ¿sabéis alguna manera de solucionar el tema o de convertirlo y que quede bien ?
Tenía un programa que trata las líneas tal y como quedan en el cliente de pruebas y se me ha jodido el invento

Saludos y os dejo cómo me llega
env:Body Id="Body"><siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"><siiR:Cabecera><sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii><sii:Titular><sii:NombreRazon>SALVAT LOGISTICA, S.A. PRUEBAS</sii:NombreRazon><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:Titular><sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion></siiR:Cabecera><siiR:EstadoEnvio>Incorrecto</siiR:EstadoEnvio><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019352</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:CodigoErrorRegistro>3000</siiR:CodigoErrorRegistro><siiRescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</siiRescripcionErrorRegistro><siiR:CSV>7EFM6K2U5FPL93D8</siiR:CSV></siiR:RespuestaLinea><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019353</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:Co

En Linux-Debian existe el paquete libxml2-utils que contiene xmllint para formatear (y otras cosas)

# xmllint --format entrada.xml > salida.xml

[Txemari]

Hola,
me están pidiendo desde mi empresa que a efectos de pagar el IVA quieren contrastar lo que hay en la AEAT con nuestra base de Datos. Me encuentro con que si hago la exportación a Excel tengo una limitación de 1000 registros. También existe la posibilidad de hacer un fichero de consultas y que me envíen el XML de respuestas pero esto también tiene una limitación de 10000 registros . ¿ es correcto lo que digo ? ¿ se os ocurre alguna solución ?

Gracias por vuestra ayuda

[[newtron]]

Empezado por Txemari

Hola,
me están pidiendo desde mi empresa que a efectos de pagar el IVA quieren contrastar lo que hay en la AEAT con nuestra base de Datos. Me encuentro con que si hago la exportación a Excel tengo una limitación de 1000 registros. También existe la posibilidad de hacer un fichero de consultas y que me envíen el XML de respuestas pero esto también tiene una limitación de 10000 registros . ¿ es correcto lo que digo ? ¿ se os ocurre alguna solución ?

Gracias por vuestra ayuda

Yo en particular pienso que, con las opciones expuestas, no hay mucho donde "rascar". Hazte una consulta con la limitación de los 10000 registros (que son bastantes para un mes) y si ves que tu cliente se pasa de ese rango tendrás que inventarte algo como, por ejemplo, ir haciendo consultas por días y sumándolas hasta completar los X días del mes filtrando por "Fecha de presentación".

Saludos

[barnarasta]

Empezado por vboloradito

Juraria que hace unas semanas, rechazaba la razon social de la empresa en factura emitida si esta no se parecia al que tenia registrado la AEAT.

por ejemplo ahora puedo eniar el cif del corte ingles "A28017895" con la razón social "X" y se lo come.
Creo que hace unos dias dejaba pasar "EL CORTE INGLES" cuando el valor correcto es "EL CORTE INGLES SA" pero ahora parece que deja pasar todo

Tanto en recibidas como emitidas

¿Sabeis si esto va a ser asi? no va a validar el nombre para empresas.
o es un error de la web de la AEAT y si deberia validarlo

Buenos dias,
yo tengo un caso parecido, me rechaza 2 FacturasEmitidas porque el NIF no corresponde al Nombre en la contraparte y son datos contrastados con los clientes y admitidos por el mismo validador de la AEAT.
Y tremendamente desconcertante, si da como correcto un registro de FacturasEmitidas con un NIF que rechaza el mismo validador.
Hace dias lo comunique (email) a la AEAT, tengo respuesta de leido pero nada mas.
Utilizo ' curl ' desde un DEBIAN-SQUEEZE que funciona correctamente en el envio del resto de facturacion semanal (aprox. 300 registros).

[RafaSerMed]

Alguien ha oído algún "rumor" sobre una prorroga en la implantación del sistema?

Hace un par de días, en un evento de una empresa grande del sector....... me han comentado que hasta 2 personas la preguntaron a la directora de hacienda sobre estos "rumores", a los que ella no dio importancia....

Pero cuando el río suena.......

[CMB]

Empezado por RafaSerMed

Alguien ha oído algún "rumor" sobre una prorroga en la implantación del sistema?

Hace un par de días, en un evento de una empresa grande del sector....... me han comentado que hasta 2 personas la preguntaron a la directora de hacienda sobre estos "rumores", a los que ella no dio importancia....

Pero cuando el río suena.......

Entonces ¿para qué hemos corrido (y currado) tanto?

[keys]

Por lo que yo he oido no es que se prorrogue, sino que lo van a suavizar un poco ya que las grandes empresas se han quejado. Pongo un enlace de una noticia de la prensa.

http://cincodias.elpais.com/cincodia...42_831148.html

Pero bueno todo puede ser. Ya lo suspendieron una vez.

[barnarasta]

Hacienda suaviza el SII para la empresa adherida a la devolución mensual del IVA

No deberán presentar los registros de facturación del primer semestre.



Tremenda noticia !!!! v:-) vv:-) v