SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Ok, creo que ya he dado con el problema. Según quiero entender de la documentación, ahora en el caso de las importaciones hay que poner como proveedor el titular del registro e informar SIEMPRE del DUA. Por eso me daba error de que el Id no era correcto, porque estaba poniendo el del proveedor.


Ahora, ¿alguien me puede confirmar que ya SIEMPRE hay que informar del DUA?


Gracias y un saludo.

[keys]

Empezado por newtron

Ok, creo que ya he dado con el problema. Según quiero entender de la documentación, ahora en el caso de las importaciones hay que poner como proveedor el titular del registro e informar SIEMPRE del DUA. Por eso me daba error de que el Id no era correcto, porque estaba poniendo el del proveedor.


Ahora, ¿alguien me puede confirmar que ya SIEMPRE hay que informar del DUA?


Gracias y un saludo.

El DUA no hay que informalo siempre, ya que puede que la operación no tenga DUA. Acabo de hacer una prueba como te había dicho F6 y 13 y ha funcionado correctamente. De hecho tu puedes recibir la factura del importador y luego el DUA recibirlo al mes siguiente. Si quieres declarar la factura del importador que es tu caso hay que declararlo como te he dicho.

Habiendo registrado un DUA no es necesario registrar la factura del proveedor
extranjero salvo que se hubiera recibido con antelación. En el caso de remitir los datos
de dicha factura se consignará como clave de tipo de factura "F6" y “clave de régimen
especial” en el Libro Registro de facturas recibidas la clave 13 “Factura
correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA)”; no deberá
cumplimentarse el campo "Cuota soportada" dentro del bloque "Desglose" y se
indicará “0” en el campo "Cuota deducible

Hay que poner como proveedor al titular del registro en la operación que se declara el DUA

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Gracias Keys y disculpa mi torpeza mental pero no me queda claro un par de cuestiones.



Después de todo esto entiendo que en vez de declarar el proveedor hay que poner el titular del registro y entiendo que el titular del registro es la misma empresa, ¿no? ¿Eso es así también si no se declara el DUA?

Y se me olvidaba... en el caso de no declarar DUA hay que declarar el proveedor o igualmente el titular del registro?

Gracias y un saludo.

[keys]

Empezado por newtron

Gracias Keys y disculpa mi torpeza mental pero no me queda claro un par de cuestiones.



Después de todo esto entiendo que en vez de declarar el proveedor hay que poner el titular del registro y entiendo que el titular del registro es la misma empresa, ¿no? ¿Eso es así también si no se declara el DUA?


Gracias y un saludo.

Si estas declarando la factura del Proveedor, es decir sin DUA (F6 - 13). Tienes que poner los datos del proveedor, es decir los datos del chino y en el número de factura su número de factura.

Si estas declarando el DUA (F5 - 01)tienes que poner como Proveedor al propio Titular del libro registro y en el número de factura el Número de DUA y hacienda valida que ese número sea correcto y se corresponda a un DUA.

[[newtron]]

Catchis.... pues con esto volvemos a la casilla de salida. Declarando la factura del proveedor (F6 -13) como me comentas me sigue dando el error "Valor del campo Id incorrecto". Adjunto un pdf de lo que envío a ver si pudieras decirme donde está el problema.


Gracias y un saludo.

[keys]

Yo creo que el error que te esta dando no es del número de factura. Sino de la identificación del proveedor.

Si pones unas importación tiene que ser IDTYPE = 04, Gran Bretaña ya no es parte de la UE por lo que no puede ser 02.

Por otro lado una importación nunca puede tener tipo de iva, siempre son exentas. Lo que lleva el IVA sería el DUA.

<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>1500.00</BaseImponible>
<CuotaSoportada>0.00</CuotaSoportada>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>

[manelb]

Empezado por newtron

Buenas a tod@s.


Estoy teniendo problemas a la hora de enviar una factura de importación, imagino que desde las últimas revisiones del SII mis clientes no han contabilizado ninguna pero el tema es que me está dando errores y es que parece que han cambiado las validaciones.


Si en el tipo de factura pongo F5 (como creo que se estaban subiendo hasta ahora) me da el error de que el número de factura no corresponde con un DUA y si pongo en tipo de factura F1 y en "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" pongo el tipo 13 (Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) me da el error 1104 Valor del campo ID incorrecto.

Esta factura que estoy subiendo no está asociada a ningún DUA. ¿Alguien podría darme luz sobre este tema?

Gracias y un saludo.

Ya sé que mi aportación te va a solucionar poco, técnicamente hablando, pero la solución que yo he dado a las Importaciones es “no dar solución”.
Hablando con diferentes asesorías de mis clientes, cada uno me daba una versión diferente de cómo se debían contemplar estas operaciones, y finalmente optamos por que, cuando haya importaciones, sea el mismo cliente o su gestoría quien registren el movimiento directamente en el portal de la AEAT.

De momento nos ha ido bien.
Incluso algún cliente nuevo que tenemos nos ha comentado que con su antiguo software también lo hacían así.

[[newtron]]

Empezado por keys

Yo creo que el error que te esta dando no es del número de factura. Sino de la identificación del proveedor.

Si pones unas importación tiene que ser IDTYPE = 04, Gran Bretaña ya no es parte de la UE por lo que no puede ser 02.

Por otro lado una importación nunca puede tener tipo de iva, siempre son exentas. Lo que lleva el IVA sería el DUA.

Pues efectivamente era el IDTYPE, no había caido en que si no son de la UE hay que informar con el tipo 04. Por otro lado me he "inventado" el IVA porque tenía entendido que había que calcularlo pero he revisado la documentación y no he encontrado nada al respecto, igual es porque es así en las intracomunitarias y me estoy confundiendo. Gracias por tu ayuda como siempre.

Empezado por manelb

Ya sé que mi aportación te va a solucionar poco, técnicamente hablando, pero la solución que yo he dado a las Importaciones es “no dar solución”.
Hablando con diferentes asesorías de mis clientes, cada uno me daba una versión diferente de cómo se debían contemplar estas operaciones, y finalmente optamos por que, cuando haya importaciones, sea el mismo cliente o su gestoría quien registren el movimiento directamente en el portal de la AEAT.

De momento nos ha ido bien.
Incluso algún cliente nuevo que tenemos nos ha comentado que con su antiguo software también lo hacían así.

Compañero, cualquier opinión que me des me viene bien lo que pasa es que en este caso he pensado que podía resolver el tema sin derivar al cliente directamente a la plataforma de la AEAT, de todas formas si hay algo más "raro" que retocar si pensaré en hacerlo. Gracias.


Saludos.

[[newtron]]

Hola a tod@s.


¿Alguien me podría indicar cómo se pasa al sii una factura recibida que tiene una parte con iva y otra parte exenta de iva? porque no sé si es correcto poner esa base al 0%.



Gracias y un saludo.

[antoine0]

Empezado por newtron

¿Alguien me podría indicar cómo se pasa al sii una factura recibida que tiene una parte con iva y otra parte exenta de iva? porque no sé si es correcto poner esa base al 0%.

Primero recordar que hay que diferenciar entre exento de IVA (ejemplo: productos sanitarios o pera educación; serán marcado «Artículo 20 ley 37/92»), no sujeto a IVA (ejemplo: operación fuera del territorio o indemnizaciones de seguro) y las cosas que no entran en la base (como por ejemplo suplidos o pagos por anticipados).
También puede darse el caso de los importes sujetos pero con IVA a 0%, que es otro caso aún.
Todo eso es para precisar vocabulario, ya que en la práctica... ¡nada de todo esto parece interesar a Hacienda! (por ejemplo, no salen en el modelo 303.)

Una cosa que hago en tales casos es no documentar el ImporteTotal de la factura, ya que las reglas de validación del S.I.I. no se acuerdan con los desgloses entre estos varios casos. Este campo no es obligatorio en facturas recibidas, y resulta mucho más sencillo olvidarse de él.

Después, en las facturas que tengo con líneas sujetas y demás líneas exentas, lo normal dentro del grupo DesgloseIVA tener dos (o más) etiquetas DetalleIVA, una con todos los campos rellenados (TipoImpositivo, BaseImponible y CuotaSoportada) y otra solo con el campo BaseImponible.
Obviamente, el campo CuotaDeducible se tiene que calcular bien.
No creo que haya ninguna diferencia entre el caso exento y el caso no sujeto, al final los dos salen con el mismo formato (por otra parte, los suplidos y cosas parecidas NO salen dentro del desglose).


En el caso de los sujeto con tipo 0 (tema estrella de este año 2023), yo documento las etiquetas TipoImpositivo y CuotaSoportada con el valor 0 pero creo que Hacienda no hace caso y que si no se documentan, el resultado será el mismo (e imposible de distinguir del caso exento o no sujeto).

<SuministroLR:IDFactura>
  <IDEmisorFactura>
    <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
  </IDEmisorFactura>
  <NumSerieFacturaEmisor>####</NumSerieFacturaEmisor>
  <FechaExpedicionFacturaEmisor>07-03-2023</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</SuministroLR:IDFactura>
<SuministroLR:FacturaRecibida>
  <TipoFactura>F1</TipoFactura>
  <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <DescripcionOperacion> bla bla bla </DescripcionOperacion>
  <DesgloseFactura>
    <DesgloseIVA>
      <DetalleIVA>
        <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
        <BaseImponible>42.95</BaseImponible>
        <CuotaSoportada>9.02</CuotaSoportada>
      </DetalleIVA>
      <DetalleIVA>
        <BaseImponible>4.18</BaseImponible>
      </DetalleIVA>
    </DesgloseIVA>
  </DesgloseFactura>
  <Contraparte>
    <NombreRazon>FULANO DE TAL</NombreRazon>
    <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
  </Contraparte>
  <FechaRegContable>25-04-2023</FechaRegContable>
  <CuotaDeducible>9.02</CuotaDeducible>
</SuministroLR:FacturaRecibida>

[[newtron]]

Gracias compañero por tu respuesta.


Como bien comentas no es lo mismo un artículo exento que con IVA=0. por eso mi duda es si hay que distinguir de alguna manera en el SII si el importe de la base imponible no lleva iva porque está exento pero me da que no hay manera de distinguirlo, solo poner la base imponible y a volar.



Saludos.

[[newtron]]

Hola a tod@s.


¿Alguien sabe cómo se suben al sii las facturas asimiladas de exportación de servicios? La verdad es que yo no tengo claro ni el concepto, se supone que son facturas de venta que emites a un español que está en el extranjero y que no llevan iva.



Gracias y un saludo.

[antoine0]

Empezado por newtron

¿Alguien sabe cómo se suben al sii las facturas asimiladas de exportación de servicios? La verdad es que yo no tengo claro ni el concepto, se supone que son facturas de venta que emites a un español que está en el extranjero y que no llevan iva.

Si el cliente es empresario, tal operación es no sujeta a IVA en España por razón de territorio (artículo 4 ley 37/92). Se envía al SII con tipo F1, clave 01, y el importe desglosado como PrestacionServicios, NoSujeta e ImporteTAIReglasLocalizacion.
Salvo en los casos de Canarias, Ceuta y Melilla, no creo que puedes identificar al cliente con su NIF español, necesitarás identificarle con su número fiscal en su país de residencia. Dicho de otra forma el hecho que siga español es completamente irrelevante.
Si vive en un país de la UE, necesariamente debes identificarle con su NIF-IVA, debe estar dado de alta como operador intracomunitario, y el comprador deberá aplicar en su país las reglas del inversión del sujeto pasivo (y esta obligación debe figurar en la factura).
Si vive fuera de la UE no sé las reglas con exactitud, pero imagino que habrá reglas similares una vez está probado que la operación está no sujeta a IVA.
Si la única información que tienes del cliente es su DNI español, yo lo pondría con IDType 04, pasaporte, para evitar posible confusión.

[[newtron]]

Empezado por antoine0

Si el cliente es empresario, tal operación es no sujeta a IVA en España por razón de territorio (artículo 4 ley 37/92). Se envía al SII con tipo F1, clave 01, y el importe desglosado como PrestacionServicios, NoSujeta e ImporteTAIReglasLocalizacion.
Salvo en los casos de Canarias, Ceuta y Melilla, no creo que puedes identificar al cliente con su NIF español, necesitarás identificarle con su número fiscal en su país de residencia. Dicho de otra forma el hecho que siga español es completamente irrelevante.
Si vive en un país de la UE, necesariamente debes identificarle con su NIF-IVA, debe estar dado de alta como operador intracomunitario, y el comprador deberá aplicar en su país las reglas del inversión del sujeto pasivo (y esta obligación debe figurar en la factura).
Si vive fuera de la UE no sé las reglas con exactitud, pero imagino que habrá reglas similares una vez está probado que la operación está no sujeta a IVA.
Si la única información que tienes del cliente es su DNI español, yo lo pondría con IDType 04, pasaporte, para evitar posible confusión.

Gracias compañero.


Saludos.

[antoine0]

Empezado por antoine0

Si la única información que tienes del cliente es su DNI español, yo lo pondría con IDType 04, pasaporte, para evitar posible confusión.

Me equivoque aquí. Tiene que ir con IDType 03 pasaporte. Espero no he confundido a nadie.

[dimony]

Hasta ahora no había tenido que desarrollar la parte de cobros / pagos de facturas suministradas previamente. Tengo un cliente el cual a su vez un proveedor que le emite facturas acogidas al criterio de caja y me ha reclamado esta opción. Parar ello me he dispuesto a hacer tal como hice con el resto de wsdl, importar a través "Component - Import WSDL".


En el asistente le dejo los parámetros por defecto y selecciono el WDSL(el último) que tengo almacenado en el ordenador.


Cual es mi sorpresa que no lo importa correctamente, no se que parámetros tengo que seleccionar o seguramente lo que realmente pasa es que no tengo ni puta idea.

unit SuministroCobrosEmitidas;
interface
uses Soap.InvokeRegistry, Soap.SOAPHTTPClient, System.Types, Soap.XSBuiltIns;
type

  // ************************************************************************ //
  // The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
  // in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
  // to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
  // typically map to predefined/known XML or Embarcadero types; however, they could also
  // indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
  // ************************************************************************ //
  // !:ConsultaCobros  - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"[Lit][]
  // !:RespuestaConsultaCobros - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"[Lit][]
  // !:SuministroLRCobrosEmitidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"[Lit][]
  // !:RespuestaLRCobrosEmitidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"[Lit][]


  // ************************************************************************ //
  // Namespace : https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroCobrosEmitidas.wsdl
  // transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
  // style     : document
  // use       : literal
  // binding   : siiBinding
  // service   : siiService
  // port      : SuministroCobrosEmitidas
  // URL       : https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
  // ************************************************************************ //
  siiSOAP = interface(IInvokable)
  ['{9EF60891-5E4C-9812-57C2-1284CE15ECC8}']

    // Cannot unwrap:
    //     - Input part does not refer to an element
    //     - Output part does not refer to an element
    function  SuministroLRCobrosEmitidas(const SuministroLRCobrosEmitidas: SuministroLRCobrosEmitidas): RespuestaLRCobrosEmitidas; stdcall;

    // Cannot unwrap:
    //     - Input part does not refer to an element
    //     - Output part does not refer to an element
    function  ConsultaLRCobrosEmitidas(const ConsultaCobrosEmitidas: ConsultaCobros): RespuestaConsultaCobros; stdcall;
  end;

function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): siiSOAP;


implementation
  uses System.SysUtils;

function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP;
const
  defWSDL = 'O:\contadoc\herramientas_externas\d4sii\Win32\Debug\SuministroCobrosEmitidas.wsdl';
  defURL  = 'https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP';
  defSvc  = 'siiService';
  defPrt  = 'SuministroCobrosEmitidas';
var
  RIO: THTTPRIO;
begin
  Result := nil;
  if (Addr = '') then
  begin
    if UseWSDL then
      Addr := defWSDL
    else
      Addr := defURL;
  end;
  if HTTPRIO = nil then
    RIO := THTTPRIO.Create(nil)
  else
    RIO := HTTPRIO;
  try
    Result := (RIO as siiSOAP);
    if UseWSDL then
    begin
      RIO.WSDLLocation := Addr;
      RIO.Service := defSvc;
      RIO.Port := defPrt;
    end else
      RIO.URL := Addr;
  finally
    if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
      RIO.Free;
  end;
end;
initialization
  { siiSOAP }
  InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(siiSOAP), 'https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroCobrosEmitidas.wsdl', 'UTF-8');
  InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(siiSOAP), '');
  InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(siiSOAP), ioDocument);
  InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(siiSOAP), ioLiteral);

end.

[dcc32 Error] SuministroCobrosEmitidas.pas(48): E2003 Undeclared identifier: 'SuministroLRCobrosEmitidas'
[dcc32 Error] SuministroCobrosEmitidas.pas(48): E2003 Undeclared identifier: 'RespuestaLRCobrosEmitidas'
[dcc32 Error] SuministroCobrosEmitidas.pas(53): E2003 Undeclared identifier: 'ConsultaCobros'
[dcc32 Error] SuministroCobrosEmitidas.pas(53): E2003 Undeclared identifier: 'RespuestaConsultaCobros'
[dcc32 Fatal Error] D4SII.dpr(18): F2063 Could not compile used unit 'SuministroCobrosEmitidas.pas'
Failed

¿Alguien me podría aclarar el tema por favor o echarme un cable please?

[keys]

Yo creo que no te has descargado todos los xsd necesarios.

No solo vale con el wsdl, tienes que descargarte todos los xsd y que estén en la misma carpeta.

Si no puedes dime y te pongo toda la unit.

[dimony]

Empezado por keys

Yo creo que no te has descargado todos los xsd necesarios.

No solo vale con el wsdl, tienes que descargarte todos los xsd y que estén en la misma carpeta.

Si no puedes dime y te pongo toda la unit.

Lo he intentado, ha hecho mas cosas pero sigue indicando



Undeclare indentifier 'SuministroLRCobrosEmitidas.


Si me haces el favor pasame el unit please.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por dimony

¿Alguien me podría aclarar el tema por favor o echarme un cable please?

¿Qué versión estás utilizando?

Yo he importado desde la 11.3 este WSDL:
https://www2.agenciatributaria.gob.e...sEmitidas.wsdl


Y sin tener nada más descargado me genera un archivo más completo.
Te lo adjunto por si te sirve (la importación es con los parámetros por defecto).

[dimony]

Gracias Neftali, me ha ido de lujo, compila correctamente.


Me podrías pasar pagos también, por favor.


Utilizo XE6 y nada de nada lo importo con todos los WSDL, XSD, XML que da la AEAT y nada de nada. Me estoy volviendo loco.

Si me hacéis el favor de pasarme el .pas