Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[ermendalenda]

Hola, me estoy liando jn poco con los últimos post, por si os sirve:
Los tipos de facturas hay que gestionarlos según el uso, o sea, por ejemplo para verifactu no existe el tipo recapiltulativas, tu le mandas la factura con su fecha de expedición, registro... pero no le dices si es recapiltulativa ni a que albaranes pertenece, eso es para información al remitente B2B, BTC y B2G, pero bo para el reporte a la aeat(verifactu). Al igual que no existe en face la sustitutiva, simplemente modificas la dactura y la envías. Tamp9co existe en vericsctu la factura proforma, con lo cual no puedes andar usando el mismo numero de serie para una proforma y convertirla en factura ordinaria cuando te la acepten o verifiques.
A mi me ha costado un poco entender lio, pero una vez que lo tienes claro ya cuesta menos entender y gestionar cada reglamento y aplicarlo al software correctamente, que no ea fácil

[ermendalenda]

El post anterior me he explicado un poco regular
El tema de los tipos de facturas y las equivalencias con otros reglamentos (facturae por ejemplo), salió en preguntas y respuestas del webinar de verifactu del día 14 de la aeat, y respondieron que lo desarrollaran también.
Por que claro, aunque los 2 reglamentos tienen "almas" diferentes, al final convergen sí o sí y queriendo tener forma de cruzar los datos..Además de que nos tendrán que contar a los desarrolladores donde metemos la sustitutiva de tiquets en la facturae, ya que actualmente cada uno lo hace como cree conveniente(aprovechando la opción recapitulativa o mandandola como factura normal).

[CarlosR]

Empezado por ermendalenda

Hola, me estoy liando jn poco con los últimos post, por si os sirve:
Los tipos de facturas hay que gestionarlos según el uso, o sea, por ejemplo para verifactu no existe el tipo recapiltulativas, tu le mandas la factura con su fecha de expedición, registro... pero no le dices si es recapiltulativa ni a que albaranes pertenece, eso es para información al remitente B2B, BTC y B2G, pero bo para el reporte a la aeat(verifactu). Al igual que no existe en face la sustitutiva, simplemente modificas la dactura y la envías. Tamp9co existe en vericsctu la factura proforma, con lo cual no puedes andar usando el mismo numero de serie para una proforma y convertirla en factura ordinaria cuando te la acepten o verifiques.
A mi me ha costado un poco entender lio, pero una vez que lo tienes claro ya cuesta menos entender y gestionar cada reglamento y aplicarlo al software correctamente, que no ea fácil

Decididamente creo que sí, que te estás liando un poco.
¿ Qué tiene que ver un persupuesto (proforma en su salida) con veri*factu ?
Estaría bien que alguien lea los post anteriores para ver las respuestas que generan.


En otro orden de cosas, ayer salió otra documentación de veri*factu. Están cerrando el círculo.

Ya casi no hay cambios de formato. Creo que en poco tiempo estarán abiertos los web-services en la AEAT.
Una cosa que he notado es que los "requerimientos" tienen también sus web-services. Personalmente tenía dudas si lo pedirían en xml subiéndolo a una página.


Estar al loro.


Un saludo.

[ermendalenda]

Empezado por CarlosR

Decididamente creo que sí, que te estás liando un poco.
¿ Qué tiene que ver un persupuesto (proforma en su salida) con veri*factu ?

Hola, CarlosR, gracias por tu aclaración. Efectivamente no me he terminado de explicar y además mal redactado , por lo que pido disculpas, cuando me he dado cuenta ya no me dejaba modificar el post, pero amplio información:
Respecto a la consulta de CarlosMz:

... una factura larga y necesita dos semanas para completarla antes de su emisión.
Actualmente se podría crear la factura, con nº y fecha, e ir confeccionándola hasta su envío/impresión.
Pero si una vez tengamos que encadenar no sería posible ya que se podrían ir haciendo otras facturas más simples y el nº de factura se incrementaría
con el problema de no tener correlación de nº factura con fecha.

Como se ha respondido en los post se hace referencia a que trabaje con proformas o temporales, que es lo habitual y hacemos todos, y no hay objeciones ni he comentado nada sobre esto, y de repente has puesto un listado de tipos de facturas normativizadas,
de lo que me pregunto de donde ha salido la normativa, te agradeceria que ampliaras esa información, por que el resumen de facturas no es algo del reglamento de facturación) al menos del actual.
Por otro lado he querido aclarar que aunque haya tipos de facturas a las que hace referencia El reglamento de 2012, estos tipos de facturas no estan registradas como tal en Verifactu, por ejemplo "Recapitulativa", a la que también haces referencia. Por lo cual he querido realizar aclaraciones sobre ésto y no sobre la consulta principal.

Empezado por CarlosR

Estaría bien que alguien lea los post anteriores para ver las respuestas que generan.

...

Si el comentario desagradable es por que se ha sentido ofendido por algo de mi post, le pido disculpas, aquí estamos para ayudarnos y si vemos algo que puede liar a los demás también creo que es buena idea comentarlo, pero no hacen falta esos comentarios.
Saludos

[ermendalenda]

Duda Totales Facturas con Recargo de Equivalencia,

Hola, he estado dandole vueltas al redondeo de los totales cuando hay Recargo y si se parte del PVP del producto (Como muchos de los comercios que dan servicio a consumidores finales, bares, tiendas,,,), y no de un precio base, por que cuando no hay recargo de equivalencia solo tengo que redondear con la base y la cuota de iva, pero con el recargo la cosa cambia y puede darte redondeos que al sumarlos no corresponden con el total de las sumas de los pvp. Me gustaria saber como lo haceis o si existe alguna normativa, ya que he barajado varias opciones, al final he optado por
recalcular de izquierda a derecha partiendo del total Importe, recalculo la base, recalculo el Iva, y el resto es recargo de equivalencia.

Pongo ejemplo por si lo quereis meter en vuesro software a ver que os sale:

Código PHP:

 
Cant.   Denominación            Pvp    %Dto    IVA    Recargo    Importe
1        Servicio Catering      3333,00    10%    10%    1,40%    3037,88
1        Mantel                    0,49     10%    10%    1,40%        0,45
                                    
      % Iva      Base     Cuota     %Rec. Cuota Recar.        
        10%    2727,4    272,74    1,40%        38,19        Total : 3038,33 


En el SII permiten variaciones, pero me gustaria tenerlo cuadrado lo maximo posible por varias razones evidentes, la primera que no se presente al cliente una factura que si suma las bases e impuestos varie respecto a la suma de los importe individuales de productos.

[CarlosR]

Empezado por ermendalenda

Duda Totales Facturas con Recargo de Equivalencia,

Hola, he estado dandole vueltas al redondeo de los totales cuando hay Recargo y si se parte del PVP del producto (Como muchos de los comercios que dan servicio a consumidores finales, bares, tiendas,,,), y no de un precio base, por que cuando no hay recargo de equivalencia solo tengo que redondear con la base y la cuota de iva, pero con el recargo la cosa cambia y puede darte redondeos que al sumarlos no corresponden con el total de las sumas de los pvp. Me gustaria saber como lo haceis o si existe alguna normativa, ya que he barajado varias opciones, al final he optado por
recalcular de izquierda a derecha partiendo del total Importe, recalculo la base, recalculo el Iva, y el resto es recargo de equivalencia.

Pongo ejemplo por si lo quereis meter en vuesro software a ver que os sale:

Código PHP:

 
Cant.   Denominación            Pvp    %Dto    IVA    Recargo    Importe
1        Servicio Catering      3333,00    10%    10%    1,40%    3037,88
1        Mantel                    0,49     10%    10%    1,40%        0,45
                                    
      % Iva      Base     Cuota     %Rec. Cuota Recar.        
        10%    2727,4    272,74    1,40%        38,19        Total : 3038,33 


En el SII permiten variaciones, pero me gustaria tenerlo cuadrado lo maximo posible por varias razones evidentes, la primera que no se presente al cliente una factura que si suma las bases e impuestos varie respecto a la suma de los importe individuales de productos.

Pues espere usted a lo que viene.
Algunos proveedores de FacturaE rechazan facturas porque su forma de calcular los descuentos en línea tienen una milésima de diferencia. O porque la suma de los importes se diferencia en una milésima con los imponibles.
Sin embargo en la versión 3.2 se permiten hasta 7 decimales según yo entiendo.
Para complicarlo mas si usted trabaja con centros comerciales o con tiendas de público querrá que los cálculos partan de los precios con iva para que los artículos de la estantería sumen lo mismo en el ticket que en su lugar de venta.

Eso es un mal endémico el cálculo de las facturas.
Telefónica se permite trabajar con 4 decimales en la base imponible. Creo que por ley son 2.
En fin, un galimatías.
En mi humilde opinión debería NO hacer cálculos a la hora de imprimir sino tener importes acumulados en las líneas e importes acumulados en un pie de documento.
Esto no es nuevo y lo usamos muchos. Es lo mas aproximado a que siempre cuadren las cosas.


Un saludo.

[ermendalenda]

Empezado por CarlosR

Pues espere usted a lo que viene.
Algunos proveedores de FacturaE rechazan facturas porque su forma de calcular los descuentos en línea tienen una milésima de diferencia. O porque la suma de los importes se diferencia en una milésima con los imponibles.
Sin embargo en la versión 3.2 se permiten hasta 7 decimales según yo entiendo.
Para complicarlo mas si usted trabaja con centros comerciales o con tiendas de público querrá que los cálculos partan de los precios con iva para que los artículos de la estantería sumen lo mismo en el ticket que en su lugar de venta.

Eso es un mal endémico el cálculo de las facturas.
Telefónica se permite trabajar con 4 decimales en la base imponible. Creo que por ley son 2.
En fin, un galimatías.
En mi humilde opinión debería NO hacer cálculos a la hora de imprimir sino tener importes acumulados en las líneas e importes acumulados en un pie de documento.
Esto no es nuevo y lo usamos muchos. Es lo mas aproximado a que siempre cuadren las cosas.


Un saludo.

Perdona , no entiendo bien como lo haces. Yo guardo los importes con los 8 decimales, bases ivas etc..
Pero como lo presenta vd?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por ermendalenda

Duda Totales Facturas con Recargo de Equivalencia,

Pongo ejemplo por si lo quereis meter en vuesro software a ver que os sale:

Código PHP:

 
Cant.   Denominación            Pvp    %Dto    IVA    Recargo    Importe
1        Servicio Catering      3333,00    10%    10%    1,40%    3037,88
1        Mantel                    0,49     10%    10%    1,40%        0,45
                                    
      % Iva      Base     Cuota     %Rec. Cuota Recar.        
        10%    2727,4    272,74    1,40%        38,19        Total : 3038,33 


En el SII permiten variaciones, pero me gustaria tenerlo cuadrado lo maximo posible por varias razones evidentes, la primera que no se presente al cliente una factura que si suma las bases e impuestos varie respecto a la suma de los importe individuales de productos.

En mi caso:

Cant.    Denominación            Pvp       %Dto   IVA    Recargo   Importe
1        Servicio Catering      3333,00     10%    10%    1,40%    3037,88
1        Mantel                    0,49     10%    10%    1,40%       0,45

Estas 2 líneas me generan estos totales:

% Iva      Base     Cuota     %Rec.     Cuota Recar.    Total
   10%    2727,40    272,74    1,40%        38,18       3038,32

[ramherfer]

Buenos días, unas duda sobre rectificativas por diferencias y por sustitución (lio de signos). ¿Estas siempre se expresan en negativo o si es por sustitución en positivo si sustituyen a una factura determinada y que viene expresada en positivo y cuando sustituye a un abono se expresaria en negativo?
Gracias.

[keys]

Empezado por ramherfer

Buenos días, unas duda sobre rectificativas por diferencias y por sustitución (lio de signos). ¿Estas siempre se expresan en negativo o si es por sustitución en positivo si sustituyen a una factura determinada y que viene expresada en positivo y cuando sustituye a un abono se expresaria en negativo?
Gracias.

Si es por sustitución en el campo de base, cuota sustituida hay que ponerlo en positivo si la factura era positiva. Por lo menos en el SII y en TicketBAI

[ermendalenda]

Empezado por ramherfer

Buenos días, unas duda sobre rectificativas por diferencias y por sustitución (lio de signos). ¿Estas siempre se expresan en negativo o si es por sustitución en positivo si sustituyen a una factura determinada y que viene expresada en positivo y cuando sustituye a un abono se expresaria en negativo?
Gracias.

Hola, yo solo lo hago por diferencias, clave "I" y lo que haces es una factura o tiquet con signo contrario a las cantidades de las lineas de la factura original, normalmente en negativo ya que se suele corregir un importe positivo, de las lineas/cantidades que quieres Corregir. Y ya informas aue factura has corregido, yo he añadido un campo en la tabla de la factura en la que informo de la cantidad corregida, y no permito corregir más de la original, pero si permito hacer varias rectificativas por diferencias mientras no se quede a 0 la original.
Ya cada uno usa la de diferencias o la de sustititucion según la necesidad.

[sglorka]

Empezado por ramherfer

Buenos días, unas duda sobre rectificativas por diferencias y por sustitución (lio de signos). ¿Estas siempre se expresan en negativo o si es por sustitución en positivo si sustituyen a una factura determinada y que viene expresada en positivo y cuando sustituye a un abono se expresaria en negativo?
Gracias.

Creo que tienes un lío con las facturas rectificativas. El signo de las facturas rectificativas lo marca la operación de rectificación que quieres hacer. Te pongo un ejemplo muy sencillo :
Una factura emitida al CIF : BXXXXXXX con tres líneas de venta
Producto 1 2 Uds Precio 1.0€ = 2€
Producto 2 4 Uds Precio 1.5€ = 6€
Producto 3 6 Uds Precio 1.75€ = 10.5€

Si resulta que te devuelven 1 uds de la línea 1 tendrás que generar la línea
Producto 1 -1 Ud Precio 1.0€ = -1€

Si además, te equivocaste en el precio de la línea 2 y tenía que ser 2€ cada unidad, deberías generar dos líneas, la primera anula la original y la segunda la corrige
Producto 2 -4 Uds Precio 1.5€ = -6€
Producto 2 4 Uds Precio 2.0€ = 8€

Al final la factura Rectificativa x diferencia queda así, y dará el signo que tenga que dar. En este caso da positiva (1€)
Producto 1 -1 Ud Precio 1.0€ = -1€
Producto 2 -4 Uds Precio 1.5€ = -6€
Producto 2 4 Uds Precio 2.0€ = 8€

Si lo que te ocurrió fue que el CIF del cliente era erróneo, entonces generas una Rectificativa x Sustitución pero previamente, debes generar una factura de abono
Factura de abono CIF : BXXXXXXX
Producto 1 -2 Uds Precio 1.0€ = -2€
Producto 2 -4 Uds Precio 1.5€ = -6€
Producto 3 -6 Uds Precio 1.75€ = -10.5€

Factura de Rectificativa x Sustitución CIF : BXXXXHHHH
Producto 1 2 Uds Precio 1.0€ = 2€
Producto 2 4 Uds Precio 1.5€ = 6€
Producto 3 6 Uds Precio 1.75€ = 10.5€

Con la cuota rectificada y base rectificada a Cero ya que has generado una factura de abono previamente

[ermendalenda]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

En mi caso:

Cant.    Denominación            Pvp       %Dto   IVA    Recargo   Importe
1        Servicio Catering      3333,00     10%    10%    1,40%    3037,88
1        Mantel                    0,49     10%    10%    1,40%       0,45

Estas 2 líneas me generan estos totales:

% Iva      Base     Cuota     %Rec.     Cuota Recar.    Total
   10%    2727,40    272,74    1,40%        38,18       3038,32

Si eso me pasaba a mi. Tienes el mismo descuadre que yo tenía. 1 céntimo y si duplicas las líneas de ventas 2 veces más verás que aumenta el descuadre.
Por eso recalculado las bases e impuestos al final según el pvp obtenido.
Es una putada que pasa por los redondeos que se producen en los pvp linea a línea cuando se aplican recargos. Lo mismo lo mejor es lo que tú haces.es que da igual el redondeos en las linea de venta y lo que vale es el total. Pero el cliente final lo puede ver raro.

[CarlosR]

Empezado por ermendalenda

Hola, CarlosR, gracias por tu aclaración. Efectivamente no me he terminado de explicar y además mal redactado , por lo que pido disculpas, cuando me he dado cuenta ya no me dejaba modificar el post, pero amplio información:
Respecto a la consulta de CarlosMz:

Como se ha respondido en los post se hace referencia a que trabaje con proformas o temporales, que es lo habitual y hacemos todos, y no hay objeciones ni he comentado nada sobre esto, y de repente has puesto un listado de tipos de facturas normativizadas,
de lo que me pregunto de donde ha salido la normativa, te agradeceria que ampliaras esa información, por que el resumen de facturas no es algo del reglamento de facturación) al menos del actual.
Por otro lado he querido aclarar que aunque haya tipos de facturas a las que hace referencia El reglamento de 2012, estos tipos de facturas no estan registradas como tal en Verifactu, por ejemplo "Recapitulativa", a la que también haces referencia. Por lo cual he querido realizar aclaraciones sobre ésto y no sobre la consulta principal.


Si el comentario desagradable es por que se ha sentido ofendido por algo de mi post, le pido disculpas, aquí estamos para ayudarnos y si vemos algo que puede liar a los demás también creo que es buena idea comentarlo, pero no hacen falta esos comentarios.
Saludos

Para nada hombre, de ofendido nada.
No se si te habrás dado cuenta pero el nuestro es con creces el peor oficio del mundo. Somos culpables de todo cuanto ocurra, para eso llevamos la cruz a cuestas.

A veces y con apuros contestamos sin demasiada reflexión. Como diría Siniestro Total..."malos tiempos para la lírica". Si no fuese porque nos gusta jugar con algoritmos enviaríamos a los clientes a una casa de citas para que se desahogasen. La ineptitud e incompentencia de algunos empresarios nos transmiten ansiedad. Estamos ya bregados en casi todo.



Un saludo.


P.D. no hay razón donde no hay discusión y debate.

[ermendalenda]

Empezado por CarlosR

Para nada hombre, de ofendido nada.
No se si te habrás dado cuenta pero el nuestro es con creces el peor oficio del mundo. Somos culpables de todo cuanto ocurra, para eso llevamos la cruz a cuestas.

A veces y con apuros contestamos sin demasiada reflexión. Como diría Siniestro Total..."malos tiempos para la lírica". Si no fuese porque nos gusta jugar con algoritmos enviaríamos a los clientes a una casa de citas para que se desahogasen. La ineptitud e incompentencia de algunos empresarios nos transmiten ansiedad. Estamos ya bregados en casi todo.



Un saludo.


P.D. no hay razón donde no hay discusión y debate.

Me alegro
Saludos