SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[dimony]

Empezado por glopez

Hola, yo tengo el mismo problema. No consigo poner los ficheros WSDL en local. ¿Podéis explicarme como hacerlo? ¿Hay que hacer algún cambio en los ficheros?

No se como tienes montado el programa pero de lo que se trata es de hacer mención a los ficheros wsdl que tendrás descargado en local

Código Delphi [-]
function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; p_wsdl_localitation: string ;p_wsdl_port: string; p_wsdl_service: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP;
//function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP;
const
  //defWSDL = 'https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl';  
defWSDL = 'c:\tmp\SuministroFactRecibidas.wsdl'; // Esto es lo que tienes que controlar
  defURL  = 'https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP';
  defSvc  = 'siiService';
  defPrt  = 'SuministroFactRecibidas';
var
  RIO: THTTPRIO;
begin
  Result := nil;
  if (Addr = '') then
    begin
    if UseWSDL then
      begin
      if p_wsdl_localitation = '' then
        begin
        Addr := defWSDL;
        end
      else
        begin

        Addr := p_wsdl_localitation;
        end;
      end
    else
      begin
      Addr := defURL;
      end;
    end;

  if HTTPRIO = nil then
    RIO := THTTPRIO.Create(nil)
  else
    RIO := HTTPRIO;
  try
    Result := (RIO as siiSOAP);
    if UseWSDL then
      begin
      RIO.WSDLLocation := Addr;
      if p_wsdl_service = '' then
        begin
        RIO.Service := defSvc;
        end
      else
        begin
        RIO.Service := p_wsdl_service;
        end;
      if p_wsdl_service = '' then
        begin
        RIO.Port := defPrt;
        end
      else
        begin
        RIO.Port := p_wsdl_port;
        end;
      end
    else
      begin
      RIO.URL := Addr;
      end;
  finally
    if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
      RIO.Free;
  end;
end;

[[newtron]]

Buenas a tod@s.


Estoy teniendo problemas a la hora de enviar una factura de importación, imagino que desde las últimas revisiones del SII mis clientes no han contabilizado ninguna pero el tema es que me está dando errores y es que parece que han cambiado las validaciones.


Si en el tipo de factura pongo F5 (como creo que se estaban subiendo hasta ahora) me da el error de que el número de factura no corresponde con un DUA y si pongo en tipo de factura F1 y en "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" pongo el tipo 13 (Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) me da el error 1104 Valor del campo ID incorrecto.

Esta factura que estoy subiendo no está asociada a ningún DUA. ¿Alguien podría darme luz sobre este tema?

Gracias y un saludo.

[keys]

Empezado por newtron

Buenas a tod@s.


Estoy teniendo problemas a la hora de enviar una factura de importación, imagino que desde las últimas revisiones del SII mis clientes no han contabilizado ninguna pero el tema es que me está dando errores y es que parece que han cambiado las validaciones.


Si en el tipo de factura pongo F5 (como creo que se estaban subiendo hasta ahora) me da el error de que el número de factura no corresponde con un DUA y si pongo en tipo de factura F1 y en "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" pongo el tipo 13 (Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) me da el error 1104 Valor del campo ID incorrecto.

Esta factura que estoy subiendo no está asociada a ningún DUA. ¿Alguien podría darme luz sobre este tema?

Gracias y un saludo.

Tienes que poner F6 "Otros justificantes contables" y 13 en en el tipo de operación.

[usr3010]

Empezado por newtron

Buenas a tod@s.


Estoy teniendo problemas a la hora de enviar una factura de importación, imagino que desde las últimas revisiones del SII mis clientes no han contabilizado ninguna pero el tema es que me está dando errores y es que parece que han cambiado las validaciones.


Si en el tipo de factura pongo F5 (como creo que se estaban subiendo hasta ahora) me da el error de que el número de factura no corresponde con un DUA y si pongo en tipo de factura F1 y en "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" pongo el tipo 13 (Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) me da el error 1104 Valor del campo ID incorrecto.

Esta factura que estoy subiendo no está asociada a ningún DUA. ¿Alguien podría darme luz sobre este tema?

Gracias y un saludo.

Te adjunto un XML de cómo las estoy declarando yo, por si te ayuda:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sum1:Cabecera>
<sum1:IDVersionSii>1.1</sum1:IDVersionSii>
<sum1:Titular>
<sum1:NombreRazon>RazónSocialDelDeclarante</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>CifDelDeclarante</sum1:NIF>
</sum1:Titular>
<sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
</sum1:Cabecera>
<sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sum1:PeriodoLiquidacion>
<sum1:Ejercicio>2023</sum1:Ejercicio>
<sum1:Periodo>03</sum1:Periodo>
</sum1:PeriodoLiquidacion>
<sum:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NIF>CifDelDeclarante</sum1:NIF>
</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>NumeroDelDUA</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>FechaAceptaciónDUAenAduana</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum:IDFactura>
<sum:FacturaRecibida>
<sum1:TipoFactura>F5</sum1:TipoFactura>
<sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sum1:ImporteTotal>244682.27</sum1:ImporteTotal>
<sum1escripcionOperacion>Compras de Importación</sum1escripcionOperacion>
<sum1esgloseFactura>
<sum1esgloseIVA>
<sum1etalleIVA>
<sum1:TipoImpositivo>10.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponible>222438.43</sum1:BaseImponible>
<sum1:CuotaSoportada>22243.84</sum1:CuotaSoportada>
</sum1etalleIVA>
</sum1esgloseIVA>
</sum1esgloseFactura>
<sum1:Contraparte>
<sum1:NombreRazon>>RazónSocialDelDeclarante</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>CifDelDeclarante</sum1:NIF>
</sum1:Contraparte>
<sum1:FechaRegContable>FechaRecepciónDUA</sum1:FechaRegContable>
<sum1:CuotaDeducible>22243.84</sum1:CuotaDeducible>
</sum:FacturaRecibida>
</sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
</sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[[newtron]]

us3010 gracias por tu aporte pero en este caso es una factura de importación sin asociar a DUA.


Keys, gracias pero le he hecho los cambios que me apuntas y sigue dándome el mismo error de "Valor del campo Id incorrecto". Curiosamente he metido una factura a mano directamente en la plataforma de la AEAT y se la ha "tragado" perfectamente poniéndole tipo de factura F1 y 13 en el tipo de operación. No sé. Seguiré haciendo pruebas y a ver si averiguo cómo pegar aquí el XML que genera sin que me descontrole la pantalla y lo cuelgo.

Gracias y un saludo.

[[newtron]]

Ok, creo que ya he dado con el problema. Según quiero entender de la documentación, ahora en el caso de las importaciones hay que poner como proveedor el titular del registro e informar SIEMPRE del DUA. Por eso me daba error de que el Id no era correcto, porque estaba poniendo el del proveedor.


Ahora, ¿alguien me puede confirmar que ya SIEMPRE hay que informar del DUA?


Gracias y un saludo.

[keys]

Empezado por newtron

Ok, creo que ya he dado con el problema. Según quiero entender de la documentación, ahora en el caso de las importaciones hay que poner como proveedor el titular del registro e informar SIEMPRE del DUA. Por eso me daba error de que el Id no era correcto, porque estaba poniendo el del proveedor.


Ahora, ¿alguien me puede confirmar que ya SIEMPRE hay que informar del DUA?


Gracias y un saludo.

El DUA no hay que informalo siempre, ya que puede que la operación no tenga DUA. Acabo de hacer una prueba como te había dicho F6 y 13 y ha funcionado correctamente. De hecho tu puedes recibir la factura del importador y luego el DUA recibirlo al mes siguiente. Si quieres declarar la factura del importador que es tu caso hay que declararlo como te he dicho.

Habiendo registrado un DUA no es necesario registrar la factura del proveedor
extranjero salvo que se hubiera recibido con antelación. En el caso de remitir los datos
de dicha factura se consignará como clave de tipo de factura "F6" y “clave de régimen
especial” en el Libro Registro de facturas recibidas la clave 13 “Factura
correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA)”; no deberá
cumplimentarse el campo "Cuota soportada" dentro del bloque "Desglose" y se
indicará “0” en el campo "Cuota deducible

Hay que poner como proveedor al titular del registro en la operación que se declara el DUA

[[newtron]]

Gracias Keys y disculpa mi torpeza mental pero no me queda claro un par de cuestiones.



Después de todo esto entiendo que en vez de declarar el proveedor hay que poner el titular del registro y entiendo que el titular del registro es la misma empresa, ¿no? ¿Eso es así también si no se declara el DUA?

Y se me olvidaba... en el caso de no declarar DUA hay que declarar el proveedor o igualmente el titular del registro?

Gracias y un saludo.

[manelb]

Empezado por newtron

Buenas a tod@s.


Estoy teniendo problemas a la hora de enviar una factura de importación, imagino que desde las últimas revisiones del SII mis clientes no han contabilizado ninguna pero el tema es que me está dando errores y es que parece que han cambiado las validaciones.


Si en el tipo de factura pongo F5 (como creo que se estaban subiendo hasta ahora) me da el error de que el número de factura no corresponde con un DUA y si pongo en tipo de factura F1 y en "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" pongo el tipo 13 (Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) me da el error 1104 Valor del campo ID incorrecto.

Esta factura que estoy subiendo no está asociada a ningún DUA. ¿Alguien podría darme luz sobre este tema?

Gracias y un saludo.

Ya sé que mi aportación te va a solucionar poco, técnicamente hablando, pero la solución que yo he dado a las Importaciones es “no dar solución”.
Hablando con diferentes asesorías de mis clientes, cada uno me daba una versión diferente de cómo se debían contemplar estas operaciones, y finalmente optamos por que, cuando haya importaciones, sea el mismo cliente o su gestoría quien registren el movimiento directamente en el portal de la AEAT.

De momento nos ha ido bien.
Incluso algún cliente nuevo que tenemos nos ha comentado que con su antiguo software también lo hacían así.