Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[frrr@grupo3rs.c]

He empezado con este tema hace un par de semanas y despues de mucho leer y averiguar, cada día me lio mas.

Como puedo reflejar una factura normal/simplificada que refleja hasta 3 IVAS distintos con sus cuotas correspondiente.

Ejemplo : IVA 21 vinos, IVA 10 bebidas, iva 4 productos basicos E INCLUSO HAY ALGUN PRODUCTO exento, esto es normal en un restaurante

Como se puede implementar.

Gracias


Lo pongo de esta forma porque no se donde crear un teme nuevo

[Delphier]

Código Delphi [-]

      // Desglose de IVAS
      var ListaDesglose : DesgloseType := DesgloseType.Create();
      var Orden := 0;
      while not DTDesgloseIvas.Eof do
      Begin

          var DetalleDesglose := DetalleType.Create;;

          DetalleDesglose.ClaveRegimen :=
          ClaveRegimenVerifactu(DTFactura.Connection,DTFactura.FieldByName('RegimenIva').AsInteger); //'L8';

          DetalleDesglose.CalificacionOperacion := TipoCalificacionOperacion; //L9

          // Si es exenta , motivo
          if (DetalleDesglose.CalificacionOperacion = CalificacionOperacionType.N1)
          or (DetalleDesglose.CalificacionOperacion = CalificacionOperacionType.N2) then
          DetalleDesglose.OperacionExenta := TipoOperacionExenta; //L10

          DetalleDesglose.TipoImpositivo := FormatFloat('0.00',DTDesgloseIvas.FieldByName('IVA').AsFloat);
          DetalleDesglose.BaseImponibleOimporteNoSujeto := FormatFloat('0.00',DTDesgloseIvas.FieldByName('BASIMP').AsFloat);;
          DetalleDesglose.BaseImponibleACoste := '0.00';
          DetalleDesglose.CuotaRepercutida := FormatFloat('0.00',DTDesgloseIvas.FieldByName('BASIVA').AsFloat);
          DetalleDesglose.TipoRecargoEquivalencia := FormatFloat('0.00',DTDesgloseIvas.FieldByName('REC').AsFloat);
          DetalleDesglose.CuotaRecargoEquivalencia := FormatFloat('0.00',DTDesgloseIvas.FieldByName('BASREC').AsFloat);

       DTDesgloseIvas.Next;

           // desglose

        SetLength(ListaDesglose, Orden+1);
        ListaDesglose[Orden] := DetalleDesglose ;


       Orden := Orden + 1;

      end;

      Factura.RegistroFacturacion.Desglose := ListaDesglose;

[CarlosR]

Empezado por frrr@grupo3rs.c

He empezado con este tema hace un par de semanas y despues de mucho leer y averiguar, cada día me lio mas.

Como puedo reflejar una factura normal/simplificada que refleja hasta 3 IVAS distintos con sus cuotas correspondiente.

Ejemplo : IVA 21 vinos, IVA 10 bebidas, iva 4 productos basicos E INCLUSO HAY ALGUN PRODUCTO exento, esto es normal en un restaurante

Como se puede implementar.

Gracias


Lo pongo de esta forma porque no se donde crear un teme nuevo

Todas las facturas que cumplan normas "son normales" y están normativizadas.
Los tipos de facturas que se pueden expedir en España pueden ser

- Recapitulativas
- Rectificativas
- Sustitutivas
- Simplificadas
- Resumen de tickets (res.simplificadas)


Por otro lado si te parecen muchos los tipos de iva de alimentación podrías mirar cuantas se utilizan en bazar y ferretería en muchos de los lugares además se expliden artículos agroalimentarios. Es mas, en algunos casos inclusive de un iva original se modifica para crear una excepcionalidad. Casos como reparación en vivienda. Tres tipos de iva por documento te serán pocos.



Ahora bien, si lo que quieres es preguntar como se puede reflejar en el xml de veri*factu diversos tipos de iva, es repitiendo la etiqueta y su contenido denominada "<Desglose>"


P.e.

           <Desglose>
... para imponible 1 si es rectificativa

                  <DetalleDesglose>
                                   <ClaveRegimen>xxx</ClaveRegimen>
                                   <CalificacionOperacion>xxx</CalificacionOperacion>
                                   <OperacionExenta>xxx</OperacionExenta>
                                   <BaseImponibleOimporteNoSujeto>xxx</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
                                   </DetalleDesglose>'
                 </DetalleDesglose>
... para imponible 1 si es sustititiva,recapitulativa,simplificada

                 <DetalleDesglose>
                                   <ClaveRegimen> xxx</ClaveRegimen>
                                   <CalificacionOperacion>xxx</CalificacionOperacion>
                                   <TipoImpositivo>xxx</TipoImpositivo>
                                   <BaseImponibleACoste>xxx</BaseImponibleACoste>
                                   <CuotaRepercutida>xxx</CuotaRepercutida>
                                   <TipoRecargoEquivalencia>xxx</TipoRecargoEquivalencia>
                                   <CuotaRecargoEquivalencia>xxx</CuotaRecargoEquivalencia>
                 </DetalleDesglose>

... lo mismo para otras bases imponibles (según la aeat están previstos 12)

<Desglose>
Espero que me haya explicado con claridad.




Un saludo.

[frrr@grupo3rs.c]

Carlos, muchas gracias por tu aporte.

Voy a inetntar hace algun ejemplo

[ermendalenda]

Hola, me estoy liando jn poco con los últimos post, por si os sirve:
Los tipos de facturas hay que gestionarlos según el uso, o sea, por ejemplo para verifactu no existe el tipo recapiltulativas, tu le mandas la factura con su fecha de expedición, registro... pero no le dices si es recapiltulativa ni a que albaranes pertenece, eso es para información al remitente B2B, BTC y B2G, pero bo para el reporte a la aeat(verifactu). Al igual que no existe en face la sustitutiva, simplemente modificas la dactura y la envías. Tamp9co existe en vericsctu la factura proforma, con lo cual no puedes andar usando el mismo numero de serie para una proforma y convertirla en factura ordinaria cuando te la acepten o verifiques.
A mi me ha costado un poco entender lio, pero una vez que lo tienes claro ya cuesta menos entender y gestionar cada reglamento y aplicarlo al software correctamente, que no ea fácil

[ermendalenda]

El post anterior me he explicado un poco regular
El tema de los tipos de facturas y las equivalencias con otros reglamentos (facturae por ejemplo), salió en preguntas y respuestas del webinar de verifactu del día 14 de la aeat, y respondieron que lo desarrollaran también.
Por que claro, aunque los 2 reglamentos tienen "almas" diferentes, al final convergen sí o sí y queriendo tener forma de cruzar los datos..Además de que nos tendrán que contar a los desarrolladores donde metemos la sustitutiva de tiquets en la facturae, ya que actualmente cada uno lo hace como cree conveniente(aprovechando la opción recapitulativa o mandandola como factura normal).

[CarlosR]

Empezado por ermendalenda

Hola, me estoy liando jn poco con los últimos post, por si os sirve:
Los tipos de facturas hay que gestionarlos según el uso, o sea, por ejemplo para verifactu no existe el tipo recapiltulativas, tu le mandas la factura con su fecha de expedición, registro... pero no le dices si es recapiltulativa ni a que albaranes pertenece, eso es para información al remitente B2B, BTC y B2G, pero bo para el reporte a la aeat(verifactu). Al igual que no existe en face la sustitutiva, simplemente modificas la dactura y la envías. Tamp9co existe en vericsctu la factura proforma, con lo cual no puedes andar usando el mismo numero de serie para una proforma y convertirla en factura ordinaria cuando te la acepten o verifiques.
A mi me ha costado un poco entender lio, pero una vez que lo tienes claro ya cuesta menos entender y gestionar cada reglamento y aplicarlo al software correctamente, que no ea fácil

Decididamente creo que sí, que te estás liando un poco.
¿ Qué tiene que ver un persupuesto (proforma en su salida) con veri*factu ?
Estaría bien que alguien lea los post anteriores para ver las respuestas que generan.


En otro orden de cosas, ayer salió otra documentación de veri*factu. Están cerrando el círculo.

Ya casi no hay cambios de formato. Creo que en poco tiempo estarán abiertos los web-services en la AEAT.
Una cosa que he notado es que los "requerimientos" tienen también sus web-services. Personalmente tenía dudas si lo pedirían en xml subiéndolo a una página.


Estar al loro.


Un saludo.

[ermendalenda]

Empezado por CarlosR

Decididamente creo que sí, que te estás liando un poco.
¿ Qué tiene que ver un persupuesto (proforma en su salida) con veri*factu ?

Hola, CarlosR, gracias por tu aclaración. Efectivamente no me he terminado de explicar y además mal redactado , por lo que pido disculpas, cuando me he dado cuenta ya no me dejaba modificar el post, pero amplio información:
Respecto a la consulta de CarlosMz:

... una factura larga y necesita dos semanas para completarla antes de su emisión.
Actualmente se podría crear la factura, con nº y fecha, e ir confeccionándola hasta su envío/impresión.
Pero si una vez tengamos que encadenar no sería posible ya que se podrían ir haciendo otras facturas más simples y el nº de factura se incrementaría
con el problema de no tener correlación de nº factura con fecha.

Como se ha respondido en los post se hace referencia a que trabaje con proformas o temporales, que es lo habitual y hacemos todos, y no hay objeciones ni he comentado nada sobre esto, y de repente has puesto un listado de tipos de facturas normativizadas,
de lo que me pregunto de donde ha salido la normativa, te agradeceria que ampliaras esa información, por que el resumen de facturas no es algo del reglamento de facturación) al menos del actual.
Por otro lado he querido aclarar que aunque haya tipos de facturas a las que hace referencia El reglamento de 2012, estos tipos de facturas no estan registradas como tal en Verifactu, por ejemplo "Recapitulativa", a la que también haces referencia. Por lo cual he querido realizar aclaraciones sobre ésto y no sobre la consulta principal.

Empezado por CarlosR

Estaría bien que alguien lea los post anteriores para ver las respuestas que generan.

...

Si el comentario desagradable es por que se ha sentido ofendido por algo de mi post, le pido disculpas, aquí estamos para ayudarnos y si vemos algo que puede liar a los demás también creo que es buena idea comentarlo, pero no hacen falta esos comentarios.
Saludos

[ermendalenda]

Duda Totales Facturas con Recargo de Equivalencia,

Hola, he estado dandole vueltas al redondeo de los totales cuando hay Recargo y si se parte del PVP del producto (Como muchos de los comercios que dan servicio a consumidores finales, bares, tiendas,,,), y no de un precio base, por que cuando no hay recargo de equivalencia solo tengo que redondear con la base y la cuota de iva, pero con el recargo la cosa cambia y puede darte redondeos que al sumarlos no corresponden con el total de las sumas de los pvp. Me gustaria saber como lo haceis o si existe alguna normativa, ya que he barajado varias opciones, al final he optado por
recalcular de izquierda a derecha partiendo del total Importe, recalculo la base, recalculo el Iva, y el resto es recargo de equivalencia.

Pongo ejemplo por si lo quereis meter en vuesro software a ver que os sale:

Código PHP:

 
Cant.   Denominación            Pvp    %Dto    IVA    Recargo    Importe
1        Servicio Catering      3333,00    10%    10%    1,40%    3037,88
1        Mantel                    0,49     10%    10%    1,40%        0,45
                                    
      % Iva      Base     Cuota     %Rec. Cuota Recar.        
        10%    2727,4    272,74    1,40%        38,19        Total : 3038,33 


En el SII permiten variaciones, pero me gustaria tenerlo cuadrado lo maximo posible por varias razones evidentes, la primera que no se presente al cliente una factura que si suma las bases e impuestos varie respecto a la suma de los importe individuales de productos.

[CarlosR]

Empezado por ermendalenda

Hola, CarlosR, gracias por tu aclaración. Efectivamente no me he terminado de explicar y además mal redactado , por lo que pido disculpas, cuando me he dado cuenta ya no me dejaba modificar el post, pero amplio información:
Respecto a la consulta de CarlosMz:

Como se ha respondido en los post se hace referencia a que trabaje con proformas o temporales, que es lo habitual y hacemos todos, y no hay objeciones ni he comentado nada sobre esto, y de repente has puesto un listado de tipos de facturas normativizadas,
de lo que me pregunto de donde ha salido la normativa, te agradeceria que ampliaras esa información, por que el resumen de facturas no es algo del reglamento de facturación) al menos del actual.
Por otro lado he querido aclarar que aunque haya tipos de facturas a las que hace referencia El reglamento de 2012, estos tipos de facturas no estan registradas como tal en Verifactu, por ejemplo "Recapitulativa", a la que también haces referencia. Por lo cual he querido realizar aclaraciones sobre ésto y no sobre la consulta principal.


Si el comentario desagradable es por que se ha sentido ofendido por algo de mi post, le pido disculpas, aquí estamos para ayudarnos y si vemos algo que puede liar a los demás también creo que es buena idea comentarlo, pero no hacen falta esos comentarios.
Saludos

Para nada hombre, de ofendido nada.
No se si te habrás dado cuenta pero el nuestro es con creces el peor oficio del mundo. Somos culpables de todo cuanto ocurra, para eso llevamos la cruz a cuestas.

A veces y con apuros contestamos sin demasiada reflexión. Como diría Siniestro Total..."malos tiempos para la lírica". Si no fuese porque nos gusta jugar con algoritmos enviaríamos a los clientes a una casa de citas para que se desahogasen. La ineptitud e incompentencia de algunos empresarios nos transmiten ansiedad. Estamos ya bregados en casi todo.



Un saludo.


P.D. no hay razón donde no hay discusión y debate.