SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

8.3. En el caso de que efectuada una compra no se satisfaga el pago en los plazos establecidos y el nacimiento del derecho a deducir se produzca el 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación. ¿Cuál es la fecha que debe registrarse como pago de la operación?

El 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación por ser la fecha de devengo. Los posteriores pagos no generarán anotación alguna.
En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.


El problema no esta en el fichero xml, ya que es de los más sencillos, el problema esta en la gestión de todo esto.

[PASPAS]

Empezado por keys

8.3. En el caso de que efectuada una compra no se satisfaga el pago en los plazos establecidos y el nacimiento del derecho a deducir se produzca el 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación. ¿Cuál es la fecha que debe registrarse como pago de la operación?

El 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación por ser la fecha de devengo. Los posteriores pagos no generarán anotación alguna.
En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.


El problema no esta en el fichero xml, ya que es de los más sencillos, el problema esta en la gestión de todo esto.

Si claro el XML es sencillo, me refiero al proceso en si.
Exactamente lo que no tengo claro si gestionarlo conforme indico.
Pero me huele a que es necesario enviarlo todo aun si no esta cobrado por tanto no entiendo muy bien dicha gestion porque se hara en funcion del estado del cobro/pago que tenga en ese momento y luego nuestro sistema realiza un cambio de estado y esto gestionarlo lo hace inviable.
Por eso necesito saber o ver posibles ejemplos porque no lo tengo nada claro y tengo la sensacion que implementare y tendre que rehacer...
Sobre el ejemplo que he indicado como lo enviarias?? solo 1 registro de cobro o los 3?

[keys]

En criterio de caja, hay que declarar la factura cuando se produce. Y luego tantos cobros/pagos se realicen. Es decir lo que no se cobra/paga no se envía.

En tu ejemplo

Factura emitida el 18-03-17. Enviada al sistema //S envia con fecha del 18-03-17 como cualquier factura pero con tipo de operacion 07

Tipo: Aplazado con 3 vencimientos
18-04-17- Ingresado //Se envia un registro de cobro el 18/04/2017 por que es cuando se hace el cobro
18-10-18 - Ingreesado //Esto hay que enviar un registro de cobro el 18/10/18
18-01-18 - No ingresado //No hay que enviar nada hasta que se produzca el cobro.

Si a 31 de diciembre del ejercicio 2018 (Es decir a 31 de diciembre del ejercicio siguiente de la fecha de factura) hay que declarlo en el libro de cobros con fecha 31/12/2018 En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.

[PASPAS]

Empezado por keys

En criterio de caja, hay que declarar la factura cuando se produce. Y luego tantos cobros/pagos se realicen. Es decir lo que no se cobra/paga no se envía.

En tu ejemplo

Factura emitida el 18-03-17. Enviada al sistema //S envia con fecha del 18-03-17 como cualquier factura pero con tipo de operacion 07

Tipo: Aplazado con 3 vencimientos
18-04-17- Ingresado //Se envia un registro de cobro el 18/04/2017 por que es cuando se hace el cobro
18-10-18 - Ingreesado //Esto hay que enviar un registro de cobro el 18/10/18
18-01-18 - No ingresado //No hay que enviar nada hasta que se produzca el cobro.

Si a 31 de diciembre del ejercicio 2018 (Es decir a 31 de diciembre del ejercicio siguiente de la fecha de factura) hay que declarlo en el libro de cobros con fecha 31/12/2018 En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.

Muchisimas gracias...

[[newtron]]

Hola de nuevo.

He tenido una reunión con un asesor para otros temas y me ha preguntado por el asunto SII. Yo tan feliz le digo...."pues está medio controlado"... después me pregunta por el concepto de las facturas y me ha dejado pillando moscas. Yo hasta ahora no le había hecho mucho caso a ese asunto pero me comenta que en hacienda dicen que hay que esmerarse con ese tema así que habrá que ver qué hacemos al respecto.

Seguramente tendremos una reunión con uno de hacienda que dice que domina el SII y le preguntaré al respecto, ya iré informando.

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

He tenido una reunión con un asesor para otros temas y me ha preguntado por el asunto SII. Yo tan feliz le digo...."pues está medio controlado"... después me pregunta por el concepto de las facturas y me ha dejado pillando moscas. Yo hasta ahora no le había hecho mucho caso a ese asunto pero me comenta que en hacienda dicen que hay que esmerarse con ese tema así que habrá que ver qué hacemos al respecto.
Seguramente tendremos una reunión con uno de hacienda que dice que domina el SII y le preguntaré al respecto, ya iré informando.

Si te refieres al tag DescripcionOperacion, pues sí, sería muy interesante saber lo que hay que poner ahí. Después de que aquella jefaza de Hacienda dijera que no se puede poner cualquier cosa, nos hemos quedado a la espera. Ver http://www.clubdelphi.com/foros/show...&postcount=531

Si hay que pedir al usuario que pierda su tiempo escribiendo una descripción única para cada factura, pues se pone. Pero esto no va a ser agradable, ni para él ni para nosotros, que recibiremos alguna que otra queja.

Saludos,

[PASPAS]

Empezado por CMB

Si te refieres al tag DescripcionOperacion, pues sí, sería muy interesante saber lo que hay que poner ahí. Después de que aquella jefaza de Hacienda dijera que no se puede poner cualquier cosa, nos hemos quedado a la espera. Ver http://www.clubdelphi.com/foros/show...&postcount=531

Si hay que pedir al usuario que pierda su tiempo escribiendo una descripción única para cada factura, pues se pone. Pero esto no va a ser agradable, ni para él ni para nosotros, que recibiremos alguna que otra queja.

Saludos,

Pues lo pregunte eso a la aeat y me dijeron que no sera motivo de exclusion la no especificacion de la descripcion . En emitidas lo tengo solucionado pero no para el resto pongo algo generico.estaria bien que lo aclararasen insistire de nuevo a la aeat.
Lo que me tiene con muchas dudas es las peticiones de cobros y pagos porque no tengo forma de casar la respuesta cuando me devuelven el resultado. Si se envian pagos recc a la vuelta quiero marcarlos pero no veo la forma de hacerlo ya que es a nivel de factura y no de cada linea de pago enviado por tanto lo consultare tambien si alguien sabe como podria indicarlo porque no veo la forma.
Saludos. Creo q proximamente tendremos version 0.8