SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[vboloradito]

Empezado por newtron

No había visto tu post....



El problema es que nos lían con los conceptos. Como bien sabes el concepto "ticket" se supone que ya no existe, ahora se llama "Factura simplificada" por lo que ese "Resumen de facturas" creo que bien puede valer para eso.



Lo siento, yo me lo he pedido "primen"

El ticket no existe, son facturas simplificadas, pero como hay gente que piensa todavia que si y que no tienen que enviarlas, por eso las meten como coletilla en todos los sitios (para que no puedas decir que yo pensaba que no los tickets no estaban afectados)

sobre agrupar facturas simplificadas (tickets) puedes hacerlo siempre que sean del mismo proveedor. No puedes agrupar facturas simplificadas de distintos proveedores. (facturas recibidas)



Hay que pensar que hacienda quiere los "tickets" para pillar al que defrauda. Al que tiene una maquina registradora que imprime dos tickes, uno lo contabiliza en el sistema y el otro no.

[vboloradito]

ME estoy liando con los pagos.

Solo hay que enviarlos cuando son pagos en metalico. Mi empresa no tiene.

El libro de pagos en metalico parece que ha desaparecido, ¿es asi?

[keys]

Empezado por vboloradito

ME estoy liando con los pagos.

Solo hay que enviarlos cuando son pagos en metalico. Mi empresa no tiene.

El libro de pagos en metalico parece que ha desaparecido, ¿es asi?

Los libros de cobros y pagos sólo son para las empresas que están en el regimen de criterio de caja, ya sea el cliente o el proveedor. Sólo en ese caso habrá que rellenar estos libros y da igual que sea en efectivo o no.

Otra cosa es el libro de cobros de operaciones en metálico que hay que hacer para los cobros que durante el año han superado los 6000 euros. Solo se presentan una vez al final del año. Este libro esta dentro del libro de operaciones de transcendencia.

Un Saludo.

[PASPAS]

Empezado por keys

Los libros de cobros y pagos sólo son para las empresas que están en el regimen de criterio de caja, ya sea el cliente o el proveedor. Sólo en ese caso habrá que rellenar estos libros y da igual que sea en efectivo o no.

Otra cosa es el libro de cobros de operaciones en metálico que hay que hacer para los cobros que durante el año han superado los 6000 euros. Solo se presentan una vez al final del año. Este libro esta dentro del libro de operaciones de transcendencia.

Un Saludo.

Hola Keys, tienes algún ejemplo XML de cómo enviar el cobro o pago de tipo RECC. Lo voy a implementar ahora y no me queda claro si puedo realizarlo de forma separada. A priori el WDSL están las peticiones por separado pero claro se tendrán que crear primero siempre el registro de la factura primero y posteriormente enviar el cobro. Pasará lo mismo con recibidas.
Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago).
Muchas gracias

[keys]

Para poder enviar un cobro/pago del RECC logicamente tiene que estar la factura previamente dada de alta con tipo de operacion 07, ya que sino el sistema de rechaza el cobro o el pago. Los cobros y pagos tienen que ir por separado de las facturas, tienen un wsdl diferente.


Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago). Para esto mirate la normativa pero no es asi.En las faqs de hacienda la tienes bien explicado.

Un Saludo.

[PASPAS]

Empezado por keys

Para poder enviar un cobro/pago del RECC logicamente tiene que estar la factura previamente dada de alta con tipo de operacion 07, ya que sino el sistema de rechaza el cobro o el pago. Los cobros y pagos tienen que ir por separado de las facturas, tienen un wsdl diferente.


Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago). Para esto mirate la normativa pero no es asi.En las faqs de hacienda la tienes bien explicado.

Un Saludo.

De acuerdo es lo que pensaba primero siempre envias la factura y posteriormente el cobro/pago.
Mi duda surge cuando un cliente no te paga o se demora tanto el pago que cambia de ejercicio cuando se hace efectivo. Creo que en este caso se debe utilizar : 03: No se cobra/paga. Ocurriria lo mismo del cobro que no esta vencido o ingresado a fecha?.
Por tanto mi duda es cuando tengo varios aplazados como debemos operar.
Por ejemplo:
Factura emitida el 18-03-17. Enviada al sistema
Tipo: Aplazado con 3 vencimientos
18-04-17- Ingresado
18-10-17 - No ingresado
18-01-18 - No ingresado

Yo pensaba implementar el envio de cobros una vez realizado el ingreso ya que para mi no esta cobrado ademas estan las posibles devoluciones , etc...
No entiendo muy bien este apartado de presentacion RECC.

Si podeis el que tenga claro esto del RECC seria muy util que enviarais ejemplos de XML. Con ejemplos de escenarios posibles ya que veo que se puede complicar este tema.

Muchas gracias

[keys]

8.3. En el caso de que efectuada una compra no se satisfaga el pago en los plazos establecidos y el nacimiento del derecho a deducir se produzca el 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación. ¿Cuál es la fecha que debe registrarse como pago de la operación?

El 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación por ser la fecha de devengo. Los posteriores pagos no generarán anotación alguna.
En el campo “Medio de Pago/Cobro” se consignará el valor 03.


El problema no esta en el fichero xml, ya que es de los más sencillos, el problema esta en la gestión de todo esto.

[CMB]

Empezado por vboloradito

sobre agrupar facturas simplificadas (tickets) puedes hacerlo siempre que sean del mismo proveedor. No puedes agrupar facturas simplificadas de distintos proveedores. (facturas recibidas)

Entiendo que las facturas simplificadas no son deducibles a menos que conste el NIF y el nombre fiscal del cliente, algo poco frecuente. Para los autónomos seguro (me refiero a facturas recibidas). Y si son de esos que se borran con el tiempo, tampoco.

[vboloradito]

Empezado por CMB

Entiendo que las facturas simplificadas no son deducibles a menos que conste el NIF y el nombre fiscal del cliente, algo poco frecuente. Para los autónomos seguro (me refiero a facturas recibidas). Y si son de esos que se borran con el tiempo, tampoco.

correcto no son deducibles, pero se las tienes que enviar a la AEAT. Luego puedes juntar los tickets ir a la empresa de TAXIS y decirles qeu te hagan una factura con todos ellos, donde figure el nombre de tu empresa y NIF. Al envias una factura rectificativa sobre los tickets. (nada que mejor no reducirse el IVA que hacer todo ese trabajo)