TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

ermendalenda · #1 08-11-2021

Cita:

Empezado por Ramon88

Cuando un cliente se lleva varios productos, pero viene luego y devuelve uno de ellos, entiendo que debemos realizar una recitificativa de la factura que habiamos emitido.
*Yo realizo simplificadas únicamente.

¿ Álguien puede decirme donde localizar un ejemplo de una rectificativa ? No encuentro ni el esquema ni nada...

El esquema es el mismo que la simplificada. Hay que poner S en el campo de rectificativa y detallar algunas cosas más. Te la pasaré cuando pueda mañana

Ramon88 · #2 08-11-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

El esquema es el mismo que la simplificada. Hay que poner S en el campo de rectificativa y detallar algunas cosas más. Te la pasaré cuando pueda mañana

Gracias ermendalenda, estoy intentando sacarla del esquema, he visto ya los campos pero hay algunos que no se que coj__ serán, que además, no veo ningun campo donde tenga que marcar con una S que es rectificativa, solo FacturaEmitidaSustitucionSimplificada pero me da la sensación que es para quitar una simplificada y hacer la factura completa.
- ImporteRectificacionSustitutiva: Es el importe que le resto a la factura que rectifico?
- BaseRectificada: La base del importe que le quito?
- CuotaRectificada: Importe final que se queda? no se que es esto
- CuotaRecargoRectificada: Creo que es opcional, no lo pongo.

ermendalenda · #3 08-11-2021

Cita:

Empezado por Ramon88

Gracias ermendalenda, estoy intentando sacarla del esquema, he visto ya los campos pero hay algunos que no se que coj__ serán, que además, no veo ningun campo donde tenga que marcar con una S que es rectificativa, solo FacturaEmitidaSustitucionSimplificada pero me da la sensación que es para quitar una simplificada y hacer la factura completa.
- ImporteRectificacionSustitutiva: Es el importe que le resto a la factura que rectifico?
- BaseRectificada: La base del importe que le quito?
- CuotaRectificada: Importe final que se queda? no se que es esto
- CuotaRecargoRectificada: Creo que es opcional, no lo pongo.

Código PHP:


			
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">
    <Cabecera>
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    </Cabecera>
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        <Emisor>
            <NIF>000000006Y</NIF>
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        </Emisor>
        <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
    </Sujetos>
    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>F.Rect.156.4</SerieFactura>
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            <FechaExpedicionFactura>08-11-2021</FechaExpedicionFactura>
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            <FacturaRectificativa>
                <Codigo>R1</Codigo>
                <Tipo>I</Tipo>
                <ImporteRectificacionSustitutiva>
                    <BaseRectificada>0.38</BaseRectificada>
                    <CuotaRectificada>0.02</CuotaRectificada>
                </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>    
            <FacturasRectificadasSustituidas>
                <IDFacturaRectificadaSustituida>
                    <SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
                    <NumFactura>197</NumFactura> 
                    <FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
                </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>Rectificativa</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>PAPAS FRITAS</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>0.38461538</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>-0.40</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>-0.40</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>-0.38</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>-0.02</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>
    <HuellaTBAI>
        <EncadenamientoFacturaAnterior>
            <SerieFacturaAnterior>1</SerieFacturaAnterior>
            <NumFacturaAnterior>197</NumFacturaAnterior>
            <FechaExpedicionFacturaAnterior>11-09-2021</FechaExpedicionFacturaAnterior>
            <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHpqclQkpbbZLzkVZ/aV17uA26K/KQDxldpHNND/wal5P88/BmPyZS9x8fm6xbKt5Q7Nl20d+ff</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
        </EncadenamientoFacturaAnterior>
        <Software>
            <LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
            <EntidadDesarrolladora>
                <NIF>000000006Y</NIF>
            </EntidadDesarrolladora>
            <Nombre>TPVW</Nombre>
            <Version>1.0.2313</Version>
        </Software>
        <NumSerieDispositivo>ECFEB342E79CA</NumSerieDispositivo>
    </HuellaTBAI>
</T:TicketBai>

Parece que lo de la S me lo he inventado.

ermendalenda · #4 08-11-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

Código PHP:


			
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    <Factura>
        <CabeceraFactura>
            <SerieFactura>F.Rect.156.4</SerieFactura>
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            <FechaExpedicionFactura>08-11-2021</FechaExpedicionFactura>
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            <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>
            <FacturaRectificativa>
                <Codigo>R1</Codigo>
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                <ImporteRectificacionSustitutiva>
                    <BaseRectificada>0.38</BaseRectificada>
                    <CuotaRectificada>0.02</CuotaRectificada>
                </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>    
            <FacturasRectificadasSustituidas>
                <IDFacturaRectificadaSustituida>
                    <SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
                    <NumFactura>197</NumFactura> 
                    <FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
                </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>Rectificativa</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>PAPAS FRITAS</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.00</Cantidad>
                    <ImporteUnitario>0.38461538</ImporteUnitario>
                    <ImporteTotal>-0.40</ImporteTotal>
                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>-0.40</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
                    <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
                </IDClave>
            </Claves>
        </DatosFactura>
        <TipoDesglose>
            <DesgloseFactura>
                <Sujeta>
                    <NoExenta>
                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>-0.38</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>-0.02</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>
    <HuellaTBAI>
        <EncadenamientoFacturaAnterior>
            <SerieFacturaAnterior>1</SerieFacturaAnterior>
            <NumFacturaAnterior>197</NumFacturaAnterior>
            <FechaExpedicionFacturaAnterior>11-09-2021</FechaExpedicionFacturaAnterior>
            <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHpqclQkpbbZLzkVZ/aV17uA26K/KQDxldpHNND/wal5P88/BmPyZS9x8fm6xbKt5Q7Nl20d+ff</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
        </EncadenamientoFacturaAnterior>
        <Software>
            <LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
            <EntidadDesarrolladora>
                <NIF>000000006Y</NIF>
            </EntidadDesarrolladora>
            <Nombre>TPVW</Nombre>
            <Version>1.0.2313</Version>
        </Software>
        <NumSerieDispositivo>ECFEB342E79CA</NumSerieDispositivo>
    </HuellaTBAI>
</T:TicketBai>

Parece que lo de la S me lo he inventado.

Faltaba
FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>

keys · #5 09-11-2021

Hola a todos esto es lo que me comenta hacienda de Bizkaia sobre el tema del certificado que se caduca desde que se firma hasta que se envía.

Cita:

Actualmente, el sistema está comprobando que la firma se haya realizado con un certificado que, en el momento del envío, sea válido.

Somos conscientes de que, según las especificaciones, el certificado ha de ser válido en el momento que se firma, es decir, cuando se expide la factura, no cuando se realiza el envío. Esa funcionalidad aún no está disponible en el entorno real en modo de pruebas, pero en el momento en el que esté, vuestra firma se considerará correcta, ya que el certificado era válido en la fecha en la que se expidió dicha factura.

Ramon88 · #6 09-11-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

Faltaba
FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>

Gracias!!
Me terminan de pasar este enlace, https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai
Bajo del todo tenemos 4 o 5 ejemplos muy básicos.

Sistel · #7 09-11-2021

Cita:

Empezado por Ramon88

Gracias!!
Me terminan de pasar este enlace, https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai
Bajo del todo tenemos 4 o 5 ejemplos muy básicos.

Hola Ramon88,

Viene un ejemplo de factura rectificativa por sustitución.
Pero no viene ejemplo de factura rectificativa por diferencias, que es la complicada.

Saludos

ermendalenda · #8 09-11-2021

Cita:

Empezado por Ramon88

Gracias!!
Me terminan de pasar este enlace, https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai
Bajo del todo tenemos 4 o 5 ejemplos muy básicos.

Eso sí, piense si vas a usar por sustitución o por diferencias. Yo veo más claro por diferencias por que si devuelve un día una cosa y otro día otra puedes, entre otras cosas, hacer refereencía siempre a la primera factura, a parte por sustitución hay que emitir 2 facturas, una negativa y otra la de sustitución.

ermendalenda · #9 09-11-2021

Tengo una duda contable, a ver si me explico, pongo un ejemplo:

Hago 10000 facturas de
Und Denominación P.Un. Iva Pvp
1 Bolsa 0,02 10% 0,022

Fichero TBai

<BaseImponible>0.02</BaseImponible>

<TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>

<CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>

En la Factura del cliente tambien redondeo a 2 decimales

Total Importe = 0,02

No hay IVA?
Por que claro, si sumo el conjunto bases imponibles de bolsas que se han vendido si sale IVA,
pero en ninguna factura se ha cobrado.
Que se declara en el trimestres ¿el iva de la suma de las bases=20€?, o ¿la suma individual de ivas que es = 0€?
Lo razonable sería 0€ ya que ese iva no lo cobra el comercio, pero sabes que dice la Normativa para la declaaración (no TiKetBai)

Sistel · #10 10-11-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

Eso sí, piense si vas a usar por sustitución o por diferencias. Yo veo más claro por diferencias por que si devuelve un día una cosa y otro día otra puedes, entre otras cosas, hacer refereencía siempre a la primera factura, a parte por sustitución hay que emitir 2 facturas, una negativa y otra la de sustitución.

Hola ermendalenda,

En el caso de una factura rectificativa por sustitución, hay 2 operativas posibles:

1- Sencilla: Una única factura rectificativa por sustitución, indicando los datos económicos de la factura que se rectifica y los datos económicos correctos.

2- Complicada: Haciendo una factura normal con los mismos importes de la factura a rectificar, pero en negativo y, a continuación, una factura rectificativa por sustitución sin datos económicos de la factura a la que se rectifica y sólo los datos económicos correctos.

Si se utiliza la operativa 1 es muy cómodo y sencillo:
Una única factura rectificativa por sustitución con los datos chungos y los datos buenos y solucionado.
(Ver pregunta 48 de Preguntas Frecuentes sobre Batuz )

Saludos

Ramon88 · #11 10-11-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

Código PHP:


			
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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    </Sujetos>
    <Factura>
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            <SerieFactura>F.Rect.156.4</SerieFactura>
            <NumFactura>1</NumFactura> 
            <FechaExpedicionFactura>08-11-2021</FechaExpedicionFactura>
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            <FacturaRectificativa>
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                </ImporteRectificacionSustitutiva>
            </FacturaRectificativa>    
            <FacturasRectificadasSustituidas>
                <IDFacturaRectificadaSustituida>
                    <SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
                    <NumFactura>197</NumFactura> 
                    <FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
                </IDFacturaRectificadaSustituida>
            </FacturasRectificadasSustituidas>
        </CabeceraFactura>
        <DatosFactura>
            <DescripcionFactura>Rectificativa</DescripcionFactura>
            <DetallesFactura>
                <IDDetalleFactura>
                    <DescripcionDetalle>PAPAS FRITAS</DescripcionDetalle>
                    <Cantidad>-1.00</Cantidad>
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                </IDDetalleFactura>
            </DetallesFactura>
            <ImporteTotalFactura>-0.40</ImporteTotalFactura>
            <Claves>
                <IDClave>
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            </Claves>
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        <TipoDesglose>
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                        <DetalleNoExenta>
                            <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                            <DesgloseIVA>
                                <DetalleIVA>
                                    <BaseImponible>-0.38</BaseImponible>
                                    <TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
                                    <CuotaImpuesto>-0.02</CuotaImpuesto>
                                </DetalleIVA>
                            </DesgloseIVA>
                        </DetalleNoExenta>
                    </NoExenta>
                </Sujeta>
            </DesgloseFactura>
        </TipoDesglose>
    </Factura>
    <HuellaTBAI>
        <EncadenamientoFacturaAnterior>
            <SerieFacturaAnterior>1</SerieFacturaAnterior>
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            <FechaExpedicionFacturaAnterior>11-09-2021</FechaExpedicionFacturaAnterior>
            <SignatureValueFirmaFacturaAnterior>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHpqclQkpbbZLzkVZ/aV17uA26K/KQDxldpHNND/wal5P88/BmPyZS9x8fm6xbKt5Q7Nl20d+ff</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
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        <Software>
            <LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
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                <NIF>000000006Y</NIF>
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        <NumSerieDispositivo>ECFEB342E79CA</NumSerieDispositivo>
    </HuellaTBAI>
 </T:TicketBai>

Parece que lo de la S me lo he inventado.

</div>

Creo que tienes varios errores en el xml,
El código de FacturaRectificativa creo que debería de ser R5: Factura rectificativa en facturas simplificadas.
ImporteRectificacionSustitutiva: Sólo deben rellenarse en el caso de que se trate de la emisión de una factura rectificativa por sustitución (se ha tenido que marcar dentro de la etiqueta de factura rectificativa la clave "S")

Digo creo por que todavia no he probado a subir ninguna, pero por lo que he leido...

ermendalenda · #12 10-11-2021

Cita:

Empezado por Ramon88

</div>

Creo que tienes varios errores en el xml,
El código de FacturaRectificativa creo que debería de ser R5: Factura rectificativa en facturas simplificadas.
ImporteRectificacionSustitutiva: Sólo deben rellenarse en el caso de que se trate de la emisión de una factura rectificativa por sustitución (se ha tenido que marcar dentro de la etiqueta de factura rectificativa la clave "S")

Digo creo por que todavia no he probado a subir ninguna, pero por lo que he leido...

Correcto lo de R5, habia mezclado factura normal con simplificada, lo de Importerectificacionsustitutiva, no sé, el caso que hice la prueba sin poner que era simplificada y me la aceptó sin errores de esta forma, ya me diras cuando hagas pruebas.

ermendalenda · #13 10-11-2021

Por cierto he oido rumores de que el resto de España igual que TicketBai.
Solo rumores

Ramon88 · #14 11-11-2021

Cita:

Empezado por ermendalenda

Por cierto he oido rumores de que el resto de España igual que TicketBai.
Solo rumores

Ahora han puesto que es obligado para los que facturen mas de 4millones al año si no me equivoco.

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