SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por smiron

Veo que hay bastantes dudas sobre la identificacion en el iva soportado, pongo 2 ejemplos funcionales. Para operadores nacionales:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>"el nif de tu proveedor"</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>"la serie y numero de factura"</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>"fecha de la factura"</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
......
En cambio para un operador intracomunitario(en el ejemplo una empresa francesa), seria:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>
.....

Hola en cuanto al operador nacional estoy de acuerdo. Pero en cuanto a un operador intracomunitario hay que poner lo siguiente. O por lo menos es lo que me contestaron en hacienda

<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>

Es mas no es obligatorio poner el pais, ya que viene indicado en las primeras letras del ID. El IDType 4 es para paises que no son el la UE.

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?

Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Sacado de las faqs.

[vboloradito]

Empezado por vboloradito

¿hace falta marcar las facturas recibidas rectificativas ?

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

4.17. ¿El receptor de una facturaemitida en sustitución de factura simplificada
debe identificarla como tal con la clave “F3”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

¿Esto quiere decir que para todas las facturas recibidas rectificativas las puedo marcar como A0 Alta y F1 Factura.?

Me auto respondo , si no es obligatorio el RX para las retificativas recibidas, entonces podemos mandar F1.

Lo que nos ahorra desarrollo para marcar las facturas recibidas como normales o rectificativas.

[[newtron]]

Hola a tod@s.

La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

 Buenos días:
  
  No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.
La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

 Buenos días:
No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?
Saludos

Pues se traspasa el muerto al usuario, con un espacio amplio donde pueda poner todo eso. Y si se queja, se le dice que hable con la Agencia Tributaria, que son los que mandan.

Milagros no.

[mrobles]

¿Y no valdrá con poner un "Factura del día [fecha] para el cliente [cliente] con numero [numero]"?
Sino veo haciendo textos random

[figo21]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.

La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

 Buenos días:
  
  No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?

Saludos

Buenas, el otro día un compañero estuvo en una charla sobre el tema. Habló alguien de A3 software y comentaron que su solución al tema es introducir esa descripción al cliente y asignarla automáticamente a la factura, con posibilidad de modificarla en la misma. A mi, dentro de lo malo, me parece una buena opción.

Por cierto, os sigo desde hace un tiempo, muchas gracias por las soluciones que vais dando.

Un saludo.

[CMB]

Empezado por figo21

Buenas, el otro día un compañero estuvo en una charla sobre el tema. Habló alguien de A3 software y comentaron que su solución al tema es introducir esa descripción al cliente y asignarla automáticamente a la factura, con posibilidad de modificarla en la misma. A mi, dentro de lo malo, me parece una buena opción.

El problema es cómo redactar a medida una descripción programáticamente. Hay facturas de una sola línea, y también las hay de 50. No se me ocurre ningún algoritmo que permita construir una descripción, ni que sea aproximada, cuando una factura tiene un montón de líneas con conceptos distintos, servicios y bienes entremezclados. Incluso a menudo contienen líneas que son títulos y subtítulos.

Lo del SII lo están vendiendo como la panacea. Os vais a ahorrar la presentación de un montón de modelos, no tendreis que preocuparos con los libros oficiales porque ya os los haremos nosotros. Todo son ventajas. Las grandes empresas disponen de más medios, pero cuando llegue el turno de las medianas y pequeñas va a haber bastante mosqueo, me temo.

[figo21]

Empezado por CMB

El problema es cómo redactar a medida una descripción programáticamente. Hay facturas de una sola línea, y también las hay de 50. No se me ocurre ningún algoritmo que permita construir una descripción, ni que sea aproximada, cuando una factura tiene un montón de líneas con conceptos distintos, servicios y bienes entremezclados. Incluso a menudo contienen líneas que son títulos y subtítulos.

Lo del SII lo están vendiendo como la panacea. Os vais a ahorrar la presentación de un montón de modelos, no tendreis que preocuparos con los libros oficiales porque ya os los haremos nosotros. Todo son ventajas. Las grandes empresas disponen de más medios, pero cuando llegue el turno de las medianas y pequeñas va a haber bastante mosqueo, me temo.

Hombre, dependerá del tipo de empresa. Si es una empresa de servicios de limpieza, la gran mayoría de facturas expedidas serán del tipo "Servicio de limpieza mes XXX". Pero sí, habrá otros casos bastante más complicados.

Un saludo.

[keys]

Según mi opinión, lo que he leido y hablado con varios asesores, ya que mi sector es el de la asesoría. Lo de la descripción de la factura es un campo para que cuando el inspector tenga que revisar la factura sepa de que se trata. Ya que en función de lo que se compre o venda, este puede saber el tipo de iva, partes dedudibles, etc. No podrán automatizar nada en función de este campo ya que como cada uno va a poner lo que le de la gana no creo que tengan ningún sistema que puedan analizar esto.

Lo mas adecuado sería poner toda la descripción de la factura, pero en 500 posiciones va a ser un poco dificil. Todo esto lo hubieran solucionado adjuntando la factura en formato e-factura, pero como no la usa casi nadie, han optado por esta chapuza.

Nosotros hemos decido poner el campo y que el usuario sea el que rellene el campo a su gusto, esto es normativa y es el usuario el que tiene que decidir, así como decir si una facutura es deducible o no, si si es inversión sujeto pasivo, etc... Lógimente tendrá una serie de ayudas y conceptos por defecto que se podrá definir para no tener que teclearlos enteros a mano, configurarselos a sus clientes/proveedores, etcc . Pero al final del todo será él quien decida lo que va a poner.

Un Saludo.

[vboloradito]

si es una compra , descripcion: "compra + descripcion cuenta contable."
si es una venta, y vendeis siempre lo mismo : venta de percebes + nombre cliente.
No creo que haya multa por un texto equivoco. No creo que se lean la descripcion de 60.000 empresas.
solo si les tocar revisar la tuya.
Y si te dicen algo lo cambias y no te rompas ahora la cabeza

[keys]

¿Alguien está presentado ahora mismo?. Me da error en el certificado.

[PepCat]

Empezado por keys

¿Alguien está presentado ahora mismo?. Me da error en el certificado.

Si a mi tampoco me funciona la consulta. Error: Codigo[103].nif no identificado ...

[smiron]

Empezado por PepCat

Si a mi tampoco me funciona la consulta. Error: Codigo[103].nif no identificado ...

A mi también el mismo problema con el certificado...

[barnarasta]

Tampoco me funciona, algo estaran tocando.

Podrian tener el detalle de poner como salida algo mas tranquilizante.

[keys]

Hola. Alguien sabe si existe algún servicio web o similar que nos diga a que empresas puede acceder con ese certificado.

[barnarasta]

Empezado por keys

Hola. Alguien sabe si existe algún servicio web o similar que nos diga a que empresas puede acceder con ese certificado.

La consulta de NIF si funciona

[smiron]

Empezado por smiron

A mi también el mismo problema con el certificado...

Lo que si me funciona es el servicio de calidad de los datos identificativos que tambien requiere certificado...

[josecarrillo]

Empezado por Guinfly

Tengo la siguiente duda, a ver si alguien me puede echar un cable.
En mi BD dispongo del código ISO de todos los paises, es decir, de todos los pases cuyo código corresponde con la lista SuministroFactEmitidas.CountryType2.
El problema es que no soy capaz de indicar en el registro FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais el código de pais, me explico.
No puedo indicar lo siguiente V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := 'DE'
Para hacerlo correctamente debo indicarlo así V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := SuministroFactEmitidas.CountryType2(2).
Pero para esto necesito saber que posición ocupa el pais del cliente en la lista de constantes SuministroFactEmitidas.CountryType2.
Como habéis resuelto este tema?
Existe alguna forma de indicarle SuministroFactEmitidas.CountryType2("La posición que ocupe el pais DE")?

Quedo a la espera de vuestras noticias.
Muchisimas Gracias por adelantado.

Yo tengo este mismo problema alguien lo ha resuelto.

[keys]

La unica forma que creo que existe es hacerte una función de retorne el numero que ocupa cada pais. Igual que para el resto de listas que hay que sumistrar, tipo facturas, etcc ya que no quieren un dato sino un índice de una tabla.

Código Delphi [-]
if CODPAIS = 'AF' then
   result := 0
 else if CODPAIS = 'AX' then result := 1
  else if CODPAIS = 'AL' then result := 2
   else if CODPAIS = 'DZ' then result := 3
    else if CODPAIS = 'AS' then result := 4
     else if CODPAIS = 'AD' then result := 5
      else if CODPAIS = 'AO' then result := 6
 etccc.

Por cierto esperate a la version 7 por que han cambiado la lista de paises.

[PepCat]

Empezado por josecarrillo

Yo tengo este mismo problema alguien lo ha resuelto.

Mira el post #721 y #725