Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[seccion_31]

Bdias !


¿esto es obligatorio o no?

FechaOperacion

Fecha en la que se ha realizado la operación siempre que sea diferente a la fecha de expedición.

En la hoja de calculo que yo tengo con la info del registro NO esta marcado en rojo.



La versión 4.5 incluirá este campo

[seccion_31]

Empezado por seccion_31

Bdias !


¿esto es obligatorio o no?



En la hoja de calculo que yo tengo con la info del registro NO esta marcado en rojo.



La versión 4.5 incluirá este campo

Haciendo memoria, desde el SII...

El campo fecha Operacion debería estar marcado en rojo, porque determina el periodo donde va a ser liquidado el iva.

En el tirador de la web de la AEAT no te filtra por periodo de expedicion, te filtra por periodo de operacion.

Saludos !

no entiendo como han redactado esta documentacion.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Ya está actualizada la versión 4.5 en el FTP
https://terawiki.clubdelphi.com/Otro...%20Delphi%207/

Gracias como siempre a [seccion_31] por el esfuerzo y su aportación.

[nincillo]

function verifactu_tipoDesglose( paisCode:string ):OperacionExentaType;
begin
          RESULT:=OperacionExentaType.E1;
          if paisCode='ES' then exit;

          if CodpaisEuropea(paisCode)    then result:=OperacionExentaType.E5   // CE
                                         else result:=OperacionExentaType.E2;  // export fuera de la UE
end;

procedure asignaTipoNif(var factura:TRegistroFactura);
begin
      if factura.clientetipoNIF<>'' then exit;

      if factura.clienteCodPais='ES' then
          factura.clientetipoNIF:='02'
      else
          if CodpaisEuropea(factura.clienteCodPais) then
              factura.clientetipoNIF:='04'
          else
              factura.clientetipoNIF:='06';
end;

Desde mis "justitos" conocimiento fiscales. Me surge una duda con la aplicación de valores por defecto en esos dos procedimientos.

¿Seguro que para el código país ES el TipoNif tiene que ser '02'?

Yo "juraría" que siendo ES ese campo tiene que quedar en blanco. Y en el caso de ser un país europeo y tener el identificador dato de alta en el censo VIES, es cuando ese TipoNif debería de ir a 02.

A ver si alguien nos puede aclarar la duda.

[Javierus]

Diría que si pones NIF se deja en blanco; ChatGPT O3 dice:

En los esquemas VERI*FACTU (igual que en el SII y en Ticket-BAI) el campo Tipo de NIF / IdType solo se utiliza cuando se informa el bloque IDOtro –es decir, cuando el cliente o proveedor no dispone de un NIF español y por tanto debemos identificarle con un documento extranjero (NIF-IVA, pasaporte, etc.).

Para un NIF nacional español (empieza por una letra fiscal española o por un número con la letra de control) la identificación va en el nodo <NIF> y el elemento Tipo de NIF sencillamente no se incluye (ni vacío ni con ningún valor). Si se llegase a enviar, la AEAT lo rechaza con el error “No se permite CodigoPais = ES e IDType ≠ ”.

[seccion_31]

la funcion verifactu_tipoDesglose es utilizada en exportacion o comunidad europea.

la funcion asignaTipoNif se utiliza inicialmente para establecer el tipo de nif, pero luego solo se usa su valor en exportación ó CE, en nacionales NO se utiliza, es fácilmente comprobable en el registro de alta ó a través de la web. Esta correcto


Ahora bien, os invito a comprobar las automatizaciones que hace el programa: eso es importante.

Facturas CE (E5)
Facturas exportacion (E2)
Facturas canarias (E2)
Facturas sujeto pasivo (S2)

Saludos !

[seccion_31]

la fecha de operación me parece uno de los apartados mas traicioneros de este formato. Toca incoroporarlo en cada aplicacion.

Fuente AEAT

En Facturas:
Debe corresponder a la fecha del albarán facturado, o si hay varios en una factura, la del ultimo. (1) Cuidado con esto, y el mes donde se produce cada una de estas fechas. (ojo). Lo ideal seria que coincidieran en el mismo mes: expedicion y operacion.

En Rectificativas:
La fecha de operación, de la factura rectificada.

No esta marcado como obligatorio, pero lo es.

Las declaraciones de iva, se hacen con el periodo de operación ( de ahi mi comentario en el (1) ). Excepto en las rectificativas que serán de expedición. Eso es lo esperable en la declaración del 303 que hara verifactu.

Hace "descuadrar" los periodos cuando descargas las facturas, si hay fechas de operación fuera del periodo de expedicion. Recordar que los periodos que te descargas o ves por la web son de operacion.

La version 4.5 ya incopora la posibilidad de añadir la fecha de operacion. que hasta ahora me había pasado desapercibida.

agradecer a [keys] y [ermendalenda] la informacion de este resumen.