TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[Sistel]

Empezado por bilbur

...
Ahora estoy con TBAI BIZ
Genero y firmo igual que TBAI GIP es lógico
No consigo envia a BIZ con curl php (llevo días sin avanzar nada)
...

Hola Bilbur

¿Obtienes alguna respuesta al php-curl que lanzas?

Cuando, en su día, desarrollé el módulo de SII, tuve problemas con el php-curl.
Sin embargo me iba bien si lo lanzaba mediante shell_exec("curl --connect-timeout ...")
Así que lo dejé de esa manera.

Saludos

[bilbur]

Empezado por Sistel

Hola Bilbur

¿Obtienes alguna respuesta al php-curl que lanzas?

Cuando, en su día, desarrollé el módulo de SII, tuve problemas con el php-curl.
Sin embargo me iba bien si lo lanzaba mediante shell_exec("curl --connect-timeout ...")
Así que lo dejé de esa manera.

Saludos

Esto es para chinarse.
Al final consigo envío y respuesta TBAI BIZ


Correcciones previas:


Error en el json pues yo ponía ejerc 2022 y debo poner 2021
Error en el json que si el nif no coincide con el del obligado tributario
etc


Error de certificado, resulta que el de izenpe (que me dieron para pruebas NO vale)
Error de certificado, resulta que el de FNMT de representante tampoco vale
He cambiado todo a mi certificado personal de FNMT y ya funciona


Recibo respuesta, todos los regitros erróneos
Descomprimo 2 veces la respuesta y me sale el motivo del error (y esto si que es para chinarse)


<SituacionRegistro>
<EstadoRegistro>Incorrecto</EstadoRegistro>
<CodigoErrorRegistro>B4_2000019</CodigoErrorRegistro>
<DescripcionErrorRegistro>
BaseRectificada: La Base Rectificada solo puede venir informada si Tipo (de rectificativa) es S.
</DescripcionErrorRegistro>
</SituacionRegistro>

Eso ya lo sabía, pero en TBAI GIP me daba la misma factura como correcta con aviso
011 Aviso: Error validación de negocio: FacturaRectificativa.

Comento a TBAI GIP y contestan:

Egun on, Buenos días
El motivo del error es que siendo una factura rectificativa, no se indica cual es la factura rectificada.
En TicketBAI siempre es obligatorio informar la factura rectificada correspondiente a la rectificativa.
Un saludo,


Ahora informo de las bases rectificadas en GIP pero no en BIZ y además tb hay que informar de la factura rectificada, tanto GIP como BIZ aunque sea dato no obligatorio (por lo memos hasta el otro día)


Lo importante es esto:
eus-bizkaia-n3-codigo-respuesta:

eus-bizkaia-n3-numero-registro:

eus-bizkaia-n3-tipo-respuesta: Correcto

Content-Type: application/xml;charset=UTF-8

Ordenaré el código PHP ya funcionando y con permiso de los administradores y a petición de Sistel iré subiendo las partes de código que me solicite.

Gracias a todos por todo, me estáis ayudando bastante más de lo que parece

[Sistel]

Empezado por bilbur

...
Eso ya lo sabía, pero en TBAI GIP me daba la misma factura como correcta con aviso
011 Aviso: Error validación de negocio: FacturaRectificativa.

Comento a TBAI GIP y contestan:
Egun on, Buenos días
El motivo del error es que siendo una factura rectificativa, no se indica cual es la factura rectificada.
En TicketBAI siempre es obligatorio informar la factura rectificada correspondiente a la rectificativa.
Un saludo,

Ahora informo de las bases rectificadas en GIP pero no en BIZ y además tb hay que informar de la factura rectificada, tanto GIP como BIZ aunque sea dato no obligatorio (por lo memos hasta el otro día)
...

Bueno, en Gipuzkoa, no sé como será, pero en Bizkaia, en el caso de factura rectificativa, sí es obligatorio el número de factura que rectifica.
Boletín Oficial de Bizkaia nº 175 del 11 de septiembre de 2020
Artículo 3, apartado g
Y también aparece en rojo (obligatorio) en la estructura (página 11)

Empezado por bilbur

...
Ordenaré el código PHP ya funcionando y con permiso de los administradores y a petición de Sistel iré subiendo las partes de código que me solicite.
...

Muchísimas gracias, Bilbur, por tu ayuda.
Seguro que también les será muy útil a otros colegas que leen este foro, aunque no participen.

Un saludo

[bilbur]

Empezado por Sistel

Bueno, en Gipuzkoa, no sé como será, pero en Bizkaia, en el caso de factura rectificativa, sí es obligatorio el número de factura que rectifica.
Boletín Oficial de Bizkaia nº 175 del 11 de septiembre de 2020
Artículo 3, apartado g
Y también aparece en rojo (obligatorio) en la estructura (página 11)

Cierto, me lié con el SII puesto que en el xml que genero copié lo que tenía del SII y lo tenía como no obligatorio.


Errores de importancia relativa que se van corrigiendo conforme a los resultados de las pruebas.


Por otro lado, cuando queras empezamos con PHP

[Galaxian]

¿Alguien sabe si el encadenamiento con la factura anterior es relativo o absoluto? es decir, si se encadena con la última factura de su serie o con la última generada sea de la serie que sea?

[bilbur]

Empezado por Galaxian

¿Alguien sabe si el encadenamiento con la factura anterior es relativo o absoluto? es decir, si se encadena con la última factura de su serie o con la última generada sea de la serie que sea?

Se encadena con la última generada sea de la serie que sea

[bilbur]

Generación previa a su firma
En mi caso sólo vendo bienes, no servicios

La intención es ver la estructura del xml

Código PHP:

 $xml  = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>";     
    $xml .= "<T:TicketBai xmlns:T='urn:ticketbai:emision' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
    xsi:schemaLocation='http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd'>";
    $xml .= "<Cabecera>";
    $xml .= "<IDVersionTBAI>".$versionTB."</IDVersionTBAI>";
     
    $xml .= "</Cabecera>";  
    $xml .= "<Sujetos>";
    $xml .= "<Emisor>";
    $xml .= "<NIF>".$cif_emisor."</NIF>";    
    $xml .= "<ApellidosNombreRazonSocial>".$nomb_emisor."</ApellidosNombreRazonSocial>";
    $xml .= "</Emisor>";   

    if ($ano_cli == 'S') $cif_cli = $nif_simplificado;  
    // $ano_cli si es fra simplificada  $nif_simplificado = 00000000T
    $xml .= "<Destinatarios>";
    $xml .= "<IDDestinatario>";    // $pai_cli = país del cliente
    if($pai_cli != 'ES' && $es_exportacion == 'SI')    
    {
    $xml .= "<IDOtro>";
    $xml .= "<CodigoPais>".$pai_cli."</CodigoPais>";
    $xml .= "<IDType>06</IDType>";    
    $xml .= "<ID>".$cif_cli."</ID>";
    $xml .= "</IDOtro>";    
    } elseif($es_intracomunitaria == 'SI')    
    {
    $xml .= "<IDOtro>";
    $xml .= "<IDType>02</IDType>";    
    $xml .= "<ID>".$cif_cli."</ID>";
    $xml .= "</IDOtro>";        
    }
    else    
    $xml .= "<NIF>".$cif_cli."</NIF>";
    $xml .= "<ApellidosNombreRazonSocial>".$nomb_cli."</ApellidosNombreRazonSocial>";
    $xml .= "<CodigoPostal>".$cpo_cli."</CodigoPostal>";  
    $ClientAdresse = elimina_acentos($ClientAdresse);      
    $xml .= "<Direccion>".$ClientAdresse."</Direccion>";     
    $xml .= "</IDDestinatario>";
    $xml .= "</Destinatarios>";
    $xml .= "<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>";  
    $xml .= "</Sujetos>";
$hora = time();
$hora = (date("H:i:s"));
  
    $xml .= "<Factura>";
    $xml .= "<CabeceraFactura>";  
    $xml .= "<SerieFactura>".$seriefactura."</SerieFactura>";  
    $xml .= "<NumFactura>".$numero_factura."</NumFactura>";
    $xml .= "<FechaExpedicionFactura>".$fecha_factura_TBAI."</FechaExpedicionFactura>";
    $xml .= "<HoraExpedicionFactura>".$hora."</HoraExpedicionFactura>";
    if($ano_cli == 'S')
    $xml .= "<FacturaSimplificada>".$ano_cli."</FacturaSimplificada>"; 
    $xml .= "<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>";
    if($FacturaRectificativa == 'S')
    {
    $base_ivaR = number_format($bimp_alb*(-1),2,".","");      
    $imp_ivaR  = number_format($iiva_alb*(-1),2,".","");    
    $imp_reqR  = number_format($ire_alb*(-1), 2,".",""); 
    
    $xml .= "<FacturaRectificativa>";  
    if($ano_cli == 'S')
    $xml .= "<Codigo>R5</Codigo>"; 
    else
    $xml .= "<Codigo>R1</Codigo>";   
    $xml .= "<Tipo>I</Tipo>";   
    
    if ($hacienda_foral == 'GIP')    
    {    
    $xml .= "<ImporteRectificacionSustitutiva>";      
    $xml .= "<BaseRectificada>".$base_ivaR."</BaseRectificada>";    
    $xml .= "<CuotaRectificada>".$imp_ivaR."</CuotaRectificada>";    
    $xml .= "<CuotaRecargoRectificada>".$imp_reqR."</CuotaRecargoRectificada>";    
    $xml .= "</ImporteRectificacionSustitutiva>";  
    }
    
    $xml .= "</FacturaRectificativa>";  


    $xml .= "<FacturasRectificadasSustituidas>";  
    $xml .= "<IDFacturaRectificadaSustituida>";    
    $xml .= "<NumFactura>".$rectifica1."</NumFactura>";
    $xml .= "<FechaExpedicionFactura>".$rectifica2."</FechaExpedicionFactura>";    
    $xml .= "</IDFacturaRectificadaSustituida>";      
    $xml .= "</FacturasRectificadasSustituidas>"; 

    }
    $xml .= "</CabeceraFactura>";     

    $xml .= "<DatosFactura>";   
    
    if($FacturaRectificativa == 'S') 
    {        
    $xml .= "<FechaOperacion>".$rectifica2."</FechaOperacion>"; 
    $xml .= "<DescripcionFactura>FACTURA RECTIFICATIVA</DescripcionFactura>";       
    }    
     else
    {
     $xml .= "<FechaOperacion>".$fecha_factura_TBAI."</FechaOperacion>";  
    $xml .= "<DescripcionFactura>FACTURA DE VENTA</DescripcionFactura>";     
    }

/////////// detalle factura ////////////////////////

    if($enviar_detalle_lineas == 'SI')
    {
    $xml .= "<DetallesFactura>";
    
    if($lineas_factura)
    foreach ($lineas_factura as $clave => $valor)
    {
    $valor_valor = explode("|",$valor);
    $des_art   = $valor_valor[1];
    $neto_lin  = number_format($valor_valor[2],2,".","");  
    $prec_lin  = number_format($valor_valor[3],8,".",""); 
    $impo_lin  = $valor_valor[4];
    $impo_lin  = $impo_lin + $impo_lin*($tipo_iva/100) + $impo_lin*($tipo_req/100); 
    $impo_lin  = number_format($impo_lin,2,".",""); 

    $xml .= "<IDDetalleFactura>";
    $des_art = elimina_acentos($des_art);    
    $des_art = preg_replace("([^ A-Za-z0-9])", "", $des_art);     
    $xml .= "<DescripcionDetalle>".$des_art."</DescripcionDetalle>"; 
    $xml .= "<Cantidad>".$neto_lin."</Cantidad>"; 
    $xml .= "<ImporteUnitario>".$prec_lin."</ImporteUnitario>"; 
    $xml .= "<ImporteTotal>".$impo_lin."</ImporteTotal>";     
    $xml .= "</IDDetalleFactura>";
    }       // fin for
    unset($lineas_factura);
    
    $xml .= "</DetallesFactura>";  
    }
    
#########################   totales    

    $xml .= "<ImporteTotalFactura>".$total_factura."</ImporteTotalFactura>"; 

    if($retencion)
    $xml .= "<RetencionSoportada>".$retencion."</RetencionSoportada>"; 
    
    $xml .= "<Claves>";   
    $xml .= "<IDClave>"; 
    $xml .= "<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>".$ClaveRegimenEspecialOTrascendencia."</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>"; 
    $xml .= "</IDClave>";     
    $xml .= "</Claves>";    
  
    $xml .= "</DatosFactura>";    

    $tipo_iva_m = number_format($tipo_iva,2,".","");
    if($tipo_req!=0 && $ire_alb!=0)
    $tipo_req_m = number_format($tipo_req,2,".","");
 
 
    if($es_exportacion == 'SI')    
    {        
    $xml .= "<TipoDesglose>";
    $xml .= "<DesgloseTipoOperacion>";
    $xml .= "<Entrega>";    
    $xml .= "<Sujeta>";
    $xml .= "<Exenta>";
    $xml .= "<DetalleExenta>";        
    $xml .= "<CausaExencion>E2</CausaExencion>";
    $xml .= "<BaseImponible>".$base_iva."</BaseImponible>";
    $xml .= "</DetalleExenta>";        
    $xml .= "</Exenta>";
    $xml .= "</Sujeta>";
    $xml .= "</Entrega>";    
    $xml .= "</DesgloseTipoOperacion>";
    $xml .= "</TipoDesglose>";
    }
    elseif($es_intracomunitaria == 'SI')     
    {
    $xml .= "<TipoDesglose>";
    $xml .= "<DesgloseTipoOperacion>";
    $xml .= "<Entrega>";    
    $xml .= "<Sujeta>";
    $xml .= "<Exenta>";
    $xml .= "<DetalleExenta>";    
    $xml .= "<CausaExencion>E5</CausaExencion>";
    $xml .= "<BaseImponible>".$base_iva."</BaseImponible>";
    $xml .= "</DetalleExenta>";        
    $xml .= "</Exenta>";
    $xml .= "</Sujeta>";
    $xml .= "</Entrega>";    
    $xml .= "</DesgloseTipoOperacion>";
    $xml .= "</TipoDesglose>";    
    } else {
    $xml .= "<TipoDesglose>";
    $xml .= "<DesgloseFactura>";
    $xml .= "<Sujeta>";
    $xml .= "<NoExenta>";
    $xml .= "<DetalleNoExenta>";    
    $xml .= "<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>";
    $xml .= "<DesgloseIVA>";        
    $xml .= "<DetalleIVA>";
    $xml .= "<BaseImponible>".$base_iva."</BaseImponible>";
    $xml .= "<TipoImpositivo>".$tipo_iva_m."</TipoImpositivo>";
    $xml .= "<CuotaImpuesto>".$imp_iva."</CuotaImpuesto>";
    if($tipo_req!=0 && $ire_alb!=0)
    {
    $xml .= "<TipoRecargoEquivalencia>".$tipo_req_m."</TipoRecargoEquivalencia>";
    $xml .= "<CuotaRecargoEquivalencia>".$imp_req."</CuotaRecargoEquivalencia>";
    }
    $xml .= "</DetalleIVA>";
    $xml .= "</DesgloseIVA>";
    $xml .= "</DetalleNoExenta>";
    $xml .= "</NoExenta>";    
    $xml .= "</Sujeta>";
    $xml .= "</DesgloseFactura>";        
    $xml .= "</TipoDesglose>";
     } 
    $xml .= "</Factura>";

</div>Tened en cuenta u obviad las variables de PHP que vienen de una consulta sql previa


Seguimos con el encadenamiento dentro del mismo script
Busco la factura firmada anterior

Código PHP:

    $firmada_anterior = $directorio_TBAI.$factura_anterior;
    $file_anterior = $firmada_anterior;
    if (file_exists($file_anterior)) {
    $xml_anterior = simplexml_load_file($firmada_anterior);
    $SerieFacturaAnterior = $xml_anterior->Factura->CabeceraFactura->SerieFactura;    
    $NumFacturaAnterior = $xml_anterior->Factura->CabeceraFactura->NumFactura;    
    $FechaExpedicionFacturaAnterior =    $xml_anterior->Factura->CabeceraFactura->FechaExpedicionFactura;        
    $signatureNode = $xml_anterior->children('ds', true)->Signature;    
    $SignatureValueFirmaFacturaAnterior = $signatureNode->SignatureValue;    
    } else {
    $enviada_anterior = $directorio_TBAI_envios.$factura_anterior;    
    $file_enviado = $enviada_anterior;    
    if (file_exists($file_enviado)) {    
    $xml_anterior = simplexml_load_file($enviada_anterior);
    $SerieFacturaAnterior = $xml_anterior->Factura->CabeceraFactura->SerieFactura;        
    $NumFacturaAnterior = $xml_anterior->Factura->CabeceraFactura->NumFactura;    
    $FechaExpedicionFacturaAnterior = $xml_anterior->Factura->CabeceraFactura->FechaExpedicionFactura;        
    $signatureNode = $xml_anterior->children('ds', true)->Signature;    
    $SignatureValueFirmaFacturaAnterior = $signatureNode->SignatureValue;    
    } else {    
    $NumFacturaAnterior = 'Primera factura del ciclo de facturacion';    
    $SignatureValueFirmaFacturaAnterior = 'Primera factura del ciclo de facturacion';        
    }
    }    
    $SignatureValueFirmaFacturaAnterior = substr($SignatureValueFirmaFacturaAnterior,0,100);

    $xml .= "<HuellaTBAI>";
    $xml .= "<EncadenamientoFacturaAnterior>";
    $xml .= "<SerieFacturaAnterior>".$SerieFacturaAnterior."</SerieFacturaAnterior>";
    $xml .= "<NumFacturaAnterior>".$NumFacturaAnterior."</NumFacturaAnterior>";
    $xml .= "<FechaExpedicionFacturaAnterior>".$FechaExpedicionFacturaAnterior."</FechaExpedicionFacturaAnterior>";    
    $xml .= "<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>".$SignatureValueFirmaFacturaAnterior."</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>";
    $xml .= "</EncadenamientoFacturaAnterior>";
    $xml .= "<Software>";
    $xml .= "<LicenciaTBAI>".$LicenciaTBAI."</LicenciaTBAI>";    
    $xml .= "<EntidadDesarrolladora>";
    $xml .= "<NIF>".$nif_fabricante."</NIF>";
    $xml .= "</EntidadDesarrolladora>";    
    $xml .= "<Nombre>".$SoftwareNombre."</Nombre>";
    $xml .= "<Version>".$SoftwareVersion."</Version>";
    $xml .= "</Software>";
    $xml .= "<NumSerieDispositivo>".$NumSerieDispositivo_TBAI."</NumSerieDispositivo>";
  $xml .= "</HuellaTBAI>";

   $xml .= "</T:TicketBai>"; 


Fima del xml que detallaré más adelante en otro envío

Código PHP:

$guardar_como = $tbai_alb.'.xsig';
    
    require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/xxxxxx/ticketBAI/src/XmlTools.php' );
    require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/xxxxxx/ticketBAI/src/firmador.php' );
    $dir_cert = ($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/infoxxxxrmix/_certificandos'.$alias_pdf.'/xxxxxxx.pfx' );    
    $fac = new Firmador();
    $xmlF = $fac -> firmar($dir_cert,$cal_cert, $xml, $hacienda_foral);

    $directorio_ventas = $directorio_TBAI.$guardar_como;  
     file_put_contents($directorio_ventas, $xmlF); 


</div>

Queda enviar el desarrollo de la firma donde intervienen XmlTools.php, firmador.php y el certificado de firma y su clave.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Galaxian

¿Alguien sabe si el encadenamiento con la factura anterior es relativo o absoluto? es decir, si se encadena con la última factura de su serie o con la última generada sea de la serie que sea?

Empezado por bilbur

Se encadena con la última generada sea de la serie que sea

Nosotros encadenamos con la última factura independientemente de la serie.
(gracias por la corrección bilbur)

[Galaxian]

Empezado por bilbur

Se encadena con la última generada sea de la serie que sea

Muchas gracias bilbur.

Aprovecho la ocasión para lanzar otra pregunta -de nota- al que ni las haciendas de Guipúzcoa y Vizcaya han respondido: ¿como se declaran las operaciones hechas a comisión por terminales externos pero que se cobran con el programa (por ejemplo las recargas de móviles)? En estos casos, el programa genera una factura simplificada por importe cero, pues las ventas a comisión no son ventas propias del negocio:

• ¿Hay declarar estas facturas? En su caso ¿debe llevar el QR?
• ¿Qué pasa con la comisión? ¿no habría que declararla en el 140 de batuz?
• Y el más difícil todavía: ¿y si la comisión es variable dependiendo de las ventas (ONCE y loterías) y no se conoce hasta que se recibe la factura?

¿Nadie más se ha encontrado con este caso o alguno similar?

Un saludo