Ejemplo factura rectificativa por sustitución

[[newtron]]

Hola a tod@s.


No sé si habrá algún ejemplo por ahí y yo no lo he visto, si es así mis disculpas.


¿Podría alguien poner un ejemplo de factura rectificativa por sustitución? Estoy intentando enviarlas y me da problemas de formato del XML.


Gracias y un saludo.

[Faneka]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.

No sé si habrá algún ejemplo por ahí y yo no lo he visto, si es así mis disculpas.
¿Podría alguien poner un ejemplo de factura rectificativa por sustitución? Estoy intentando enviarlas y me da problemas de formato del XML.

Gracias y un saludo.

Mira a ver si te vale

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   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd"
   xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
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      <sum:RegFactuSistemaFacturacion>
			<sum:Cabecera>
				<sum1:ObligadoEmision>
					<sum1:NombreRazon>EMPRESA</sum1:NombreRazon>
					<sum1:NIF>SUNIF</sum1:NIF>
				</sum1:ObligadoEmision>
				<sum1:RemisionVoluntaria>
					<sum1:Incidencia>N</sum1:Incidencia>
				</sum1:RemisionVoluntaria>
			</sum:Cabecera>
			<sum:RegistroFactura>
				<sum1:RegistroAlta>
					<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
					<sum1:IDFactura>
						<sum1:IDEmisorFactura>NIFEMPRESA</sum1:IDEmisorFactura>
						<sum1:NumSerieFactura>L-00004</sum1:NumSerieFactura>
						<sum1:FechaExpedicionFactura>30-01-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
					</sum1:IDFactura>
					<sum1:NombreRazonEmisor>LINEASOFT 21 SL</sum1:NombreRazonEmisor>
					<sum1:Subsanacion>N</sum1:Subsanacion>
					<sum1:RechazoPrevio>N</sum1:RechazoPrevio>
					<sum1:TipoFactura>R4</sum1:TipoFactura>
					<sum1:TipoRectificativa>S</sum1:TipoRectificativa>
					<sum1:FacturasRectificadas>
						<sum1:IDFacturaRectificada>
							<sum1:IDEmisorFactura>B03839867</sum1:IDEmisorFactura>
							<sum1:NumSerieFactura>L-00003</sum1:NumSerieFactura>
							<sum1:FechaExpedicionFactura>22-01-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
						</sum1:IDFacturaRectificada>
					</sum1:FacturasRectificadas>
					<sum1:ImporteRectificacion>
						<sum1:BaseRectificada>1250</sum1:BaseRectificada>
						<sum1:CuotaRectificada>262.50</sum1:CuotaRectificada>
						<sum1:CuotaRecargoRectificado>65</sum1:CuotaRecargoRectificado>
					</sum1:ImporteRectificacion>
					<sum1:DescripcionOperacion>VENTAS</sum1:DescripcionOperacion>
					<sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>
					<sum1:Destinatarios>
						<sum1:IDDestinatario>
							<sum1:NombreRazon>NOMBRE CLIENTE</sum1:NombreRazon>
							<sum1:NIF>NIFCLIENTE</sum1:NIF>
						</sum1:IDDestinatario>
					</sum1:Destinatarios>
					<sum1:Desglose>
						<sum1:DetalleDesglose>
							<sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
							<sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
							<sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
							<sum1:OperacionExenta></sum1:OperacionExenta>
							<sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>
							<sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>1250</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
							<sum1:CuotaRepercutida>262.50</sum1:CuotaRepercutida>
							<sum1:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sum1:TipoRecargoEquivalencia>
							<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>65</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
						</sum1:DetalleDesglose>
					</sum1:Desglose>
					<sum1:CuotaTotal>327.50</sum1:CuotaTotal>
					<sum1:ImporteTotal>1577.50</sum1:ImporteTotal>
					<sum1:Encadenamiento>
						<sum1:RegistroAnterior>
							<sum1:IDEmisorFactura>NIF</sum1:IDEmisorFactura>
							<sum1:NumSerieFactura>X-00092</sum1:NumSerieFactura>
							<sum1:FechaExpedicionFactura>08-08-2024</sum1:FechaExpedicionFactura>
							<sum1:Huella>F3B94C3DE451400BA3668AA26D4299456931ABF2EF14F7EA0DC76FAD96040E85</sum1:Huella>
						</sum1:RegistroAnterior>
					</sum1:Encadenamiento>
					<sum1:SistemaInformatico>
						<sum1:NombreRazon>EMPRESA</sum1:NombreRazon>
						<sum1:NIF>NIF</sum1:NIF>
						<sum1:NombreSistemaInformatico>CONTA21</sum1:NombreSistemaInformatico>
						<sum1:IdSistemaInformatico>CO</sum1:IdSistemaInformatico>
						<sum1:Version>25 1 22</sum1:Version>
						<sum1:NumeroInstalacion>125</sum1:NumeroInstalacion>
						<sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</sum1:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
						<sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>S</sum1:TipoUsoPosibleMultiOT>
						<sum1:IndicadorMultiplesOT>S</sum1:IndicadorMultiplesOT>
					</sum1:SistemaInformatico>
					<sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>2025-01-30T10:57:51+01:00</sum1:FechaHoraHusoGenRegistro>
					<sum1:TipoHuella>01</sum1:TipoHuella>
					<sum1:Huella>2BC1DE56CF88D61132EC3B798890889F85D093C96D2A01032A33CF40ED1823FA</sum1:Huella>
				</sum1:RegistroAlta>
			</sum:RegistroFactura>
		</sum:RegFactuSistemaFacturacion>
	</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[[newtron]]

Gracias por el ejemplo.


De momento veo que tú rellenas el nodo "Facturasrectificada" y yo lo estoy haciendo en el de "Facturassustituidas". Si la rectificativa en cuestión es por sustitución no debería de rellenarse el nodo "Facturassustituidas"?


Saludos.

[Faneka]

Empezado por newtron

Gracias por el ejemplo.


De momento veo que tú rellenas el nodo "Facturasrectificada" y yo lo estoy haciendo en el de "Facturassustituidas". Si la rectificativa en cuestión es por sustitución no debería de rellenarse el nodo "Facturassustituidas"?


Saludos.

Lo que veo en el PDF de validaciones para este nodo.

5. Agrupación FacturasSustituidas
- El NIF del campo IDEmisorFactura debe estar identificado.
- Sólo podrá incluirse esta agrupación (no es obligatoria) cuando el campo TipoFactura="F3".
F3->Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas

[delphiGar]

Empezado por newtron

Gracias por el ejemplo.


De momento veo que tú rellenas el nodo "Facturasrectificada" y yo lo estoy haciendo en el de "Facturassustituidas". Si la rectificativa en cuestión es por sustitución no debería de rellenarse el nodo "Facturassustituidas"?


Saludos.

Tienes Dos tipos de Facturas Rectificativas= Diferencia y Sustitucion "Facturasrectificada", tambien hay una factura sustitutiva que no es rectificativa "Facturassustituidas" y que agrupa facturas simplificadas ya declaradas.

Los nodos son distintos asi como el tipo, siendo las rectificativas de TipoFactura = R1, R2, R3, R4, R5 y en TipoRectificativa = I ( Diferencia ) o S ( Sustitutivas ). Ademas solo es obligatorio rellenar en el caso de sustitucion el nodo ImporteRectificacion y no es obligatorio el Nodo FacturasRectificadas.
las Sustitutivas son de TipoFactura = F3 y no es obligatorio el nodo FacturasSustituidas.

[[newtron]]

Ok. Entiendo.



Gracias a los dos. Independientemente de que tuviera algún bloque "bailado" el problema por el que no me admitía el fichero era porque en los importes rectificados estaba poniendo comas en los decimales en vez de puntos y directamente no leía el fichero.


Gracias de nuevo y un saludo.

[unomasmas]

En el bloque "ImporteRectificacion" (BaseRectificada, CuotaRectificada y CuotaRecargoRectificado) entiendo que hay que poner los valores de la factura errónea que se rectifica; no los de la rectificativa. Es así ¿No?

Por otra parte, veo también que sólo hay que añadirlos si se trata de una rectificativa por sustitución. Si es por diferencias y se informan estas etiquetas resulta en error (1119: Si la factura no es de tipo rectificativa por sustitución el bloque ImporteRectificacion no debe tener valor).

[[newtron]]

Gracias por tu apunte compañero.

[sglorka]

Empezado por unomasmas

En el bloque "ImporteRectificacion" (BaseRectificada, CuotaRectificada y CuotaRecargoRectificado) entiendo que hay que poner los valores de la factura errónea que se rectifica; no los de la rectificativa. Es así ¿No?

Por otra parte, veo también que sólo hay que añadirlos si se trata de una rectificativa por sustitución. Si es por diferencias y se informan estas etiquetas resulta en error (1119: Si la factura no es de tipo rectificativa por sustitución el bloque ImporteRectificacion no debe tener valor).

Siempre y cuando estés rectificando en un sólo paso. Si rectificas en dos pasos, BaseRectificada, CuotaRectificada y CuotaRecargoRectificado deben valer cero.

[unomasmas]

Empezado por sglorka

Siempre y cuando estés rectificando en un sólo paso. Si rectificas en dos pasos, BaseRectificada, CuotaRectificada y CuotaRecargoRectificado deben valer cero.

¡Muchas gracias! ¡Así sí me cuadra todo!