Duda DetallesDesglose XML

[Becario127]

Hola buenas tardes.

Tengo una duda acerca del apartado 'desglose' que tiene que tener el XML, en concreto 'detalleDesgloes', y es que en el BOE he leído que puede tener de 1 a 12 detalles de desglose, lo que yo he imaginado que se referiría a los diferentes productos y/o servicios de la factura. Pero a la hora de calcular el importe total me sale que el registro es correcto si en el importe total tengo en cuenta solo los valores del primer detalleDesglose, si ponga la suma de todos los detalleDesglose me sale el registro como 'AceptadoConErrores' y me dice que el importe total no está calculado correctamente:

"El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados."

Lo que quiero saber si me he equivocado a la hora de interpretar el apartado de 'detalleDesglose' o que he hecho mal porque no consigo corregirlo.

Muchas gracias.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Becario127

...he leído que puede tener de 1 a 12 detalles de desglose.
... lo que yo he imaginado que se referiría a los diferentes productos y/o servicios de la factura.

¿Qué estás poniendo en los desgloses?
a) Las líneas de la factura
b) Las líneas de la factura agrupadas por tipo impositivo (tipo de IVA)

[Becario127]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

¿Qué estás poniendo en los desgloses?
a) Las líneas de la factura
b) Las líneas de la factura agrupadas por tipo impositivo (tipo de IVA)

a) Las líneas de la factura

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por Becario127

a) Las líneas de la factura

Pues creo que ese es el problema.
Los desgloses no son la líneas individuales, sino la agrupación de líneas por tipo impositivo.
2 líneas con iva al 21% y 2 líneas exentas, sólo generan 2 desgloses.

[Becario127]

De acuerdo gracias voy a probar agrupando por tipo impositivo y te confirmo si me funciona correctamente.

[Becario127]

<ns2:Desglose>
<ns2:DetalleDesglose>
<ns2:Impuesto>01</ns2:Impuesto>
<ns2:ClaveRegimen>01</ns2:ClaveRegimen>
<ns2:CalificacionOperacion>S1</ns2:CalificacionOperacion>
<ns2:TipoImpositivo>21</ns2:TipoImpositivo>
<ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>123.90</ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<ns2:CuotaRepercutida>26.02</ns2:CuotaRepercutida>
<ns2:TipoRecargoEquivalencia>5.2</ns2:TipoRecargoEquivalencia>
<ns2:CuotaRecargoEquivalencia>6.44</ns2:CuotaRecargoEquivalencia>
</ns2:DetalleDesglose>
</ns2:Desglose>
<ns2:CuotaTotal>32.46</ns2:CuotaTotal>
<ns2:ImporteTotal>156.36</ns2:ImporteTotal>

Hola buenas he resuelto lo que me dijiste y he agrupado todos los productos por tipo impositivo y todo perfecto, sin embargo, tengo un problema ya que he calculado una y mil veces el importe total de la factura que he puesto arriba y me sigue saliendo el error de:

"El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados."

Y ya no se que es lo que hace que me salga el error porque, según yo, está correctamente calculado pero no hay manera.

[bmfranky]

Empezado por Becario127

<ns2:Desglose>
<ns2:DetalleDesglose>
<ns2:Impuesto>01</ns2:Impuesto>
<ns2:ClaveRegimen>01</ns2:ClaveRegimen>
<ns2:CalificacionOperacion>S1</ns2:CalificacionOperacion>
<ns2:TipoImpositivo>21</ns2:TipoImpositivo>
<ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>123.90</ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<ns2:CuotaRepercutida>26.02</ns2:CuotaRepercutida>
<ns2:TipoRecargoEquivalencia>5.2</ns2:TipoRecargoEquivalencia>
<ns2:CuotaRecargoEquivalencia>6.44</ns2:CuotaRecargoEquivalencia>
</ns2:DetalleDesglose>
</ns2:Desglose>
<ns2:CuotaTotal>32.46</ns2:CuotaTotal>
<ns2:ImporteTotal>156.36</ns2:ImporteTotal>

Hola buenas he resuelto lo que me dijiste y he agrupado todos los productos por tipo impositivo y todo perfecto, sin embargo, tengo un problema ya que he calculado una y mil veces el importe total de la factura que he puesto arriba y me sigue saliendo el error de:

"El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados."

Y ya no se que es lo que hace que me salga el error porque, según yo, está correctamente calculado pero no hay manera.

Hola, puede postear la respuesta completa, no solo el mensaje?

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Hola, puede postear la respuesta completa, no solo el mensaje?

Clave régimen =18 para facturas con recargos lo demás está bien.

[Becario127]

Empezado por bmfranky

Hola, puede postear la respuesta completa, no solo el mensaje?

Aquí la tienes:

<tikR:TiempoEsperaEnvio>60</tikR:TiempoEsperaEnvio>
<tikR:EstadoEnvio>ParcialmenteCorrecto</tikR:EstadoEnvio>
<tikR:RespuestaLinea>
<tikR:IDFactura>
<tik:IDEmisorFactura>Y2402088M</tik:IDEmisorFactura>
<tik:NumSerieFactura>U10197</tik:NumSerieFactura>
<tik:FechaExpedicionFactura>26-11-2024</tik:FechaExpedicionFactura>
</tikR:IDFactura>
<tikR:Operacion>
<tik:TipoOperacion>Alta</tik:TipoOperacion>
<tik:Subsanacion>N</tik:Subsanacion>
<tik:RechazoPrevio>N</tik:RechazoPrevio>
</tikR:Operacion>
<tikR:EstadoRegistro>AceptadoConErrores</tikR:EstadoRegistro>
<tikR:CodigoErrorRegistro>2005</tikR:CodigoErrorRegistro>
<tikR:DescripcionErrorRegistro>El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.</tikR:DescripcionErrorRegistro>

[ermendalenda]

Empezado por Becario127

Aquí la tienes:

<tikR:TiempoEsperaEnvio>60</tikR:TiempoEsperaEnvio>
<tikR:EstadoEnvio>ParcialmenteCorrecto</tikR:EstadoEnvio>
<tikR:RespuestaLinea>
<tikR:IDFactura>
<tik:IDEmisorFactura>Y2402088M</tik:IDEmisorFactura>
<tik:NumSerieFactura>U10197</tik:NumSerieFactura>
<tik:FechaExpedicionFactura>26-11-2024</tik:FechaExpedicionFactura>
</tikR:IDFactura>
<tikR:Operacion>
<tik:TipoOperacion>Alta</tik:TipoOperacion>
<tik:Subsanacion>N</tik:Subsanacion>
<tik:RechazoPrevio>N</tik:RechazoPrevio>
</tikR:Operacion>
<tikR:EstadoRegistro>AceptadoConErrores</tikR:EstadoRegistro>
<tikR:CodigoErrorRegistro>2005</tikR:CodigoErrorRegistro>
<tikR:DescripcionErrorRegistro>El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.</tikR:DescripcionErrorRegistro>

Clave régimen 18 tienes que cambiarla

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Clave régimen =18 para facturas con recargos lo demás está bien.

Ok, gracias por la respuesta.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Ok, gracias por la respuesta.

No hay de que

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

No hay de que

Tened en cuenta que hay que ser agardecidos... El gran boton nos observa......
No,ahora en serio, gracias, por decir lo del regimen 18 , como ya os comente la mitad de esas cosas, se me escapan porque no las he usado nunca, igual que las rectificativas, F3, de sustiucion, etc...
A ver si tengo un rato y me vuelvo a poner con ello y os acribillo a consulatas al respecto, gracias de nuevo.

[Becario127]

Me sigue saliendo el mismo error pese a poner la clave regimen 18.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Tened en cuenta que hay que ser agardecidos... El gran boton nos observa......
No,ahora en serio, gracias, por decir lo del regimen 18 , como ya os comente la mitad de esas cosas, se me escapan porque no las he usado nunca, igual que las rectificativas, F3, de sustiucion, etc...
A ver si tengo un rato y me vuelvo a poner con ello y os acribillo a consulatas al respecto, gracias de nuevo.

Ya, si no fuera por la Ayuda de todos creo que se nos iba a hacer un pelin imposible todo. Por que no se sabe a quién preguntar, ni asesor ni verifactu... encima la clave la cambiaron al cambiar la versión de la 0.1 a la1.0, menos mal que me repase las listas.

[ermendalenda]

Empezado por Becario127

Me sigue saliendo el mismo error pese a poner la clave regimen 18.

Yo he probado a mandar así y runciona
No puede ser simplificada a ver el xml completo si puedes. Quitando los datos de cliente y enisor

[bmfranky]

Empezado por Becario127

Me sigue saliendo el mismo error pese a poner la clave regimen 18.

Hola, esa factura esta aceptada con errores, estra enviando la misma factura , sin mas?, o esta enviando una subsanacion?

[ermendalenda]

Empezado por Becario127

Me sigue saliendo el mismo error pese a poner la clave regimen 18.

Y mira los formatos que no recuerdo si el recargo de equivalencia tienes que poner 2 decimales 5.20

[ermendalenda]

Empezado por Becario127

Me sigue saliendo el mismo error pese a poner la clave regimen 18.

Y mira los formatos que no recuerdo si el recargo de equivalencia tienes que poner 2 decimales 5.20, mira también el del tipo impositivo

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Y mira los formatos que no recuerdo si el recargo de equivalencia tienes que poner 2 decimales 5.20

Si Impuesto = “01” (IVA) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA) y
CalificacionOperacion = “S1”:
- Solo se permiten TipoRecargoEquivalencia = 0; 0,26; 0,5; 0,62; 1; 1,4; 1,75;
5,2 (valores que indican el tanto por ciento).
- Si TipoImpositivo es 21 sólo se admitirán TipoRecargoEquivalencia = 5,2 ó
1,75

Depende solo 1 o 2 decimales.
El problema creo que lo tiene en que esta reenviando la misma factura, sin mas , cuando deveria ser una ?Rectificativa o por la que sea.

********* Listado de códigos de error que producen la aceptación del registro de facturación en el sistema (posteriormente deben ser subsanados) *********
2000 = El cálculo de la huella suministrada es incorrecta.
2001 = El NIF del bloque Destinatarios no está identificado en el censo de la AEAT.
2002 = La longitud de huella del registro anterior no cumple con las especificaciones.
2003 = El contenido de la huella del registro anterior no cumple con las especificaciones.
2004 = El valor del campo FechaHoraHusoGenRegistro debe ser la fecha actual del sistema de la AEAT, admitiéndose un margen de error de:
2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.
2006 = El campo CuotaTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.